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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
2,500%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jureba Inversiones SICAV
Jureba Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0101382036 | 17,90€ | 14,05% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0101382036
Clase única
2024+12,16%
5 años+7,06%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jureba Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,78%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,05%
Volatilidad
13,13%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,06%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-31,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
39,2%
Servicios Públicos
12,0%
Industriales
11,9%
Servicios de Comunicación
10,4%
Energía
6,3%
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales Básicos
4,4%
Inmobiliario
3,4%
Tecnología
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
93,5%
Zona Euro
88,0%
Estados Unidos
3,8%
Reino Unido
1,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,5%
Bonos
4,4%
Cash
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,1%
Mediumcap
28,1%
Giantcap
17,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 314.323€ | 9,58% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 304.650€ | 9,28% |
CaixaBank SAES0140609019 | 293.333€ | 8,94% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 290.325€ | 8,84% |
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro IT EURLU0293295597 | 212.676€ | 6,48% |
Repsol SAES0173516115 | 206.842€ | 6,30% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 173.746€ | 5,29% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 170.917€ | 5,21% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 168.924€ | 5,15% |
Fomento de Construcciones y Contratas SAES0122060314 | 164.534€ | 5,01% |
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