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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M€
Patrimonio de la clase
6,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Jureba Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0101382036 | 27,00€ | 27,30% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0101382036
Clase única
2025+42,42%
5 años+20,13%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jureba Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
43,01%
Volatilidad
10,93%
Máxima caída
-1,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
27,30%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,13%
Volatilidad
15,96%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
40,5%
Industriales
12,1%
Servicios Públicos
9,1%
Servicios de Comunicación
8,4%
Inmobiliario
4,6%
Materiales Básicos
4,5%
Consumo Cíclico
3,2%
Energía
3,2%
Tecnología
1,4%
Salud
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
89,1%
Zona Euro
83,6%
Reino Unido
3,0%
Estados Unidos
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Cash
6,8%
Bonos
4,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,5%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
22,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 515.782€ | 9,62% |
CaixaBank SAES0140609019 | 472.862€ | 8,82% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 445.176€ | 8,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 386.073€ | 7,20% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 331.793€ | 6,19% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 251.431€ | 4,69% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 243.861€ | 4,55% |
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro IT EURLU0293295597 | 228.755€ | 4,27% |
Fomento de Construcciones y Contratas SAES0122060314 | 194.476€ | 3,63% |
Mapfre SAES0124244E34 | 190.850€ | 3,56% |
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