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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jureba Inversiones SICAV
Jureba Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0101382036 | 23,85€ | 20,45% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0101382036
Clase única
2025+25,83%
5 años+18,31%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jureba Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,38%
Volatilidad
13,12%
Máxima caída
-3,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
20,45%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,31%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-12,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
41,5%
Industriales
13,3%
Servicios Públicos
10,2%
Servicios de Comunicación
9,5%
Materiales Básicos
5,0%
Consumo Cíclico
4,7%
Energía
3,9%
Inmobiliario
3,2%
Tecnología
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
92,0%
Zona Euro
85,7%
Reino Unido
3,5%
Estados Unidos
2,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,0%
Bonos
4,6%
Cash
3,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,3%
Mediumcap
30,7%
Giantcap
26,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 401.805€ | 9,79% |
CaixaBank SAES0140609019 | 396.889€ | 9,67% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 346.888€ | 8,45% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 337.820€ | 8,23% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 266.534€ | 6,50% |
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro IT EURLU0293295597 | 225.380€ | 5,49% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 217.210€ | 5,29% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 192.603€ | 4,69% |
Repsol SAES0173516115 | 159.183€ | 3,88% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 156.122€ | 3,80% |
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