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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,2M€
Patrimonio de la clase
15,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Punin Do Cabo SICAV
Punin Do Cabo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105000030 | 11,42€ | 3,05% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105000030
Clase única
2025-0,87%
5 años+3,48%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Punin Do Cabo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-1,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,05%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-5,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,48%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Cíclico
3,2%
Industriales
3,0%
Salud
2,9%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,8%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
25,0%
Estados Unidos
15,7%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,1%
Acciones
27,5%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,5%
Largecap
9,1%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 969.444€ | 7,01% |
Future on Euro BOBL Future | 698.640€ | 5,06% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 657.473€ | 4,76% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 615.555€ | 4,45% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 593.896€ | 4,30% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 502.629€ | 3,64% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 487.393€ | 3,53% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 465.967€ | 3,37% |
Stellantis N.V 4.5%XS2199351375 | 461.400€ | 3,34% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 421.397€ | 3,05% |
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