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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,4M€
Patrimonio de la clase
15,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Punin Do Cabo SICAV
Punin Do Cabo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105000030 | 11,67€ | 4,70% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105000030
Clase única
2025+1,28%
5 años+3,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Punin Do Cabo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,93%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-3,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,6%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Cíclico
3,7%
Salud
2,7%
Industriales
2,6%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,6%
Estados Unidos
16,7%
Zona Euro
4,9%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,7%
Acciones
31,1%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,9%
Largecap
8,7%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.033.710€ | 7,16% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 767.677€ | 5,32% |
Future on Euro BOBL Future | 707.160€ | 4,90% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 675.670€ | 4,68% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 620.231€ | 4,30% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 511.837€ | 3,54% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 500.764€ | 3,47% |
V/ Fut. Fut Msci World Index Mar25|indice Msci World Net Total Return | 490.200€ | 3,39% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 477.908€ | 3,31% |
Stellantis N.V 4.5%XS2199351375 | 473.886€ | 3,28% |
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