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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Punin Do Cabo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105000030 | 12,05€ | 5,81% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105000030
Clase única
2025+4,59%
5 años+3,14%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Punin Do Cabo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,85%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-1,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Cíclico
3,4%
Industriales
2,9%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,5%
Estados Unidos
17,2%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
1,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,8%
Acciones
30,6%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,3%
Largecap
10,4%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 1.057.578€ | 7,11% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.029.403€ | 6,92% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 928.419€ | 6,25% |
SPDR® S&P 500® ETF | 828.241€ | 5,57% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 747.906€ | 5,03% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 630.307€ | 4,24% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 589.342€ | 3,96% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012G26 | 513.865€ | 3,46% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 510.109€ | 3,43% |
V/ Fut. Fut Msci World Index Sep25|Indice Msci World Net Total Return | 504.820€ | 3,40% |
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