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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abpura Inversions SICAV
Abpura Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105261038 | 1,43€ | 2,95% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105261038
Clase única
2025+0,00%
5 años+1,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,97%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-5,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,0%
Servicios Financieros
1,7%
Industriales
1,6%
Consumo Cíclico
1,2%
Salud
0,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales Básicos
0,5%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
10,4%
Estados Unidos
5,9%
Zona Euro
1,5%
Japón
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,3%
Acciones
11,1%
Cash
8,9%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,0%
Largecap
3,6%
Mediumcap
2,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 332.635€ | 8,82% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 329.455€ | 8,73% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 319.110€ | 8,46% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 314.615€ | 8,34% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 287.221€ | 7,61% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 223.468€ | 5,92% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 210.985€ | 5,59% |
iShares World Equity Index (LU) D2 EURLU0875157702 | 159.944€ | 4,24% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 127.401€ | 3,38% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 103.781€ | 2,75% |
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