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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Abpura Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105261038 | 1,46€ | 4,13% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105261038
Clase única
2026+0,42%
5 años+0,80%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
1,83%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,13%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,4%
Tecnología
2,2%
Servicios Financieros
1,7%
Industriales
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Cíclico
0,9%
Materiales Básicos
0,4%
Consumo Defensivo
0,4%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
10,8%
Estados Unidos
6,8%
Zona Euro
1,5%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,7%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,5%
Acciones
12,1%
Cash
11,8%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,7%
Largecap
3,4%
Mediumcap
2,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 337.356€ | 8,67% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 325.498€ | 8,37% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 291.801€ | 7,50% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 225.644€ | 5,80% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 218.440€ | 5,62% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 208.541€ | 5,36% |
Italy (Republic Of) 3.7%IT0005542797 | 208.448€ | 5,36% |
Generali IS Euro Bond 1/3Y GXLU1373301057 | 200.429€ | 5,15% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 188.028€ | 4,83% |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37 | 127.466€ | 3,28% |
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