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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abpura Inversions SICAV
Abpura Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105261038 | 1,37€ | -0,99% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105261038
Clase única
2024+1,17%
5 años-0,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,20%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-0,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,16%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,7%
Servicios Financieros
2,0%
Industriales
1,9%
Salud
1,8%
Consumo Cíclico
1,6%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
13,9%
Estados Unidos
6,0%
Zona Euro
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,1%
Japón
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,0%
Acciones
14,5%
Cash
14,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,9%
Largecap
5,2%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 303.093€ | 8,25% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 301.398€ | 8,20% |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I CpLU0094219127 | 243.974€ | 6,64% |
Caixabank RF Púb 3-5 Zona Eur Cartera FIES0115666002 | 216.363€ | 5,89% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 211.562€ | 5,76% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 201.400€ | 5,48% |
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539 | 149.553€ | 4,07% |
Caixabank Monetario Rend. Cartera FIES0138045044 | 145.979€ | 3,97% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 102.195€ | 2,78% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%DE000A289RN6 | 101.747€ | 2,77% |
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