Abpura Inversions SICAV

1,45
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
7/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
14/09/2011
Abpura Inversions SICAV
ES0105261038
Clase única
2025+1,12%
5 años+0,96%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Salud
Salud
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
8,5%
Estados Unidos
4,8%
Zona Euro
1,6%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,1%
Cash
17,2%
Acciones
9,8%
Otros activos
5,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,5%
Largecap
3,4%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647
335.0268,70%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698
329.6768,57%
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14
323.3898,40%
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268
315.5348,20%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925
289.9157,53%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625
223.8975,82%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492
216.2715,62%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37
126.8623,30%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
105.6892,75%
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869
103.5362,69%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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