¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Abpura Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105261038 | 1,46€ | 4,46% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105261038
Clase única
2026+0,11%
5 años+0,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,92%
Volatilidad
1,83%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
2,15%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
2,8%
Tecnología
2,1%
Servicios Financieros
1,5%
Industriales
0,9%
Consumo Cíclico
0,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
9,1%
Estados Unidos
5,2%
Zona Euro
1,3%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,9%
Cash
11,9%
Acciones
10,4%
Otros activos
5,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,9%
Largecap
3,8%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 336.747€ | 8,63% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 326.093€ | 8,35% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 291.532€ | 7,47% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 226.108€ | 5,79% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 218.130€ | 5,59% |
Italy (Republic Of) 3.7%IT0005542797 | 212.637€ | 5,45% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 208.853€ | 5,35% |
Generali IS Euro Bond 1/3Y GXLU1373301057 | 200.352€ | 5,13% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 188.578€ | 4,83% |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37 | 127.263€ | 3,26% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor