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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abpura Inversions SICAV
Abpura Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105261038 | 1,44€ | 3,01% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105261038
Clase única
2025+0,83%
5 años+0,95%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
2,07%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,2%
Servicios Financieros
1,5%
Industriales
1,3%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios de Comunicación
1,0%
Salud
0,7%
Materiales Básicos
0,3%
Consumo Defensivo
0,3%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
8,6%
Estados Unidos
4,8%
Zona Euro
1,6%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,4%
Cash
13,9%
Acciones
9,9%
Otros activos
5,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,5%
Largecap
3,5%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 334.497€ | 8,69% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 329.092€ | 8,55% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 323.389€ | 8,40% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 315.015€ | 8,18% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 289.376€ | 7,52% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 223.923€ | 5,82% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 214.393€ | 5,57% |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37 | 126.618€ | 3,29% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 105.321€ | 2,74% |
TotalEnergies SE 3.369%XS1501166869 | 103.499€ | 2,69% |
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