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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Abpura Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105261038 | 1,46€ | 3,96% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105261038
Clase única
2026+0,05%
5 años+0,95%
Riesgo2 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,06%
Volatilidad
1,86%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
1,93%
Máxima caída
-1,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,7%
Servicios Financieros
2,8%
Tecnología
2,5%
Industriales
1,9%
Consumo Cíclico
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
14,2%
Estados Unidos
7,4%
Zona Euro
3,3%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,9%
Acciones
15,5%
Cash
10,9%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,1%
Largecap
4,3%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 329.732€ | 8,38% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 294.226€ | 7,48% |
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 290.273€ | 7,38% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 228.725€ | 5,81% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 220.860€ | 5,61% |
Italy (Republic Of) 3.7%IT0005542797 | 211.480€ | 5,37% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 207.582€ | 5,28% |
Generali IS Euro Bond 1/3Y GXLU1373301057 | 201.660€ | 5,12% |
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 190.860€ | 4,85% |
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37 | 128.023€ | 3,25% |
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