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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abpura Inversions SICAV
Abpura Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105261038 | 1,42€ | 2,00% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105261038
Clase única
2025-0,91%
5 años+1,01%
Riesgo3 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Abpura Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
2,14%
Máxima caída
-1,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Industriales
2,1%
Servicios Financieros
2,1%
Consumo Cíclico
1,6%
Salud
1,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
14,6%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
1,5%
Japón
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,7%
Acciones
15,3%
Cash
10,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,5%
Largecap
4,8%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Sst MM Euro V € AccLU1434529647 | 331.841€ | 8,76% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 324.779€ | 8,58% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 315.960€ | 8,34% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 312.395€ | 8,25% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 221.014€ | 5,84% |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) EURHLU1727356492 | 210.384€ | 5,56% |
iShares World Equity Index (LU) D2 EURLU0875157702 | 167.937€ | 4,43% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 126.800€ | 3,35% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 103.460€ | 2,73% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 102.726€ | 2,71% |
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