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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
46,1M€
Patrimonio de la clase
46,1M€
Fecha de inicio
19/03/2007
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ace Global SICAV
Ace Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105349031 | 15,02€ | 3,42% | 1€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105349031
Clase única
2025+0,85%
5 años+3,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ace Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,08%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
6,81%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,0%
Servicios Financieros
10,6%
Consumo Cíclico
7,5%
Salud
7,5%
Tecnología
4,6%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,2%
Zona Euro
46,8%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Estados Unidos
2,3%
Mercado Emergente
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,5%
Bonos
21,8%
Otros activos
18,1%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,3%
Cash
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
14,9%
Mediumcap
14,4%
Giantcap
14,4%
Largecap
12,4%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Valentum E FIES0182769002 | 3.112.268€ | 7,58% |
Quadriga Investors Aqua Fund A USDLU1871084460 | 2.902.028€ | 7,06% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 2.341.559€ | 5,70% |
Mutuafondo Bonos Subordinados IV A FIES0164743009 | 2.326.718€ | 5,66% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 2.245.391€ | 5,47% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 2.125.148€ | 5,17% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 2.009.370€ | 4,89% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 1.899.187€ | 4,62% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 1.553.000€ | 3,78% |
Mutuafondo Transicion Energetica L FIES0175812025 | 1.476.197€ | 3,59% |
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