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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
47,1M€
Patrimonio de la clase
47,1M€
Fecha de inicio
19/03/2007
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ace Global SICAV
Ace Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105349031 | 15,62€ | 5,69% | 1€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105349031
Clase única
2025+4,91%
5 años+4,26%
Riesgo7 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ace Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,44%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,69%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-7,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,7%
Servicios Financieros
9,5%
Salud
8,3%
Tecnología
6,0%
Consumo Cíclico
5,1%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
57,7%
Zona Euro
36,9%
Estados Unidos
7,3%
Reino Unido
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,4%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Bonos
23,6%
Otros activos
15,1%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,3%
Smallcap
14,6%
Mediumcap
12,6%
Giantcap
12,1%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Valentum E FIES0182769002 | 2.796.887€ | 6,73% |
Mutuafondo Bonos Subordinados IV A FIES0164743009 | 2.486.737€ | 5,99% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 2.201.137€ | 5,30% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 2.136.796€ | 5,14% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 2.119.174€ | 5,10% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 2.067.000€ | 4,97% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 1.858.658€ | 4,47% |
Quadriga Investors Igneo A DistLU1844121522 | 1.815.042€ | 4,37% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 1.796.355€ | 4,32% |
Quadriga Investors Aqua Fund A USDLU1871084460 | 1.689.942€ | 4,07% |
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