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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
50,3M€
Patrimonio de la clase
50,3M€
Fecha de inicio
19/03/2007
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Announcement
25/11/2025
25/11/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2012
26/07/2012
Ace Global SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105349031 | 17,76€ | 11,12% | 1€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105349031
Clase única
2026+6,09%
5 años+5,60%
Riesgo3 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ace Global SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,71%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,12%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-10,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,6%
Salud
8,1%
Tecnología
5,4%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios Financieros
3,5%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
51,9%
Zona Euro
31,5%
Estados Unidos
7,0%
Reino Unido
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Asia Desarrollada
2,4%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,6%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,0%
Bonos
21,4%
Otros activos
15,4%
Cash
9,8%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,3%
Largecap
11,5%
Smallcap
11,2%
Giantcap
9,0%
Microcap
7,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Valentum E FIES0182769002 | 3.261.896€ | 7,36% |
Quadriga Investors Igneo A DistLU1844121522 | 2.619.868€ | 5,91% |
Mutuafondo Bonos Subordinados IV A FIES0164743009 | 2.558.146€ | 5,77% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 2.382.162€ | 5,38% |
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 2.251.200€ | 5,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 2.214.553€ | 5,00% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 2.128.321€ | 4,80% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 1.848.989€ | 4,17% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 1.799.200€ | 4,06% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 1.594.400€ | 3,60% |
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