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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Actium de Inversiones SICAV
Actium de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105822037 | 14,17€ | 3,68% | 1€ | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105822037
Clase única
2025-6,22%
5 años+6,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Actium de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,33%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-10,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,8%
Servicios Financieros
9,2%
Consumo Cíclico
8,9%
Salud
5,4%
Industriales
5,3%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,4%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
26,6%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,4%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,1%
Bonos
36,6%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,1%
Largecap
23,2%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.675.130€ | 19,06% |
Spain (Kingdom of)ES0L02409065 | 385.951€ | 4,39% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 379.712€ | 4,32% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 374.457€ | 4,26% |
Future on Euro Stoxx 50 | 345.888€ | 3,94% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 314.329€ | 3,58% |
Barclays PLC 2.89%XS2487667276 | 295.227€ | 3,36% |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686 | 292.514€ | 3,33% |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF AccLU1900068328 | 284.295€ | 3,23% |
United States Treasury Notes 3.88% | 273.353€ | 3,11% |
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