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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Actium de Inversiones SICAV
Actium de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105822037 | 14,50€ | 4,18% | 1€ | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105822037
Clase única
2024+7,17%
5 años+6,38%
Riesgo6 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Actium de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,97%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,9%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios Financieros
10,1%
Industriales
7,0%
Salud
6,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Materiales Básicos
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
58,2%
Estados Unidos
29,5%
Zona Euro
22,8%
Mercado Emergente
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,1%
Bonos
31,0%
Otros activos
4,3%
Cash
2,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,9%
Largecap
22,2%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.308.552€ | 16,52% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 596.462€ | 7,53% |
Spain (Kingdom of)ES0L02310065 | 343.343€ | 4,34% |
Spain (Kingdom of)ES0L02309083 | 304.361€ | 3,84% |
Spain (Kingdom of)ES0L02404124 | 290.422€ | 3,67% |
Spain (Kingdom of)ES0L02401120 | 290.467€ | 3,67% |
Spain (Kingdom of)ES0L02406079 | 289.346€ | 3,65% |
Lyxor MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc EURLU1900068328 | 249.138€ | 3,15% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 241.640€ | 3,05% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 240.090€ | 3,03% |
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