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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Actium de Inversiones SICAV
Actium de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105822037 | 14,89€ | 5,83% | 1€ | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105822037
Clase única
2025-1,44%
5 años+5,93%
Riesgo6 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Actium de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,09%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,83%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
9,18%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,2%
Servicios Financieros
12,1%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
8,6%
Salud
4,0%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
63,7%
Estados Unidos
34,7%
Zona Euro
21,8%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,1%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Australasia
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,4%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,6%
Bonos
36,1%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,9%
Largecap
19,7%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indosuez Estrategia Top Styles G EUR AccLU2809220309 | 1.032.080€ | 11,23% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 760.126€ | 8,27% |
Future on S&P 500 | 591.857€ | 6,44% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 415.835€ | 4,53% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 386.816€ | 4,21% |
United States Treasury Notes 3.88% | 334.024€ | 3,64% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USDLU0571085686 | 303.255€ | 3,30% |
Barclays PLC 2.89%XS2487667276 | 298.230€ | 3,25% |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF AccLU1900068328 | 296.517€ | 3,23% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 260.952€ | 2,84% |
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