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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M€
Patrimonio de la clase
9,8M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,570%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Actium de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105822037 | 15,46€ | 7,57% | 1€ | 0,570% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105822037
Clase única
2025+2,33%
5 años+5,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Actium de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,4%
Servicios Financieros
10,3%
Consumo Cíclico
9,5%
Industriales
6,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
2,6%
Consumo Defensivo
2,0%
Salud
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,3%
Estados Unidos
25,0%
Zona Euro
20,1%
Mercado Emergente
3,3%
Reino Unido
2,6%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,8%
Bonos
44,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,6%
Largecap
14,6%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Indosuez Estrategia Top Styles G EUR AccLU2809220309 | 1.041.143€ | 13,08% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 388.717€ | 4,88% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USDLU0571085686 | 306.837€ | 3,85% |
Barclays PLC 2.89%XS2487667276 | 298.035€ | 3,74% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 235.553€ | 2,96% |
Indosuez Funds Chronos 2029 EUR F AccLU2597546584 | 226.660€ | 2,85% |
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 GLU2411735181 | 225.360€ | 2,83% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 220.898€ | 2,77% |
United States Treasury Notes 3.88% | 212.872€ | 2,67% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 206.572€ | 2,59% |
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