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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
31/12/2004
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Actuaciones Bursátiles SICAV
Actuaciones Bursátiles SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105891032 | 10,88€ | 3,77% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105891032
Clase única
2025+1,84%
5 años+5,10%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Actuaciones Bursátiles SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
1,33%
Máxima caída
-0,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,77%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-4,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,10%
Volatilidad
6,01%
Máxima caída
-6,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
9,3%
Servicios Financieros
0,9%
Exposición regional
Zona Euro
10,2%
País Desarrollado
10,2%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,8%
Cash
12,0%
Acciones
10,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,3%
Mediumcap
0,9%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.41%ES0000012F92 | 912.668€ | 17,23% |
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2 | 744.063€ | 14,05% |
Telefonica SAES0178430E18 | 495.000€ | 9,35% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 489.828€ | 9,25% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 456.721€ | 8,62% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 442.831€ | 8,36% |
Spain (Kingdom of) 3.43%ES0000012K38 | 383.220€ | 7,24% |
United States Treasury Notes 2.25% | 228.604€ | 4,32% |
Spain (Kingdom of) 3.27%ES0000012G91 | 186.472€ | 3,52% |
United States Treasury Notes 1.5% | 138.542€ | 2,62% |
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