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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
31/12/2004
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Actuaciones Bursátiles SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105891032 | 10,89€ | 4,15% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105891032
Clase única
2025+1,97%
5 años+3,98%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Actuaciones Bursátiles SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,66%
Volatilidad
1,68%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
1,92%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-4,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
42,6%
Cash
40,7%
Acciones
16,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 1.195.138€ | 22,51% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 910.790€ | 17,16% |
Spain (Kingdom of) 2.28%ES0000012G91 | 730.310€ | 13,76% |
C/ Fut. Fut Euro Emini Fut Sep25 Cme | 548.938€ | 10,34% |
Telefonica SAES0178430E18 | 334.350€ | 6,30% |
United States Treasury Notes 5% | 170.263€ | 3,21% |
United States Treasury Bills 4.07% | 167.499€ | 3,16% |
Spain (Kingdom of) 3.41%ES0000012F92 | 0€ | 0,00% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 2.78%ES0000012K38 | 0€ | 0,00% |
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Categoría
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