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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
19/12/2006
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acuario 98 SICAV
Acuario 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105896031 | 17,28€ | 8,47% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105896031
Clase única
2025-0,05%
5 años+8,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acuario 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,79%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,47%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-10,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
11,4%
Salud
9,9%
Industriales
9,2%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
3,2%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
2,9%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
91,1%
Estados Unidos
60,0%
Zona Euro
15,6%
Mercado Emergente
7,8%
Asia Emergente
5,7%
Asia Desarrollada
4,3%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Iberoamérica
1,2%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Otros activos
0,6%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,2%
Largecap
28,5%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 741.233€ | 9,30% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 711.481€ | 8,92% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 536.588€ | 6,73% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 473.201€ | 5,93% |
SPDR® S&P 500® ETF | 461.690€ | 5,79% |
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 438.229€ | 5,50% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 224.906€ | 2,82% |
Microsoft Corp | 205.084€ | 2,57% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 187.141€ | 2,35% |
iShares Russell 2000 ETF | 187.715€ | 2,35% |
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