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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
19/12/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Acuario 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105896031 | 18,67€ | 12,21% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105896031
Clase única
2025+7,98%
5 años+8,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acuario 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,78%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,21%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,2%
Servicios Financieros
17,4%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
8,8%
Servicios de Comunicación
8,5%
Consumo Defensivo
6,3%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,9%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
59,6%
Zona Euro
16,4%
Mercado Emergente
7,4%
Asia Emergente
5,1%
Reino Unido
4,0%
Japón
3,9%
Asia Desarrollada
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Iberoamérica
1,5%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,6%
Largecap
31,0%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
3,1%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 869.797€ | 10,88% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 674.664€ | 8,44% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 522.427€ | 6,53% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 460.346€ | 5,76% |
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 455.620€ | 5,70% |
SPDR® S&P 500® ETF | 448.478€ | 5,61% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 239.486€ | 3,00% |
Microsoft Corp | 212.832€ | 2,66% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 178.444€ | 2,23% |
NVIDIA Corp | 151.029€ | 1,89% |
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