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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
19/12/2006
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acuario 98 SICAV
Acuario 98 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105896031 | 16,01€ | 5,15% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105896031
Clase única
2025-7,36%
5 años+9,24%
Riesgo7 / 7
Gastos1,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acuario 98 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,64%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,15%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,24%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-19,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,4%
Servicios Financieros
13,7%
Salud
10,7%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
9,2%
Servicios de Comunicación
7,6%
Consumo Defensivo
6,7%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,6%
Estados Unidos
57,2%
Zona Euro
15,3%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Desarrollada
4,1%
Reino Unido
4,1%
Japón
3,9%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,2%
Otros activos
2,5%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,1%
Largecap
32,3%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
3,4%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 664.957€ | 8,83% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 601.427€ | 7,99% |
Vanguard FTSE All-World ETF USD AccIE00BK5BQT80 | 492.978€ | 6,55% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 437.573€ | 5,81% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 384.165€ | 5,10% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 237.280€ | 3,15% |
Pictet-Japanese Equity Sel I EURLU0255975673 | 220.272€ | 2,92% |
Microsoft Corp | 210.310€ | 2,79% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 182.501€ | 2,42% |
iShares MSCI World Small Cap ETF USD AccIE00BF4RFH31 | 170.705€ | 2,27% |
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