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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
12/12/2001
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Catimsa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106011036 | 9,11€ | 5,14% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106011036
Clase única
2025+4,42%
5 años+1,72%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Catimsa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-12,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,5%
Industriales
4,0%
Servicios Financieros
3,5%
Consumo Cíclico
2,9%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
14,3%
Zona Euro
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,5%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,7%
Acciones
26,5%
Cash
12,5%
Otros activos
8,2%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,0%
Largecap
8,2%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Profit Inversiones SICAVES0171598032 | 725.348€ | 14,94% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 254.403€ | 5,24% |
Pictet TR - Atlas I EURLU1433232698 | 250.416€ | 5,16% |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EURLU1164223015 | 224.527€ | 4,62% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 222.479€ | 4,58% |
Electricite de France SA 7.5%FR001400EFQ6 | 220.485€ | 4,54% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 216.823€ | 4,47% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.17%XS2822575648 | 203.724€ | 4,20% |
Softbank Group Corp. 5.38%XS2854423386 | 203.946€ | 4,20% |
Banco de Sabadell SA 5.38%XS2528155893 | 201.305€ | 4,15% |
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