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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
12/12/2001
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Catimsa Inversiones SICAV
Catimsa Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106011036 | 8,60€ | 1,94% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106011036
Clase única
2025-1,36%
5 años+1,77%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Catimsa Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-5,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-12,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,2%
Salud
5,6%
Industriales
2,9%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios Financieros
2,2%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales Básicos
0,9%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
24,0%
Estados Unidos
14,2%
Zona Euro
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,7%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,2%
Acciones
23,4%
Cash
6,9%
Otros activos
6,6%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
9,0%
Giantcap
8,7%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Profit Inversiones SICAVES0171598032 | 769.766€ | 15,64% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 239.244€ | 4,86% |
Pictet TR - Atlas I EURLU1433232698 | 237.006€ | 4,82% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 236.599€ | 4,81% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 213.066€ | 4,33% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 209.152€ | 4,25% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 203.963€ | 4,14% |
Banco de Sabadell SA 5.38%XS2528155893 | 203.437€ | 4,13% |
Iliad Holding S.A.S. 5.12%XS2397781357 | 194.632€ | 3,96% |
Orano SA 3.38%FR0013414919 | 194.634€ | 3,96% |
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