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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,5M€
Patrimonio de la clase
22,5M€
Fecha de inicio
14/02/2014
Comisión de gestión
1,780%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Renta Alfa Índices SICAV
AF Renta Alfa Índices SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106071006 | 14,62€ | 4,64% | 1€ | 1,780% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106071006
Clase única
2025-7,23%
5 años+9,77%
Riesgo7 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Renta Alfa Índices SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,03%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-7,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,77%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-14,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,6%
Salud
14,2%
Servicios Financieros
11,5%
Consumo Cíclico
9,9%
Industriales
9,8%
Inmobiliario
6,4%
Servicios de Comunicación
6,2%
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales Básicos
3,1%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
58,8%
Zona Euro
23,4%
Mercado Emergente
4,8%
Japón
3,8%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
2,8%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Oriente Medio
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Bonos
3,0%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-3,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,6%
Largecap
32,5%
Mediumcap
16,8%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini S&P 500 Futures | 3.339.298€ | 17,03% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 2.748.791€ | 14,02% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 2.624.236€ | 13,39% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 1.793.748€ | 9,15% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 1.407.456€ | 7,18% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.190.077€ | 6,07% |
AB Intl Health Care I USDLU0251855366 | 1.157.146€ | 5,90% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 1.086.840€ | 5,54% |
Janus Henderson HrznPaEurPropertyEqI2EURLU0196034317 | 1.017.880€ | 5,19% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 981.620€ | 5,01% |
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