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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
14/02/2014
Comisión de gestión
1,780%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Renta Alfa Índices SICAV
AF Renta Alfa Índices SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106071006 | 15,59€ | 8,49% | 1€ | 1,780% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106071006
Clase única
2025-1,09%
5 años+9,25%
Riesgo7 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Renta Alfa Índices SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,69%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-14,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,3%
Salud
13,0%
Servicios Financieros
12,4%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
9,6%
Servicios de Comunicación
6,6%
Inmobiliario
6,0%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,3%
Estados Unidos
60,7%
Zona Euro
20,9%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
4,7%
Japón
3,3%
Asia Desarrollada
3,1%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Bonos
2,4%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,1%
Largecap
31,4%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 3.060.957€ | 14,81% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 2.591.068€ | 12,54% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.069.945€ | 10,02% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 1.876.133€ | 9,08% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350 | 1.823.121€ | 8,82% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.739.647€ | 8,42% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.188.850€ | 5,75% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 1.143.041€ | 5,53% |
AB Intl Health Care I USDLU0251855366 | 1.083.645€ | 5,24% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 1.014.207€ | 4,91% |
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