AF RENTA ALFA INDICES, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,780%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AF Renta Alfa Índices SICAV
AF Renta Alfa Índices SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106071006 | 14,46€ | 5,31% | 1€ | 1,780% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106071006
Clase única
2024+6,03%
5 años+7,39%
Riesgo7 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Renta Alfa Índices SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,41%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,31%
Volatilidad
11,04%
Máxima caída
-14,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
12,65%
Máxima caída
-18,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Servicios Financieros
13,9%
Consumo Cíclico
12,4%
Salud
10,0%
Industriales
9,9%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios de Comunicación
6,7%
Energía
3,4%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
90,9%
Estados Unidos
48,8%
Zona Euro
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Japón
4,9%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,9%
Bonos
15,2%
Otros activos
3,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-13,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,5%
Largecap
26,8%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
3,2%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on E-mini S&P 500 Futures | 2.590.648€ | 15,86% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR DistFR0011475078 | 797.130€ | 4,88% |
Invesco QQQ Trust | 793.549€ | 4,86% |
Invesco DB Oil | 672.201€ | 4,12% |
Future on Euro Stoxx 50 | 656.513€ | 4,02% |
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 621.733€ | 3,81% |
iShares Russell 2000 ETF | 549.179€ | 3,36% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 535.930€ | 3,28% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 513.860€ | 3,15% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 498.061€ | 3,05% |
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