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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
24,7M€
Patrimonio de la clase
24,7M€
Fecha de inicio
14/02/2014
Comisión de gestión
1,780%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AF Renta Alfa Índices SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106071006 | 16,94€ | 11,91% | 1€ | 1,780% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106071006
Clase única
2025+7,49%
5 años+8,82%
Riesgo7 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AF Renta Alfa Índices SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,91%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-14,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,0%
Servicios Financieros
12,6%
Salud
10,8%
Industriales
9,9%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
2,7%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
2,3%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
87,5%
Estados Unidos
59,0%
Zona Euro
19,6%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Japón
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,3%
África
0,3%
Canadá
0,3%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,4%
Cash
3,8%
Bonos
2,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,7%
Largecap
28,4%
Mediumcap
14,6%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009 | 2.848.842€ | 12,97% |
SPDR® S&P 500® ETF | 2.837.735€ | 12,92% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.809.309€ | 8,24% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.807.916€ | 8,23% |
Amundi IS Core MSCI Emerg Mkts ETF AccLU1437017350 | 1.778.905€ | 8,10% |
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365 | 1.744.055€ | 7,94% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.538.427€ | 7,00% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 1.245.067€ | 5,67% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 984.148€ | 4,48% |
AB Intl Health Care I USDLU0251855366 | 943.915€ | 4,30% |
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