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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 9,20€ | 4,54% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2025+2,07%
5 años+3,20%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,57%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,6%
Industriales
8,2%
Servicios de Comunicación
5,8%
Salud
4,9%
Tecnología
3,8%
Servicios Públicos
2,7%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,6%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
38,7%
Estados Unidos
19,1%
Zona Euro
11,9%
Japón
5,2%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,5%
Cash
35,8%
Bonos
22,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,5%
Largecap
10,4%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.9389%FR0129132652 | 699.736€ | 14,94% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.125%GB00B16NNR78 | 328.826€ | 7,02% |
United States Treasury Notes 0.25% | 300.379€ | 6,41% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 233.702€ | 4,99% |
Alphabet Inc Class A | 194.983€ | 4,16% |
Amazon.com Inc | 127.010€ | 2,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 116.636€ | 2,49% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%XS2554487905 | 104.020€ | 2,22% |
Pictet-Security HI EURLU0474968293 | 103.358€ | 2,21% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 100.590€ | 2,15% |
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