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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xabek Investment SICAV
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 8,91€ | 2,95% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2025-1,07%
5 años+3,76%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,38%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
9,6%
Industriales
9,3%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
4,6%
Tecnología
4,4%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
1,5%
Servicios Financieros
1,1%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
40,2%
Estados Unidos
20,2%
Zona Euro
12,1%
Japón
4,7%
Mercado Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
42,5%
Cash
29,5%
Bonos
28,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,1%
Largecap
13,0%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.49213%FR0128379494 | 399.659€ | 9,02% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 304.904€ | 6,88% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 288.638€ | 6,52% |
United States Treasury Bills 4.19858% | 218.208€ | 4,93% |
Pictet-Water I EURLU0104884605 | 133.625€ | 3,02% |
Alphabet Inc Class A | 112.147€ | 2,53% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%XS2554487905 | 102.700€ | 2,32% |
ENEL Finance International N.V. 0.25%XS2432293673 | 99.053€ | 2,24% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 99.204€ | 2,24% |
Amazon.com Inc | 97.680€ | 2,20% |
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