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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Xabek Investment SICAV
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 9,03€ | 3,79% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2025+0,18%
5 años+3,49%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,37%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,49%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
9,6%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
5,7%
Salud
4,9%
Tecnología
3,7%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,7%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
36,8%
Estados Unidos
18,2%
Zona Euro
11,2%
Japón
5,0%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,2%
Cash
37,0%
Bonos
23,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,2%
Largecap
10,5%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02604103 | 722.105€ | 15,77% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 367.018€ | 8,01% |
United States Treasury Bills 4.29597% | 340.933€ | 7,44% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 327.293€ | 7,15% |
Alphabet Inc Class A | 145.754€ | 3,18% |
Amazon.com Inc | 117.577€ | 2,57% |
Siemens AGDE0007236101 | 112.385€ | 2,45% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%XS2554487905 | 103.622€ | 2,26% |
Pictet-Security HI EURLU0474968293 | 102.750€ | 2,24% |
ENEL Finance International N.V. 0.25%XS2432293673 | 99.821€ | 2,18% |
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