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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 9,14€ | 4,07% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2026-0,87%
5 años+2,25%
Riesgo3 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,07%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,6%
Industriales
10,4%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
5,7%
Tecnología
3,4%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,0%
Servicios Financieros
0,3%
Materiales Básicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
43,1%
Estados Unidos
19,7%
Zona Euro
13,0%
Japón
7,3%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,7%
Bonos
32,5%
Cash
21,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,6%
Largecap
10,6%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.125%GB00B16NNR78 | 326.973€ | 7,29% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 224.923€ | 5,01% |
Alphabet Inc Class A | 211.139€ | 4,71% |
Volkswagen Bank GmbH 2.5%XS1944390597 | 202.974€ | 4,52% |
France (Republic Of) 2.06833%FR0128838515 | 199.782€ | 4,45% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 119.322€ | 2,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 117.515€ | 2,62% |
Amazon.com Inc | 106.667€ | 2,38% |
Barry Callebaut Services Nv 4%BE6352800765 | 105.930€ | 2,36% |
Fresenius Medical Care AG 3.875%XS2530444624 | 103.717€ | 2,31% |
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