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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 9,25€ | 4,67% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2026+0,39%
5 años+2,89%
Riesgo3 / 7
Gastos1,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,80%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,3%
Industriales
8,9%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
5,3%
Tecnología
3,2%
Servicios Públicos
2,7%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,7%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
39,8%
Estados Unidos
19,0%
Zona Euro
12,0%
Japón
6,0%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
42,5%
Bonos
30,6%
Cash
26,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,5%
Largecap
10,6%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.125%GB00B16NNR78 | 328.779€ | 6,91% |
United States Treasury Notes 0.25% | 295.267€ | 6,20% |
Alphabet Inc Class A | 228.164€ | 4,79% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 223.166€ | 4,69% |
Volkswagen Bank GmbH 2.5%XS1944390597 | 202.626€ | 4,26% |
France (Republic Of) 2.06833%FR0128838515 | 199.470€ | 4,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 121.742€ | 2,56% |
Amazon.com Inc | 121.153€ | 2,55% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 115.500€ | 2,43% |
Barry Callebaut Services Nv 4%BE6352800765 | 105.153€ | 2,21% |
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Categoría
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