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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 9,28€ | 5,21% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2026+0,73%
5 años+3,45%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,3%
Industriales
8,2%
Servicios de Comunicación
6,2%
Salud
5,3%
Tecnología
3,6%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,6%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
39,1%
Estados Unidos
19,4%
Zona Euro
11,7%
Japón
5,3%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,8%
Bonos
35,2%
Cash
23,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
10,3%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.06833%FR0128838515 | 695.644€ | 14,84% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.125%GB00B16NNR78 | 330.002€ | 7,04% |
United States Treasury Notes 0.25% | 299.726€ | 6,39% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 226.971€ | 4,84% |
Alphabet Inc Class A | 220.848€ | 4,71% |
Volkswagen Bank GmbH 2.5%XS1944390597 | 201.773€ | 4,30% |
Amazon.com Inc | 120.650€ | 2,57% |
Siemens AGDE0007236101 | 108.442€ | 2,31% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 101.325€ | 2,16% |
Wells Fargo & Co. 1.5%XS1617830721 | 99.414€ | 2,12% |
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