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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xabek Investment SICAV
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 8,80€ | 2,21% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2025-2,30%
5 años+2,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,09%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
9,1%
Industriales
7,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Salud
4,9%
Tecnología
3,7%
Servicios Públicos
2,7%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
35,9%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
11,2%
Japón
4,6%
Mercado Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
42,1%
Acciones
38,0%
Bonos
19,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,0%
Largecap
11,6%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bonds 3.0625% | 360.581€ | 8,05% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 327.931€ | 7,32% |
France (Republic Of) 2.0217%FR0128838473 | 324.033€ | 7,23% |
United States Treasury Bills 4.19858% | 211.195€ | 4,71% |
France (Republic Of) 1.98823%FR0128838473 | 199.404€ | 4,45% |
France (Republic Of) 1.96593%FR0128838473 | 199.404€ | 4,45% |
Alphabet Inc Class A | 119.610€ | 2,67% |
Amazon.com Inc | 111.677€ | 2,49% |
Pictet-Security HI EURLU0474968293 | 104.139€ | 2,32% |
Siemens AGDE0007236101 | 103.384€ | 2,31% |
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