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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xabek Investment SICAV
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 8,79€ | 2,07% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2024+4,24%
5 años+3,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,99%
Volatilidad
4,42%
Máxima caída
-3,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
8,24%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
9,7%
Servicios de Comunicación
5,0%
Tecnología
4,1%
Salud
3,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,1%
Servicios Financieros
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
38,3%
Estados Unidos
20,0%
Zona Euro
10,2%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
42,1%
Acciones
40,0%
Cash
18,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,5%
Largecap
9,9%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Switzerland (Government Of) 1.25%CH0127181177 | 618.937€ | 13,93% |
United States Treasury Bills 5.10504% | 436.579€ | 9,82% |
France (Republic Of) 3.72%FR0128227784 | 369.754€ | 8,32% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.375%GB00BHBFH458 | 303.750€ | 6,84% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 301.173€ | 6,78% |
Pictet-Water I EURLU0104884605 | 143.464€ | 3,23% |
Alphabet Inc Class A | 122.093€ | 2,75% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 116.160€ | 2,61% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%XS2554487905 | 102.238€ | 2,30% |
International Business Machines Corporation 1.125%XS1375841233 | 99.803€ | 2,25% |
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