Xabek Investment SICAV

8,80
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M
Patrimonio de la clase
4,5M
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
23/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
25/04/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xabek Investment SICAV
ES0106098009
Clase única
2025-2,30%
5 años+2,72%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,09%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Salud
Salud
4,9%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
Energía
1,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
35,9%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
11,2%
Japón
4,6%
Mercado Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
42,1%
Acciones
38,0%
Bonos
19,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,0%
Largecap
11,6%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Bonds 3.0625%
360.5818,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880
327.9317,32%
France (Republic Of) 2.0217%FR0128838473
324.0337,23%
United States Treasury Bills 4.19858%
211.1954,71%
France (Republic Of) 1.98823%FR0128838473
199.4044,45%
France (Republic Of) 1.96593%FR0128838473
199.4044,45%
Alphabet Inc Class A
119.6102,67%
Amazon.com Inc
111.6772,49%
Pictet-Security HI EURLU0474968293
104.1392,32%
Siemens AGDE0007236101
103.3842,31%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.