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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
7/03/2011
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xabek Investment SICAV
Xabek Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0106098009 | 8,66€ | 1,24% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0106098009
Clase única
2025-3,89%
5 años+3,28%
Riesgo7 / 7
Gastos1,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Xabek Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,13%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,28%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
9,2%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
4,8%
Tecnología
4,3%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,0%
Servicios Financieros
1,0%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
40,8%
Estados Unidos
21,0%
Zona Euro
12,0%
Japón
4,4%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Reino Unido
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,4%
Cash
28,5%
Bonos
28,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
13,0%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.49213%FR0128379494 | 398.795€ | 8,83% |
United States Treasury Bills 4.19858% | 364.402€ | 8,07% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%GB00BPCJD880 | 313.725€ | 6,94% |
United States Treasury Bonds 3.0625% | 299.235€ | 6,62% |
Pictet-Water I EURLU0104884605 | 138.076€ | 3,06% |
Alphabet Inc Class A | 114.379€ | 2,53% |
Amazon.com Inc | 105.544€ | 2,34% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%XS2554487905 | 102.411€ | 2,27% |
Siemens AGDE0007236101 | 100.652€ | 2,23% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K38 | 100.006€ | 2,21% |
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