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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Akorg Finaciera SICAV
Akorg Finaciera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107586036 | 1,50€ | -1,08% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107586036
Clase única
2025-0,22%
5 años+1,60%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Akorg Finaciera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,54%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,08%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-19,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-30,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,2%
Tecnología
12,9%
Industriales
6,5%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios de Comunicación
6,1%
Servicios Públicos
5,0%
Salud
4,0%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
60,2%
Zona Euro
38,2%
Estados Unidos
17,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,6%
Bonos
22,4%
Otros activos
16,3%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,6%
Largecap
22,7%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bestinver International R EUR CapLU0389173401 | 417.612€ | 10,26% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 416.036€ | 10,22% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 299.744€ | 7,36% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 292.594€ | 7,19% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 243.361€ | 5,98% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 230.680€ | 5,67% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 218.594€ | 5,37% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%XS2694872594 | 206.867€ | 5,08% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 204.344€ | 5,02% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 192.650€ | 4,73% |
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