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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Akorg Finaciera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107586036 | 1,59€ | 6,00% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107586036
Clase única
2025+5,45%
5 años+1,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Akorg Finaciera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,55%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,00%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-14,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
14,16%
Máxima caída
-30,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,4%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
7,3%
Servicios de Comunicación
6,7%
Servicios Públicos
5,4%
Salud
5,0%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
69,6%
Zona Euro
37,4%
Estados Unidos
24,2%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,4%
Bonos
14,7%
Cash
8,2%
Otros activos
6,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,6%
Largecap
25,0%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 435.826€ | 10,33% |
Bestinver International R EUR CapLU0389173401 | 428.675€ | 10,16% |
SPDR® S&P 500® ETF | 326.071€ | 7,73% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 300.137€ | 7,11% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 282.147€ | 6,69% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 232.144€ | 5,50% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 229.146€ | 5,43% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%XS2694872594 | 209.219€ | 4,96% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 207.596€ | 4,92% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 196.334€ | 4,65% |
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