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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Akorg Finaciera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107586036 | 1,60€ | 5,42% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107586036
Clase única
2025+6,12%
5 años-0,37%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Akorg Finaciera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,70%
Volatilidad
9,01%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-14,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
14,11%
Máxima caída
-30,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,8%
Tecnología
15,4%
Servicios de Comunicación
7,0%
Industriales
6,4%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios Públicos
5,7%
Salud
4,1%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
68,7%
Zona Euro
38,2%
Estados Unidos
24,1%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,2%
Bonos
19,9%
Cash
10,8%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,0%
Largecap
21,4%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 388.003€ | 9,07% |
Bestinver International R EUR CapLU0389173401 | 385.454€ | 9,01% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 312.008€ | 7,30% |
SPDR® S&P 500® ETF | 301.912€ | 7,06% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 245.299€ | 5,74% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 212.212€ | 4,96% |
Volkswagen Leasing GmbH 4.62%XS2694872594 | 211.977€ | 4,96% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 208.124€ | 4,87% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 199.389€ | 4,66% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 165.756€ | 3,88% |
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