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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alar 2000 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107601033 | 27,80€ | 9,12% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107601033
Clase única
2025+8,86%
5 años+6,79%
Riesgo7 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alar 2000 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,46%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,12%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-8,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,8%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
5,3%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
2,0%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
48,5%
Estados Unidos
33,6%
Zona Euro
9,7%
Mercado Emergente
3,0%
Reino Unido
2,8%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,5%
Bonos
43,4%
Otros activos
7,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,2%
Largecap
21,1%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.113.488€ | 12,18% |
SPDR® S&P 500® ETF | 1.700.543€ | 9,80% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.210.313€ | 6,98% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 1.010.619€ | 5,82% |
|all Iron | 789.429€ | 4,55% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 786.542€ | 4,53% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 540.520€ | 3,12% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 482.266€ | 2,78% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 449.588€ | 2,59% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 419.689€ | 2,42% |
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