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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Álava Inversiones SICAV
Álava Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107631030 | 7,15€ | 6,42% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107631030
Clase única
2025+1,17%
5 años+6,01%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Álava Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,62%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,42%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
10,4%
Industriales
8,2%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
4,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
49,6%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
12,5%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Emergente
6,2%
Japón
4,3%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,2%
Bonos
29,2%
Cash
9,7%
Otros activos
3,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,2%
Largecap
17,8%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 409.719€ | 6,26% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 395.317€ | 6,04% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 375.942€ | 5,74% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 367.128€ | 5,61% |
Amundi S&P 500 II ETF EUR H DistLU0959211243 | 350.821€ | 5,36% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 288.209€ | 4,40% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 283.565€ | 4,33% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 277.143€ | 4,23% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 263.751€ | 4,03% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 243.433€ | 3,72% |
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