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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Álava Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107631030 | 7,78€ | 9,17% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107631030
Clase única
2026+2,38%
5 años+5,96%
Riesgo3 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Álava Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,99%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-4,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
10,6%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios Públicos
4,0%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
46,6%
Estados Unidos
15,3%
Zona Euro
13,9%
Mercado Emergente
10,1%
Asia Emergente
8,3%
Asia Desarrollada
4,9%
Japón
4,4%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,4%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,8%
Bonos
30,8%
Otros activos
7,2%
Cash
5,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,9%
Largecap
18,2%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 411.090€ | 5,53% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 379.832€ | 5,11% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 365.451€ | 4,92% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 343.891€ | 4,63% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 339.787€ | 4,57% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USDLU1767066605 | 325.856€ | 4,39% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 314.737€ | 4,24% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 300.961€ | 4,05% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 292.606€ | 3,94% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236 | 275.335€ | 3,71% |
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