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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Álava Inversiones SICAV
Álava Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107631030 | 6,82€ | 4,63% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107631030
Clase única
2025-3,61%
5 años+6,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Álava Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,82%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Servicios Financieros
10,7%
Industriales
8,5%
Consumo Cíclico
8,1%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
2,5%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
56,8%
Estados Unidos
28,6%
Zona Euro
13,8%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
6,0%
Japón
4,3%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,2%
Bonos
22,3%
Cash
9,8%
Otros activos
3,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,7%
Largecap
20,0%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 609.581€ | 8,83% |
Amundi S&P 500 II ETF EUR H DistLU0959211243 | 458.968€ | 6,65% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 415.697€ | 6,02% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 393.914€ | 5,71% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 360.630€ | 5,22% |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686 | 320.643€ | 4,65% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 302.420€ | 4,38% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 296.528€ | 4,30% |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 275.844€ | 4,00% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 261.450€ | 3,79% |
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