ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.

7,02
Fecha de valor liquidativo: 10/28/2024

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M
Patrimonio de la clase
6,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Álava Inversiones SICAV
ES0107631030
Clase única
2024+10,47%
5 años+5,32%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Álava Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,83%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,7%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Salud
Salud
5,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
53,2%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
13,6%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Emergente
6,2%
Japón
4,4%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
60,7%
Bonos
25,6%
Cash
11,0%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,7%
Largecap
20,1%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
521.6227,94%
Amundi S&P 500 II ETF EUR H DistLU0959211243
394.6636,01%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
383.6455,84%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681
360.6525,49%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79
329.4985,01%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686
297.2904,52%
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266
282.5194,30%
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711
264.7554,03%
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186
245.1633,73%
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473
241.8623,68%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.