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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Álava Inversiones SICAV
Álava Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107631030 | 7,23€ | 7,30% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107631030
Clase única
2025+2,18%
5 años+5,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Álava Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,18%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-6,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
7,65%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,9%
Servicios Financieros
10,0%
Industriales
8,6%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
4,1%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
46,2%
Estados Unidos
20,2%
Zona Euro
11,1%
Mercado Emergente
8,6%
Asia Emergente
7,0%
Japón
4,5%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,7%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,8%
Bonos
33,8%
Otros activos
7,1%
Cash
4,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,1%
Largecap
17,2%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 400.759€ | 5,90% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 375.308€ | 5,53% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 362.215€ | 5,33% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 343.243€ | 5,05% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 334.081€ | 4,92% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 304.995€ | 4,49% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 303.035€ | 4,46% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 279.229€ | 4,11% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 269.519€ | 3,97% |
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 252.284€ | 3,71% |
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Categoría
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