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Resumen
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Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Álava Inversiones SICAV
Álava Inversiones SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0107631030 | 7,02€ | 4,00% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107631030
Clase única
2024+10,47%
5 años+5,32%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Álava Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,83%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Servicios Financieros
9,7%
Industriales
7,9%
Consumo Cíclico
7,3%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,2%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
13,6%
Mercado Emergente
7,5%
Asia Emergente
6,2%
Japón
4,4%
Reino Unido
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,7%
Bonos
25,6%
Cash
11,0%
Otros activos
2,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,7%
Largecap
20,1%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 521.622€ | 7,94% |
Amundi S&P 500 II ETF EUR H DistLU0959211243 | 394.663€ | 6,01% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 383.645€ | 5,84% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 360.652€ | 5,49% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 329.498€ | 5,01% |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USDLU0571085686 | 297.290€ | 4,52% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 282.519€ | 4,30% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 264.755€ | 4,03% |
JPM Europe Equity Plus I2 perf (acc) EURLU2040191186 | 245.163€ | 3,73% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 241.862€ | 3,68% |
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