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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Álava Inversiones SICAV
Álava Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107631030 | 7,50€ | 10,79% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107631030
Clase única
2025+6,02%
5 años+6,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Álava Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,75%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-5,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-13,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,8%
Servicios Financieros
10,4%
Industriales
8,8%
Consumo Cíclico
6,0%
Salud
4,2%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
46,1%
Estados Unidos
18,9%
Zona Euro
11,8%
Mercado Emergente
9,6%
Asia Emergente
7,8%
Reino Unido
4,0%
Japón
4,0%
Asia Desarrollada
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,7%
Bonos
33,9%
Cash
6,6%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,9%
Largecap
17,5%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 404.342€ | 5,86% |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR AccIE00B3VTML14 | 375.505€ | 5,44% |
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR DistIE00B1FZS681 | 362.528€ | 5,25% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 347.601€ | 5,03% |
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR DistIE00BYZTVT56 | 344.251€ | 4,99% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 307.490€ | 4,45% |
JPM US Select Equity I (acc) USDLU0248005711 | 285.137€ | 4,13% |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USDLU1767066605 | 266.976€ | 3,87% |
Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR H DistLU0959211243 | 261.632€ | 3,79% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 250.271€ | 3,62% |
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