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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
66,5M€
Patrimonio de la clase
66,5M€
Fecha de inicio
17/10/2014
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EDM Pointer SA SIL
EDM Pointer SA SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107956007 | 1,49€ | 7,22% | 1.000.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107956007
Clase única
2025+7,53%
5 años+11,86%
Riesgo7 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV EDM Pointer SA SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
3,79
Beta
0,25
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
5,28
Tracking Error
16,03
Correlación
22,98
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-13,00%
Alpha
1,52
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
56,40
Tracking Error
11,74
Correlación
75,10
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
11,86%
Volatilidad
13,80%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
2,58
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
67,04
Tracking Error
10,68
Correlación
81,88
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,5%
Consumo Cíclico
20,4%
Tecnología
12,6%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Financieros
1,8%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,9%
Zona Euro
52,2%
Reino Unido
24,4%
Estados Unidos
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,5%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,6%
Cash
12,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
41,7%
Microcap
24,4%
Mediumcap
17,1%
Largecap
3,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Elis SAFR0012435121 | 795.360€ | 3,24% |
Vertu Motors PLCGB00B1GK4645 | 718.165€ | 2,93% |
CIR SpAIT0000070786 | 678.300€ | 2,77% |
Grifols SA Participating PreferredES0171996095 | 576.450€ | 2,35% |
Compagnie de l`OdetFR0000062234 | 540.000€ | 2,20% |
NeuronesFR0004050250 | 490.000€ | 2,00% |
Marlowe PLCGB00BD8SLV43 | 488.611€ | 1,99% |
International Petroleum Corp | 485.352€ | 1,98% |
Midwich Group PLCGB00BYSXWW41 | 486.377€ | 1,98% |
NBI Bearings Europe SAES0105062022 | 480.000€ | 1,96% |
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