EDM Pointer SA A SIL

1,49
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto

Compara este SICAV

Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
66,0M
Patrimonio de la clase
66,0M
Fecha de inicio
17/10/2014
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
5/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/10/2024
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
EDM Pointer SA SIL
ES0107956007
Clase única
2025+7,18%
5 años+11,72%
Riesgo7 / 7
Gastos2,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV EDM Pointer SA SIL:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,07%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
2,61
Beta
0,24
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
4,98
Tracking Error
16,17
Correlación
22,31
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
2,60
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
55,44
Tracking Error
11,64
Correlación
74,46
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
11,72%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
2,21
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
66,53
Tracking Error
10,73
Correlación
81,57
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,5%
Otros
Consumo Cíclico
20,4%
Tecnología
Tecnología
12,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
Salud
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
85,9%
Zona Euro
52,2%
Reino Unido
24,4%
Estados Unidos
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,5%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
87,6%
Cash
12,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
41,7%
Microcap
24,4%
Mediumcap
17,1%
Largecap
3,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Elis SAFR0012435121
795.3603,24%
Vertu Motors PLCGB00B1GK4645
718.1652,93%
CIR SpAIT0000070786
678.3002,77%
Grifols SA Participating PreferredES0171996095
576.4502,35%
Compagnie de l`OdetFR0000062234
540.0002,20%
NeuronesFR0004050250
490.0002,00%
Marlowe PLCGB00BD8SLV43
488.6111,99%
International Petroleum Corp
485.3521,98%
Midwich Group PLCGB00BYSXWW41
486.3771,98%
NBI Bearings Europe SAES0105062022
480.0001,96%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.