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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
26/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alclano de la Luz SICAV
Alclano de la Luz SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108003007 | 12,02€ | 3,27% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108003007
Clase única
2025-0,14%
5 años+3,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alclano de la Luz SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-6,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,9%
Servicios Financieros
2,0%
Industriales
1,6%
Salud
1,6%
Consumo Cíclico
1,4%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
13,2%
Estados Unidos
8,5%
Zona Euro
2,7%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
84,5%
Acciones
14,6%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,3%
Largecap
4,9%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 880.380€ | 4,85% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 713.493€ | 3,93% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 688.468€ | 3,79% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 672.755€ | 3,70% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 527.046€ | 2,90% |
Future on Euro BOBL Future | 465.760€ | 2,56% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 436.709€ | 2,40% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 421.506€ | 2,32% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 404.211€ | 2,23% |
Spain (Kingdom of) 3.4%ES0L02506068 | 386.997€ | 2,13% |
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