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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
19,3M€
Fecha de inicio
26/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alclano de la Luz SICAV
Alclano de la Luz SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108003007 | 12,20€ | 4,82% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108003007
Clase única
2025+1,33%
5 años+3,02%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alclano de la Luz SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,95%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
2,4%
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
1,5%
Industriales
1,4%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Energía
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
14,1%
Estados Unidos
9,4%
Zona Euro
2,8%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
81,5%
Acciones
15,2%
Cash
2,4%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,8%
Largecap
4,9%
Mediumcap
1,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 899.671€ | 4,93% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 748.466€ | 4,10% |
SPDR® S&P 500® ETF | 733.838€ | 4,02% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 685.603€ | 3,76% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 545.042€ | 2,99% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 538.596€ | 2,95% |
Future on Euro BOBL Future | 471.440€ | 2,58% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 429.499€ | 2,35% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 414.928€ | 2,27% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 382.693€ | 2,10% |
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