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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,4M€
Patrimonio de la clase
19,4M€
Fecha de inicio
26/02/2015
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alclano de la Luz SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108003007 | 12,47€ | 5,42% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108003007
Clase única
2025+3,61%
5 años+2,59%
Riesgo7 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alclano de la Luz SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
2,18%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
3,09%
Máxima caída
-2,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-8,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,1%
Servicios Financieros
2,6%
Consumo Cíclico
1,7%
Industriales
1,6%
Salud
1,4%
Servicios de Comunicación
1,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Energía
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
14,1%
Estados Unidos
9,7%
Zona Euro
2,8%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
89,0%
Acciones
15,1%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,9%
Largecap
5,9%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro BOBL Future | 1.176.800€ | 6,33% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 904.906€ | 4,87% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 766.080€ | 4,12% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 731.042€ | 3,93% |
SPDR® S&P 500® ETF | 588.004€ | 3,16% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 539.504€ | 2,90% |
Klepierre SA 0.63%FR0013430741 | 444.234€ | 2,39% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 429.699€ | 2,31% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 425.636€ | 2,29% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 419.550€ | 2,26% |
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