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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
614,8M€
Patrimonio de la clase
614,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allocation SICAV
Allocation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108381031 | 19,53€ | 6,32% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108381031
Clase única
2025+2,16%
5 años+5,92%
Riesgo3 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Allocation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-4,00%
Alpha
0,54
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
75,54
Tracking Error
3,26
Correlación
86,91
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-4,66%
Alpha
1,52
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
79,25
Tracking Error
4,25
Correlación
89,02
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
5,92%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
1,73
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
79,54
Tracking Error
3,69
Correlación
89,19
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,4%
Servicios Financieros
7,4%
Industriales
6,6%
Salud
4,7%
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,7%
Servicios Públicos
2,5%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,2%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
9,4%
Mercado Emergente
4,9%
Reino Unido
4,7%
Japón
4,0%
Asia Emergente
2,3%
Iberoamérica
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,1%
Bonos
30,0%
Otros activos
11,3%
Cash
1,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,9%
Largecap
16,6%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
4,6%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 47.774.381€ | 8,19% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 29.341.463€ | 5,03% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EURLU1542346322 | 26.719.684€ | 4,58% |
Amundi IS Russell 2000 ETF-C EURLU1681038672 | 25.826.792€ | 4,43% |
Microsoft Corp | 24.612.341€ | 4,22% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 22.970.879€ | 3,94% |
MS INVF Euro Bond ZLU0360477631 | 19.813.134€ | 3,40% |
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl EURH AccIE0033989843 | 18.798.934€ | 3,22% |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP DistIE0005042456 | 16.529.321€ | 2,83% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 16.074.715€ | 2,75% |
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