Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
571,2M€
Patrimonio de la clase
571,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allocation SICAV
Allocation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108381031 | 17,80€ | 2,72% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108381031
Clase única
2024+4,79%
5 años+3,83%
Riesgo3 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Allocation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,95%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-3,10%
Alpha
1,75
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
92,74
Tracking Error
1,89
Correlación
96,30
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
0,89
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
80,34
Tracking Error
4,21
Correlación
89,63
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
3,83%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-11,03%
Alpha
0,45
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
85,04
Tracking Error
3,58
Correlación
92,22
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,8%
Servicios Financieros
9,8%
Consumo Cíclico
8,6%
Industriales
7,6%
Salud
7,1%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
66,8%
Estados Unidos
31,0%
Zona Euro
21,2%
Japón
5,2%
Reino Unido
3,9%
Mercado Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
1,5%
Canadá
0,7%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,8%
Bonos
29,9%
Otros activos
16,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-17,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,1%
Largecap
23,1%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 31.960.000€ | 6,38% |
Option on Euro Stoxx 50 | 29.328.000€ | 5,86% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51 | 26.920.114€ | 5,37% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 25.099.534€ | 5,01% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EURIE00B3YQ1K12 | 18.874.315€ | 3,77% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 18.338.482€ | 3,66% |
Fidelity Euro Short Term Bond I-Acc-EURLU1457522560 | 15.882.655€ | 3,17% |
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925 | 15.034.034€ | 3,00% |
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42NVC37 | 14.590.883€ | 2,91% |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-S/D EURLU1542346322 | 13.030.755€ | 2,60% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.