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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
12/11/2015
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Aloram Inversiones SICAV
Aloram Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108636004 | 11,07€ | 2,48% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108636004
Clase única
2025-1,21%
5 años+3,04%
Riesgo7 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Aloram Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,48%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-1,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,04%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Servicios Financieros
5,5%
Industriales
4,4%
Salud
4,1%
Consumo Cíclico
3,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
32,6%
Estados Unidos
18,8%
Zona Euro
6,5%
Mercado Emergente
2,3%
Japón
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,3%
Acciones
35,0%
Cash
7,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,8%
Largecap
10,6%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
3,1%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.51%ES0000012J15 | 270.232€ | 9,64% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 161.322€ | 5,76% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 154.674€ | 5,52% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 150.396€ | 5,37% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 106.870€ | 3,81% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 103.135€ | 3,68% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 102.760€ | 3,67% |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%XS1082971588 | 101.889€ | 3,64% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 101.963€ | 3,64% |
Pernod Ricard SA 3.75%FR001400KPB4 | 100.832€ | 3,60% |
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