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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
12/11/2015
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Aloram Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108636004 | 11,72€ | 5,22% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108636004
Clase única
2025+4,55%
5 años+3,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Aloram Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,0%
Servicios Financieros
5,0%
Industriales
3,4%
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
27,8%
Estados Unidos
18,7%
Zona Euro
6,0%
Mercado Emergente
1,8%
Reino Unido
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,8%
Acciones
29,8%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,8%
Largecap
11,3%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 309.475€ | 10,23% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 229.318€ | 7,58% |
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309 | 188.914€ | 6,25% |
SPDR® S&P 500® ETF | 184.636€ | 6,11% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 158.915€ | 5,25% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 131.295€ | 4,34% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 108.681€ | 3,59% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 105.358€ | 3,48% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 104.859€ | 3,47% |
Pernod Ricard SA 3.75%FR001400KPB4 | 102.547€ | 3,39% |
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