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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
12/11/2015
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Aloram Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0108636004 | 11,76€ | 5,71% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0108636004
Clase única
2025+4,94%
5 años+3,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Aloram Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,89%
Volatilidad
3,70%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,6%
Servicios Financieros
4,8%
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
3,2%
Industriales
3,1%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
28,8%
Estados Unidos
18,9%
Zona Euro
6,0%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,2%
Acciones
31,2%
Cash
6,3%
Otros activos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,1%
Largecap
9,9%
Mediumcap
3,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.51%ES0000012J15 | 274.354€ | 9,62% |
SPDR® S&P 500® ETF | 230.845€ | 8,09% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 170.920€ | 5,99% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 157.746€ | 5,53% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 107.569€ | 3,77% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 104.736€ | 3,67% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 104.579€ | 3,67% |
Pernod Ricard SA 3.75%FR001400KPB4 | 102.267€ | 3,58% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88 | 99.797€ | 3,50% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 99.357€ | 3,48% |
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