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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,6M€
Patrimonio de la clase
17,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amade Valores SICAV
Amade Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109137036 | 12,56€ | -1,91% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109137036
Clase única
2025-1,63%
5 años+0,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amade Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,62%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,91%
Volatilidad
7,51%
Máxima caída
-11,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,5%
Servicios Financieros
5,6%
Salud
5,4%
Industriales
4,4%
Consumo Cíclico
2,9%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
1,7%
Energía
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
30,9%
Estados Unidos
19,0%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,2%
Acciones
34,1%
Cash
15,4%
Convertible
1,4%
Otros activos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
13,3%
Giantcap
10,2%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 954.017€ | 5,79% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 848.045€ | 5,15% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 822.692€ | 4,99% |
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615 | 799.137€ | 4,85% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 739.004€ | 4,49% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 619.197€ | 3,76% |
UBS (Lux) ES US Tl Yld St $ EUR H P-accLU0868495002 | 537.406€ | 3,26% |
Sandoz Finance B.V. 3.97%XS2715297672 | 505.178€ | 3,07% |
Bankinter Dividendo Europa C FIES0114802012 | 468.340€ | 2,84% |
Brown Advisory US Equity Growth € BIE00B2NN6670 | 465.557€ | 2,83% |
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