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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,5M€
Patrimonio de la clase
17,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Amade Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109137036 | 12,60€ | 0,83% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109137036
Clase única
2025-1,31%
5 años-1,38%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amade Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,10%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,83%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,6%
Servicios Financieros
5,7%
Industriales
5,1%
Consumo Cíclico
3,1%
Salud
2,5%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
27,6%
Estados Unidos
15,7%
Zona Euro
6,0%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,3%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,7%
Acciones
31,1%
Cash
12,7%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,7%
Giantcap
11,4%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 872.029€ | 5,25% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 830.594€ | 5,00% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 824.811€ | 4,97% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 796.121€ | 4,79% |
Sandoz Finance B.V. 3.97%XS2715297672 | 719.211€ | 4,33% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 678.206€ | 4,08% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 638.813€ | 3,85% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 620.496€ | 3,74% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 582.635€ | 3,51% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 580.050€ | 3,49% |
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