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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Amade Valores SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109137036 | 12,63€ | 1,28% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109137036
Clase única
2025-1,08%
5 años-0,66%
Riesgo7 / 7
Gastos0,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amade Valores SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,22%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-4,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-5,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,66%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-17,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,6%
Servicios Financieros
5,6%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
27,8%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
4,7%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
2,4%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,5%
Acciones
31,1%
Cash
11,0%
Convertible
3,2%
Otros activos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
10,8%
Giantcap
8,3%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
4,5%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 973.750€ | 5,65% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 865.766€ | 5,03% |
Robeco BP US Premium Equities I €LU0454739615 | 863.529€ | 5,01% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 850.004€ | 4,93% |
FTGF CB US Value PR EUR H AccIE00BJVDNS90 | 777.459€ | 4,51% |
Sandoz Finance B.V. 3.97%XS2715297672 | 719.110€ | 4,17% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 634.465€ | 3,68% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 634.665€ | 3,68% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 611.981€ | 3,55% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 580.413€ | 3,37% |
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