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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Amarvi de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109152035 | 13,41€ | 8,36% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109152035
Clase única
2025+6,76%
5 años+5,33%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amarvi de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,39%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,36%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,8%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
3,4%
Salud
3,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Cíclico
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
32,0%
Estados Unidos
21,3%
Zona Euro
6,2%
Reino Unido
2,3%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,3%
Acciones
34,2%
Otros activos
1,8%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
10,7%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 739.175€ | 8,25% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 596.609€ | 6,66% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 506.333€ | 5,65% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 504.800€ | 5,63% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 343.148€ | 3,83% |
Credit Agricole S.A. 3.75%FR001400RMM3 | 308.652€ | 3,45% |
Societe Generale S.A. 3.63%FR001400U1Q3 | 304.463€ | 3,40% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 301.229€ | 3,36% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 288.070€ | 3,22% |
Electricite de France SA 2%FR0013368545 | 283.394€ | 3,16% |
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