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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Amarvi de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109152035 | 13,42€ | 8,69% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109152035
Clase única
2025+6,83%
5 años+6,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amarvi de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,31%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Servicios Financieros
7,1%
Salud
5,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
45,8%
Estados Unidos
30,8%
Zona Euro
9,0%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,7%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,6%
Bonos
46,1%
Cash
2,2%
Otros activos
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,5%
Largecap
13,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 515.859€ | 5,67% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 466.216€ | 5,12% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 407.677€ | 4,48% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 357.093€ | 3,92% |
UniCredit S.p.A. 4.45%XS2588885025 | 312.827€ | 3,44% |
iShares Russell 2000 ETF | 283.066€ | 3,11% |
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%XS2661068234 | 216.367€ | 2,38% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 215.326€ | 2,37% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 211.707€ | 2,33% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 209.745€ | 2,31% |
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