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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
15/01/2016
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Ammus Gestiò SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109203010 | 10,61€ | 0,71% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109203010
Clase única
2025-4,52%
5 años+0,25%
Riesgo4 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ammus Gestiò SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,40%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-9,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-27,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
68,5%
Zona Euro
16,1%
Japón
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
3,8%
Canadá
1,7%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Bonos
0,1%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,6%
Largecap
28,2%
Smallcap
13,8%
Microcap
3,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Welltower Inc | 278.975€ | 6,18% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 245.351€ | 5,43% |
Equinix Inc | 234.180€ | 5,19% |
Digital Realty Trust Inc | 233.682€ | 5,18% |
Simon Property Group Inc | 232.131€ | 5,14% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 222.543€ | 4,93% |
Prologis Inc | 210.204€ | 4,66% |
Gecina NomFR0010040865 | 186.226€ | 4,12% |
AvalonBay Communities Inc | 179.208€ | 3,97% |
Realty Income Corp | 177.908€ | 3,94% |
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