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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
15/01/2016
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ammus Gestiò SICAV
Ammus Gestiò SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109203010 | 10,63€ | -3,31% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109203010
Clase única
2025-4,30%
5 años+1,65%
Riesgo4 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ammus Gestiò SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,68%
Volatilidad
11,34%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,31%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-23,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
13,83%
Máxima caída
-27,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
74,9%
Zona Euro
8,6%
Reino Unido
5,1%
Japón
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
2,6%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Bonos
0,1%
Cash
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,3%
Largecap
28,3%
Smallcap
16,1%
Microcap
5,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 224.032€ | 5,46% |
Equinix Inc | 221.760€ | 5,41% |
Simon Property Group Inc | 196.533€ | 4,79% |
Welltower Inc | 186.741€ | 4,55% |
Digital Realty Trust Inc | 180.251€ | 4,40% |
AvalonBay Communities Inc | 168.787€ | 4,12% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 154.860€ | 3,78% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 151.149€ | 3,69% |
Equity Residential | 141.747€ | 3,46% |
American Tower Corp | 136.626€ | 3,33% |
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