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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ammus Gestiò SICAV
Ammus Gestiò SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109203010 | 10,39€ | -3,73% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109203010
Clase única
2024-1,89%
5 años+0,68%
Riesgo4 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ammus Gestiò SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,79%
Volatilidad
12,57%
Máxima caída
-8,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,73%
Volatilidad
16,16%
Máxima caída
-27,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-27,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
75,2%
Zona Euro
9,1%
Japón
4,7%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Canadá
3,3%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Bonos
0,1%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
58,0%
Largecap
23,7%
Smallcap
14,4%
Microcap
3,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 240.223€ | 6,18% |
Equinix Inc | 225.645€ | 5,81% |
AvalonBay Communities Inc | 151.638€ | 3,90% |
Realty Income Corp | 149.625€ | 3,85% |
Simon Property Group Inc | 146.824€ | 3,78% |
Welltower Inc | 142.293€ | 3,66% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 139.100€ | 3,58% |
American Tower Corp | 133.868€ | 3,45% |
Equity Residential | 132.435€ | 3,41% |
Digital Realty Trust Inc | 132.564€ | 3,41% |
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