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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,4M€
Patrimonio de la clase
37,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amolap Inversiones SICAV
Amolap Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109208035 | 5,01€ | 9,21% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109208035
Clase única
2025+4,23%
5 años+8,77%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amolap Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,86%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,21%
Volatilidad
9,26%
Máxima caída
-6,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,77%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,7%
Servicios Públicos
9,2%
Industriales
8,0%
Salud
5,5%
Energía
5,4%
Servicios Financieros
3,6%
Consumo Cíclico
2,4%
Inmobiliario
1,8%
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales Básicos
1,4%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
55,2%
Estados Unidos
30,0%
Zona Euro
17,1%
Japón
2,7%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,3%
Bonos
40,7%
Cash
3,0%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,0%
Giantcap
16,5%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
6,2%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 2.814.802€ | 8,00% |
United States Treasury Notes 3.88% | 2.207.772€ | 6,27% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 2.027.679€ | 5,76% |
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1LU1737526365 | 1.999.468€ | 5,68% |
Barclays PLC 8.88%XS2492482828 | 1.135.238€ | 3,23% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 1.006.125€ | 2,86% |
Electricite de France SA 5.38%FR0011401751 | 1.000.928€ | 2,84% |
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR AccLU1665238181 | 937.068€ | 2,66% |
Merck & Co., Inc 2.75% | 933.891€ | 2,65% |
Chevron Corp. 1.55% | 903.020€ | 2,57% |
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