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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
41,5M€
Patrimonio de la clase
41,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Amolap Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109208035 | 5,38€ | 12,88% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109208035
Clase única
2025+11,95%
5 años+9,64%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amolap Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,20%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,88%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-4,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,64%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,1%
Industriales
14,1%
Servicios Públicos
11,5%
Servicios Financieros
5,0%
Salud
4,5%
Energía
3,5%
Consumo Cíclico
2,4%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,7%
Servicios de Comunicación
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
62,0%
Estados Unidos
32,4%
Zona Euro
17,1%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Japón
2,6%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,7%
Australasia
0,3%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,1%
Bonos
38,6%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,0%
Giantcap
16,3%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
4,7%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 6.25%ES0840609061 | 3.284.565€ | 8,92% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 2.039.175€ | 5,54% |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.998.669€ | 5,43% |
Lazard Global Lstd Infras Eq C Acc EUR HIE00BJMXJ138 | 1.232.415€ | 3,35% |
Electricite de France SA 5.12%FR001400SMS8 | 1.234.633€ | 3,35% |
Barclays PLC 8.88%XS2492482828 | 1.108.407€ | 3,01% |
ABN AMRO Bank N.V. 6.38%XS2893176862 | 1.038.927€ | 2,82% |
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1LU1737526365 | 998.827€ | 2,71% |
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR AccLU1665238181 | 916.777€ | 2,49% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 855.166€ | 2,32% |
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