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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,4M€
Patrimonio de la clase
36,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amolap Inversiones SICAV
Amolap Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109208035 | 4,73€ | 7,17% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109208035
Clase única
2025-1,60%
5 años+9,18%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amolap Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,15%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-2,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-9,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,9%
Servicios Públicos
8,2%
Industriales
6,6%
Salud
5,9%
Energía
4,4%
Servicios Financieros
3,8%
Inmobiliario
3,0%
Consumo Cíclico
2,2%
Servicios de Comunicación
2,1%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
52,7%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
18,8%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,8%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,8%
Bonos
45,9%
Cash
0,2%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,3%
Largecap
17,0%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
4,3%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 2.727.234€ | 8,25% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 2.004.616€ | 6,06% |
United States Treasury Notes 3.5% | 1.878.792€ | 5,68% |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.394.580€ | 4,22% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Q1 USDLU1737526365 | 1.360.222€ | 4,12% |
Electricite de France SA 5.38%FR0011401751 | 999.667€ | 3,02% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 988.268€ | 2,99% |
Exxon Mobil Corp. 2.99% | 898.885€ | 2,72% |
Merck & Co., Inc 2.75% | 896.517€ | 2,71% |
Chevron Corp. 1.55% | 865.444€ | 2,62% |
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