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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,6M€
Patrimonio de la clase
33,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amolap Inversiones SICAV
Amolap Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109208035 | 4,55€ | 6,74% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109208035
Clase única
2024+6,33%
5 años+7,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Amolap Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,29%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-1,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,74%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,47%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-12,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,7%
Tecnología
7,8%
Energía
5,6%
Servicios de Comunicación
4,0%
Salud
3,6%
Consumo Cíclico
2,7%
Inmobiliario
2,7%
Servicios Públicos
2,2%
Servicios Financieros
1,7%
Materiales Básicos
0,5%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
38,5%
Estados Unidos
20,0%
Zona Euro
13,8%
Reino Unido
2,3%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Japón
1,2%
Canadá
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,5%
Acciones
39,9%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,1%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,3%
Giantcap
11,5%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 2.375.877€ | 8,54% |
Electricite de France SA 5.38%FR0011401751 | 1.958.768€ | 7,04% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 1.908.006€ | 6,86% |
United States Treasury Notes 3% | 1.779.698€ | 6,40% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 926.115€ | 3,33% |
Exxon Mobil Corporation 2.99% | 876.092€ | 3,15% |
Merck & Co., Inc 2.75% | 874.598€ | 3,14% |
United States Treasury Notes 1.75% | 853.509€ | 3,07% |
Chevron Corp. 1.55% | 844.447€ | 3,04% |
Pictet-Clean Energy Transition I EURLU0312383663 | 759.456€ | 2,73% |
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