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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anateco Inversiones SICAV
Anateco Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109253031 | 12,52€ | 4,16% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109253031
Clase única
2025-2,19%
5 años+4,25%
Riesgo3 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anateco Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
7,50%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,3%
Servicios Financieros
6,6%
Industriales
6,1%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
4,2%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
42,8%
Estados Unidos
25,3%
Zona Euro
11,4%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Japón
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,7%
Acciones
43,4%
Acciones preferentes
2,3%
Convertible
0,5%
Otros activos
-0,9%
Cash
-4,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,2%
Largecap
15,3%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Abertis Infraestructuras Finance B.V.XS2256949749 | 972.525€ | 3,88% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 910.820€ | 3,63% |
Amundi IS S&P 500 ESG Index IE AccLU0996177720 | 857.533€ | 3,42% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 825.218€ | 3,29% |
Bankinter SAXS2199369070 | 799.331€ | 3,19% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 781.845€ | 3,12% |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURUAccIE00BL1GVT98 | 733.004€ | 2,92% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EURLU0192062460 | 724.183€ | 2,89% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 718.506€ | 2,87% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 707.000€ | 2,82% |
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