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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,7M€
Patrimonio de la clase
26,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anateco Inversiones SICAV
Anateco Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109253031 | 12,97€ | 5,58% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109253031
Clase única
2025+1,32%
5 años+3,76%
Riesgo3 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anateco Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,04%
Volatilidad
5,67%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
7,54%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,76%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,4%
Servicios Financieros
6,9%
Industriales
5,2%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
39,8%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
12,1%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Japón
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,3%
Acciones
40,5%
Acciones preferentes
2,3%
Cash
2,3%
Otros activos
2,0%
Convertible
0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,3%
Largecap
14,1%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Abertis Infraestructuras Finance B.V.XS2256949749 | 991.845€ | 3,88% |
Amundi S&P 500 Screened INDEX IE AccLU0996177720 | 949.572€ | 3,72% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 922.404€ | 3,61% |
Fidelity Euro 50 Index Y-Acc-EURLU0370789215 | 916.598€ | 3,59% |
Bankinter SAXS2199369070 | 810.075€ | 3,17% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURUAccIE00BL1GVT98 | 762.616€ | 2,99% |
BlackRock Advantage US Eq D EUR AccIE00BF553F02 | 715.743€ | 2,80% |
Ct (Lux) I SicavLU0957798324 | 707.536€ | 2,77% |
Credit Agricole S.A. 2.625%XS1204154410 | 699.181€ | 2,74% |
Repsol International Finance B.V. 0.25%XS1207058733 | 699.392€ | 2,74% |
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