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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,5M€
Patrimonio de la clase
27,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Anateco Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109253031 | 13,50€ | 7,75% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109253031
Clase única
2025+5,42%
5 años+3,22%
Riesgo3 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anateco Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,51%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-4,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,2%
Servicios Financieros
6,9%
Industriales
5,9%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
4,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
38,6%
Estados Unidos
21,0%
Zona Euro
10,3%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Japón
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,5%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,5%
Acciones
39,5%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
2,5%
Convertible
1,1%
Cash
-1,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,7%
Largecap
15,1%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EdR SICAV Financial Bonds I EURFR0010584474 | 1.769.120€ | 7,12% |
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H AccIE000QF66PE6 | 1.067.518€ | 4,30% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 906.396€ | 3,65% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 877.875€ | 3,53% |
Capital Group InvCoAmer (LUX) ZLU1378997107 | 862.831€ | 3,47% |
Bankinter SAXS2199369070 | 814.024€ | 3,28% |
Mutuafondo L FIES0165237019 | 774.552€ | 3,12% |
Electricite de France SA 4.125%FR001400QR62 | 728.561€ | 2,93% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 714.345€ | 2,88% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURUAccIE00BL1GVT98 | 714.597€ | 2,88% |
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