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    Anfe Invest 2017 SICAV

    13,92€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    UBS Wealth Management SGIIC SA
    Categoría
    Mixtos Otros
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    20,5M€
    Patrimonio de la clase
    20,5M€
    Fecha de inicio
    7/10/2008
    Comisión de gestión
    0,550%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,100%
    Gastos corrientes
    0,990%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    29/01/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    30/01/2023
    Descargar
    Quarterly Report
    30/09/2022
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    20/07/2012
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Anfe Invest 2017 SICAV

    Anfe Invest 2017 SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0109265035
    		13,92€10,15%1€0,550%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0109265035
    Clase única
    2025+1,80%
    5 años+4,46%
    Riesgo7 / 7
    Gastos0,990%
    Categoría:
    Mixtos Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Anfe Invest 2017 SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,04%
    Volatilidad
    4,95%
    Máxima caída
    -2,49%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,07
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    10,15%
    Volatilidad
    11,86%
    Máxima caída
    -13,06%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,51
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    4,46%
    Volatilidad
    12,83%
    Máxima caída
    -29,40%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,38
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Cash
    84,9%
    Bonos
    14,8%
    Convertible
    0,3%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    UBS Corto Plazo A FIES0155598008
    		1.250.304€16,98%
    Roche Holding AGCH0012032048
    		0€0,00%
    Schroder ISF China A A Acc USDLU1713307426
    		0€0,00%
    Cheniere Energy Inc
    		0€0,00%
    Aon PLC Class AIE00BLP1HW54
    		0€0,00%
    EDP SAPTEDP0AM0009
    		0€0,00%
    Johnson & Johnson
    		0€0,00%
    Edenred SEFR0010908533
    		0€0,00%
    Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USDLU0196035553
    		0€0,00%
    Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638
    		0€0,00%
    Datos a

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