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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,9M€
Patrimonio de la clase
19,9M€
Fecha de inicio
7/10/2008
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anfe Invest 2017 SICAV
Anfe Invest 2017 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109265035 | 13,81€ | 8,39% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109265035
Clase única
2025+0,99%
5 años+6,40%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anfe Invest 2017 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,39%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-13,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,40%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-29,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,5%
Servicios de Comunicación
12,0%
Servicios Financieros
10,9%
Consumo Defensivo
9,6%
Energía
6,9%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,4%
Industriales
2,1%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
75,3%
Estados Unidos
50,2%
Zona Euro
17,3%
Mercado Emergente
3,4%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,7%
Otros activos
13,0%
Cash
8,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,0%
Largecap
22,6%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
The Partners C USD AccGG00BWFGQ753 | 2.670.539€ | 10,06% |
NVIDIA Corp | 1.766.011€ | 6,65% |
Walmart Inc | 1.045.870€ | 3,94% |
BGF World Technology A2LU0056508442 | 990.892€ | 3,73% |
Microsoft Corp | 863.436€ | 3,25% |
Capital Group New Pers (LUX) BLU1295551144 | 842.029€ | 3,17% |
Alphabet Inc Class C | 768.103€ | 2,89% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 749.823€ | 2,82% |
WisdomTree Brent Crude Oil ETCJE00B78CGV99 | 729.641€ | 2,75% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 722.186€ | 2,72% |
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