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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
59,5M€
Patrimonio de la clase
59,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Anfe Invest 2017 SICAV
Anfe Invest 2017 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109265035 | 13,20€ | 1,39% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109265035
Clase única
2024+10,76%
5 años+7,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anfe Invest 2017 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,66%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-29,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,25%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-29,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,0%
Servicios Financieros
11,6%
Servicios de Comunicación
11,3%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
7,2%
Consumo Defensivo
6,3%
Industriales
4,7%
Energía
2,7%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
75,2%
Estados Unidos
48,6%
Zona Euro
17,6%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,6%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
80,4%
Cash
14,1%
Otros activos
5,3%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,4%
Largecap
22,2%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
abrdn Euro Fund I-2LU0108940346 | 5.291.447€ | 10,77% |
The Partners C USD AccGG00BWFGQ753 | 2.504.979€ | 5,10% |
Microsoft Corp | 1.926.148€ | 3,92% |
NVIDIA Corp | 1.891.805€ | 3,85% |
Apple Inc | 1.800.693€ | 3,66% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 1.701.956€ | 3,46% |
BGF World Technology A2LU0056508442 | 1.671.359€ | 3,40% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 1.634.298€ | 3,33% |
DWS Invest Top Dividend ICLU1472572954 | 1.593.330€ | 3,24% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.491.750€ | 3,04% |
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