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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,6M€
Patrimonio de la clase
21,6M€
Fecha de inicio
7/10/2008
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Anfe Invest 2017 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109265035 | 14,38€ | 11,25% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109265035
Clase única
2025+5,20%
5 años+3,26%
Riesgo7 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Anfe Invest 2017 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,15%
Volatilidad
4,57%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
8,59%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-29,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,0%
Servicios Financieros
5,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Industriales
4,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Salud
3,1%
Energía
3,1%
Consumo Cíclico
2,6%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
42,1%
Estados Unidos
19,9%
Zona Euro
18,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,3%
Acciones
42,4%
Cash
10,4%
Acciones preferentes
0,8%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,5%
Largecap
16,6%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 2.025.016€ | 10,24% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USDLU0196035553 | 589.679€ | 2,98% |
Capital Group New Pers (LUX) BLU1295551144 | 489.367€ | 2,48% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 463.584€ | 2,34% |
The Walt Disney Co | 410.594€ | 2,08% |
Oracle Corp | 408.342€ | 2,07% |
CaixaBank SAES0140609019 | 364.758€ | 1,84% |
Microsoft Corp | 358.943€ | 1,82% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 332.766€ | 1,68% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 318.135€ | 1,61% |
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