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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,4M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Angonzalsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109329039 | 1,61€ | 4,41% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109329039
Clase única
2025+4,76%
5 años+2,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Angonzalsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,97%
Volatilidad
2,16%
Máxima caída
-0,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,3%
Tecnología
2,0%
Servicios de Comunicación
1,7%
Inmobiliario
1,0%
Industriales
0,8%
Consumo Cíclico
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Salud
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
12,9%
Zona Euro
7,8%
Estados Unidos
3,8%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,9%
Acciones
13,0%
Acciones preferentes
4,4%
Cash
4,3%
Convertible
0,4%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,8%
Largecap
4,6%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 377.908€ | 7,65% |
Ostrum Credit Short Dur I/A EURLU0935221761 | 275.205€ | 5,57% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 245.578€ | 4,97% |
JPM Income Opp I perf (acc) EURHLU0289473133 | 231.994€ | 4,70% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 213.133€ | 4,32% |
Banco Santander, S.A. 4.25%XS2634826031 | 212.426€ | 4,30% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 203.166€ | 4,11% |
BMW International Investment B.V. 3.12%XS2982332400 | 202.398€ | 4,10% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 202.573€ | 4,10% |
Merlin Properties Socimi S.A. 2.38%XS2201946634 | 191.889€ | 3,89% |
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Categoría
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