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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Angonzalsa SICAV
Angonzalsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109329039 | 1,56€ | 2,74% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109329039
Clase única
2025+1,72%
5 años+2,56%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Angonzalsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-0,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-4,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
3,19%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,1%
Tecnología
2,6%
Inmobiliario
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Cíclico
0,9%
Industriales
0,9%
Salud
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
12,8%
Zona Euro
9,3%
Estados Unidos
2,7%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,1%
Acciones
12,9%
Cash
6,1%
Acciones preferentes
4,3%
Convertible
0,6%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,4%
Largecap
5,5%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EURLU0935221761 | 260.497€ | 5,46% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 257.925€ | 5,40% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 237.095€ | 4,97% |
JPM Income Opp I perf (acc) EURHLU0289473133 | 225.803€ | 4,73% |
Banco Santander, S.A. 4.25%XS2634826031 | 207.685€ | 4,35% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 207.157€ | 4,34% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 206.951€ | 4,34% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 201.142€ | 4,21% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 199.314€ | 4,18% |
BNP Paribas SA 2.38%XS1190632999 | 193.840€ | 4,06% |
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