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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Angonzalsa SICAV
Angonzalsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109329039 | 1,58€ | 3,81% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109329039
Clase única
2025+3,02%
5 años+2,33%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Angonzalsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,67%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-0,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-4,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
3,11%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,4%
Tecnología
2,1%
Inmobiliario
1,8%
Servicios de Comunicación
1,7%
Industriales
1,1%
Consumo Cíclico
1,0%
Salud
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
13,8%
Zona Euro
8,8%
Estados Unidos
3,8%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Japón
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,4%
Acciones
14,0%
Cash
8,2%
Acciones preferentes
4,4%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,6%
Largecap
5,7%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 370.217€ | 7,37% |
Ostrum SRI Credit Short Dur I/A EURLU0935221761 | 269.801€ | 5,37% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 242.000€ | 4,82% |
JPM Income Opp I perf (acc) EURHLU0289473133 | 229.620€ | 4,57% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 214.266€ | 4,27% |
Banco Santander, S.A. 4.25%XS2634826031 | 211.826€ | 4,22% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 206.243€ | 4,11% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 205.570€ | 4,09% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 203.283€ | 4,05% |
BNP Paribas SA 2.38%XS1190632999 | 193.760€ | 3,86% |
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Categoría
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