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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,280%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bobby Jean SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109336034 | 1,73€ | 11,36% | 1€ | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109336034
Clase única
2025+11,64%
5 años+5,22%
Riesgo7 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bobby Jean SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,13%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-10,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,36%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-10,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-23,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,1%
Industriales
20,7%
Servicios Financieros
17,7%
Consumo Cíclico
8,1%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
1,6%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
81,9%
Estados Unidos
40,5%
Zona Euro
17,1%
Mercado Emergente
12,1%
Asia Emergente
11,2%
Reino Unido
10,3%
Asia Desarrollada
6,2%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,9%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,9%
Cash
5,7%
Bonos
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,9%
Mediumcap
23,0%
Largecap
19,4%
Smallcap
9,6%
Microcap
8,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Polar Capital Global Tech I IncIE00B42NVC37 | 1.475.815€ | 25,78% |
Xtrackers AI & Big Data ETF 1CIE00BGV5VN51 | 684.700€ | 11,96% |
Amundi MSCI India II ETF EUR AccFR0010361683 | 574.100€ | 10,03% |
AXA SAFR0000120628 | 416.700€ | 7,28% |
BNPP InstiCash EUR 3M I CapLU0423949717 | 412.823€ | 7,21% |
Morgan Sindall Group PLCGB0008085614 | 400.032€ | 6,99% |
Invesco CoinShares Global Blockchain ETFIE00BGBN6P67 | 293.750€ | 5,13% |
Aegean Airlines SAGRS495003006 | 178.303€ | 3,11% |
Grupo Empresarial San Jose SAES0180918015 | 163.425€ | 2,85% |
BW LPG LtdSGXZ69436764 | 150.297€ | 2,63% |
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