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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GRAND FIR SICAV
GRAND FIR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109455032 | 4,80€ | -0,27% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109455032
Clase única
2025-1,93%
5 años+1,28%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GRAND FIR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,08%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-2,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,28%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,7%
Industriales
8,2%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Cíclico
6,3%
Tecnología
5,3%
Salud
5,2%
Energía
3,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
42,7%
Zona Euro
17,4%
Estados Unidos
12,5%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
3,1%
Canadá
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,5%
Oriente Medio
0,5%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,3%
África
0,3%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,3%
Acciones
44,9%
Otros activos
22,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-27,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
15,0%
Giantcap
12,6%
Largecap
10,9%
Smallcap
8,0%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 1.053.484€ | 16,15% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 654.896€ | 10,04% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 583.580€ | 8,95% |
United States Treasury Bonds 0.125% | 507.955€ | 7,79% |
Hamco Global Value Fund F FIES0141116006 | 403.584€ | 6,19% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 384.688€ | 5,90% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 366.286€ | 5,62% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 341.645€ | 5,24% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 333.920€ | 5,12% |
Visa Inc Class A | 284.238€ | 4,36% |
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