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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
GRAND FIR SICAV
GRAND FIR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109455032 | 5,41€ | 4,57% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109455032
Clase única
2025+10,46%
5 años+3,01%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GRAND FIR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,34%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,5%
Industriales
5,9%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Cíclico
4,6%
Salud
3,4%
Tecnología
2,5%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
26,7%
Zona Euro
10,1%
Estados Unidos
8,3%
Canadá
2,8%
Mercado Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,5%
África
0,5%
Japón
0,3%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,7%
Otros activos
39,9%
Acciones
29,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-19,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
11,0%
Giantcap
10,6%
Largecap
8,2%
Smallcap
4,1%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 983.818€ | 15,29% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 613.806€ | 9,54% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 600.025€ | 9,33% |
Hamco Global Value Fund F FIES0141116006 | 430.438€ | 6,69% |
United States Treasury Bonds 0.125% | 421.146€ | 6,55% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 390.154€ | 6,06% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 388.047€ | 6,03% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 371.924€ | 5,78% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 357.243€ | 5,55% |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1 | 304.187€ | 4,73% |
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