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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GRAND FIR SICAV
GRAND FIR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109455032 | 4,88€ | -0,14% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109455032
Clase única
2024+3,20%
5 años-0,29%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GRAND FIR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,05%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,29%
Volatilidad
7,63%
Máxima caída
-15,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,1%
Industriales
4,7%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
3,0%
Energía
3,0%
Servicios Financieros
2,9%
Materiales Básicos
2,6%
Servicios de Comunicación
1,1%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
30,2%
Estados Unidos
12,3%
Zona Euro
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,8%
Mercado Emergente
1,0%
Canadá
0,9%
Asia Emergente
0,6%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
33,2%
Acciones
32,1%
Bonos
24,0%
Cash
10,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
9,2%
Largecap
7,3%
Giantcap
6,4%
Smallcap
5,0%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 712.315€ | 16,26% |
United States Treasury Bonds 0.125% | 443.161€ | 10,12% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 290.481€ | 6,63% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 277.318€ | 6,33% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 260.309€ | 5,94% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 244.463€ | 5,58% |
Fundsmith Equity T EUR AccLU0690375182 | 217.218€ | 4,96% |
Hamco Global Value Fund F FIES0141116006 | 216.725€ | 4,95% |
Participaciones:INCONOMETRICLU2724449603 | 211.067€ | 4,82% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 191.616€ | 4,37% |
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