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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,7M€
Patrimonio de la clase
7,7M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
GRAND FIR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109455032 | 5,83€ | 6,62% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109455032
Clase única
2026+4,65%
5 años+3,81%
Riesgo3 / 7
Gastos2,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GRAND FIR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,73%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,62%
Volatilidad
6,92%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,7%
Materiales Básicos
8,1%
Servicios Financieros
7,9%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,7%
Energía
4,1%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
2,1%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
40,5%
Zona Euro
16,7%
Estados Unidos
10,5%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Desarrollada
3,5%
Canadá
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,2%
Asia Emergente
2,1%
África
1,4%
Oriente Medio
0,6%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,3%
Acciones
44,7%
Otros activos
25,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-18,8%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
16,4%
Giantcap
9,5%
Smallcap
7,5%
Largecap
6,6%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 991.043€ | 14,02% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 778.744€ | 11,02% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 601.449€ | 8,51% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 460.506€ | 6,52% |
Hamco Global Value F EUR AccLU3038482157 | 448.205€ | 6,34% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 439.021€ | 6,21% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 427.626€ | 6,05% |
United States Treasury Bonds 0.125% | 419.067€ | 5,93% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 411.480€ | 5,82% |
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021 | 307.245€ | 4,35% |
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