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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
GRAND FIR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109455032 | 5,82€ | 6,08% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109455032
Clase única
2026+4,36%
5 años+3,74%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GRAND FIR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,13%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,08%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,3%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
3,9%
Tecnología
2,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
36,5%
Zona Euro
15,9%
Estados Unidos
9,6%
Asia Desarrollada
3,5%
Mercado Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Canadá
1,6%
África
1,1%
Japón
0,5%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,4%
Acciones
39,9%
Otros activos
25,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-22,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
14,3%
Giantcap
9,3%
Smallcap
7,5%
Microcap
4,3%
Largecap
4,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 1.044.238€ | 14,83% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 770.637€ | 10,95% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 601.887€ | 8,55% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 447.752€ | 6,36% |
United States Treasury Bonds 0.125% | 438.387€ | 6,23% |
Hamco Global Value Fund F FIES0141116006 | 435.314€ | 6,18% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 418.294€ | 5,94% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 405.369€ | 5,76% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 389.226€ | 5,53% |
Spain (Kingdom of) 1.91%ES0000012K20 | 336.935€ | 4,79% |
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