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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
17/05/2007
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
GRAND FIR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109455032 | 5,60€ | 5,79% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109455032
Clase única
2026—
5 años+2,97%
Riesgo7 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV GRAND FIR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,67%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,97%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,4%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Cíclico
6,1%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,1%
Energía
3,6%
Tecnología
2,2%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios de Comunicación
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,6%
Zona Euro
15,1%
Estados Unidos
9,6%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
2,7%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Canadá
1,3%
África
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Japón
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,7%
Acciones
37,3%
Otros activos
25,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-15,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,6%
Giantcap
9,0%
Smallcap
7,1%
Largecap
4,3%
Microcap
3,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 1.046.801€ | 15,03% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 734.258€ | 10,54% |
Incometric Nartex Equity I EUR AccLU2724449603 | 602.490€ | 8,65% |
United States Treasury Bonds 0.125% | 446.727€ | 6,41% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 438.932€ | 6,30% |
Hamco Global Value Fund F FIES0141116006 | 432.290€ | 6,21% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 407.822€ | 5,85% |
Cobas Selection P Acc EURLU1372006947 | 400.624€ | 5,75% |
Cobas International P Acc EURLU1598719752 | 383.224€ | 5,50% |
Magallanes Iberian Equity P FIES0159201021 | 287.488€ | 4,13% |
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