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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
99,4M€
Patrimonio de la clase
99,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
1948 Inversions SICAV
1948 Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109642035 | 35,48€ | 9,74% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109642035
Clase única
2024+10,57%
5 años+15,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV 1948 Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,82%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,74%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-23,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,17%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-23,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,9%
Tecnología
27,7%
Servicios de Comunicación
10,7%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
6,4%
Servicios Financieros
6,3%
Salud
4,8%
Inmobiliario
2,1%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
60,4%
Zona Euro
24,5%
Japón
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
0,9%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Bonos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
73,7%
Largecap
20,1%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 5.653.197€ | 7,08% |
NVIDIA Corp | 4.884.993€ | 6,11% |
Tesla Inc | 4.804.242€ | 6,01% |
Microsoft Corp | 4.509.916€ | 5,64% |
Amazon.com Inc | 3.942.673€ | 4,93% |
Alphabet Inc Class A | 3.510.562€ | 4,39% |
Meta Platforms Inc Class A | 2.945.792€ | 3,69% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 2.209.615€ | 2,77% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 2.171.676€ | 2,72% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.092.775€ | 2,62% |
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