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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
131,7M€
Patrimonio de la clase
131,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
1948 Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109642035 | 47,70€ | 23,58% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109642035
Clase única
2025+9,45%
5 años+14,94%
Riesgo7 / 7
Gastos0,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV 1948 Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,85%
Volatilidad
16,67%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
23,58%
Volatilidad
14,65%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,94%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-23,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,9%
Consumo Cíclico
18,1%
Servicios Financieros
14,6%
Industriales
12,1%
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
60,3%
Zona Euro
23,7%
Japón
9,7%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,1%
Largecap
19,9%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 12.312.741€ | 10,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 8.769.551€ | 7,82% |
Microsoft Corp | 7.318.783€ | 6,52% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.012.977€ | 6,25% |
Amazon.com Inc | 6.141.944€ | 5,47% |
Alphabet Inc Class A | 4.784.151€ | 4,26% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 2.956.185€ | 2,63% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 2.797.928€ | 2,49% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 2.723.840€ | 2,43% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.389.034€ | 2,13% |
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Categoría
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