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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
113,7M€
Patrimonio de la clase
113,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
1948 Inversions SICAV
1948 Inversions SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109642035 | 43,51€ | 17,90% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109642035
Clase única
2025-0,15%
5 años+15,61%
Riesgo7 / 7
Gastos0,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV 1948 Inversions SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,92%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-11,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,90%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-14,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,61%
Volatilidad
16,27%
Máxima caída
-23,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,5%
Consumo Cíclico
20,5%
Servicios de Comunicación
11,2%
Servicios Financieros
7,7%
Industriales
7,3%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
4,3%
Inmobiliario
1,7%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
65,9%
Zona Euro
19,3%
Japón
9,7%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
76,4%
Largecap
18,6%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 13.418.054€ | 11,77% |
Apple Inc | 9.244.680€ | 8,11% |
Microsoft Corp | 7.061.208€ | 6,19% |
Amazon.com Inc | 6.992.990€ | 6,13% |
Meta Platforms Inc Class A | 6.334.094€ | 5,55% |
Alphabet Inc Class A | 5.851.036€ | 5,13% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 3.076.333€ | 2,70% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 2.774.677€ | 2,43% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 2.722.229€ | 2,39% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.684.283€ | 2,35% |
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