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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,7M€
Patrimonio de la clase
27,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
13.223,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109716037 | 22,29€ | 17,21% | 1€ | 13.223,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109716037
Clase única
2025+6,87%
5 años+15,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Novarex Actius Mobiliaris SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,12%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,21%
Volatilidad
17,56%
Máxima caída
-16,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,30%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
26,5%
Servicios Financieros
24,1%
Industriales
20,2%
Servicios de Comunicación
6,9%
Salud
6,5%
Materiales Básicos
5,6%
Energía
4,6%
Tecnología
2,8%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,4%
Zona Euro
54,2%
Estados Unidos
24,9%
Japón
5,7%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Oriente Medio
1,9%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Otros activos
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Mediumcap
30,1%
Giantcap
15,1%
Smallcap
6,4%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 1.880.356€ | 7,48% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.456.900€ | 5,79% |
Carnival Corp | 1.453.075€ | 5,78% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.159.808€ | 4,61% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 1.147.500€ | 4,56% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 974.200€ | 3,87% |
Boeing Co | 803.109€ | 3,19% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 789.800€ | 3,14% |
Aegon Ltd | 776.948€ | 3,09% |
AXA SAFR0000120628 | 773.916€ | 3,08% |
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