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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,7M€
Patrimonio de la clase
29,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
13.223,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109716037 | 24,44€ | 16,90% | 1€ | 13.223,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109716037
Clase única
2025+17,15%
5 años+13,16%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Novarex Actius Mobiliaris SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,94%
Volatilidad
11,71%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,90%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-11,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,16%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,4%
Servicios Financieros
23,8%
Industriales
17,3%
Servicios de Comunicación
6,9%
Materiales Básicos
5,8%
Salud
5,6%
Energía
3,6%
Tecnología
2,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
86,9%
Zona Euro
49,4%
Estados Unidos
24,8%
Japón
4,7%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
1,6%
Oriente Medio
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,0%
Cash
9,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,9%
Mediumcap
25,8%
Giantcap
20,7%
Smallcap
5,6%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 1.904.991€ | 6,45% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.558.220€ | 5,28% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.542.425€ | 5,22% |
Carnival Corp | 1.487.363€ | 5,04% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.086.800€ | 3,68% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 1.054.080€ | 3,57% |
Aegon Ltd | 927.991€ | 3,14% |
AXA SAFR0000120628 | 916.432€ | 3,10% |
Boeing Co | 864.056€ | 2,93% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 854.400€ | 2,89% |
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