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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,3M€
Patrimonio de la clase
31,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
13.223,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109716037 | 25,40€ | 15,50% | 1€ | 13.223,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109716037
Clase única
2026+1,37%
5 años+13,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Novarex Actius Mobiliaris SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,12%
Volatilidad
11,76%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,50%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-11,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,73%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,5%
Consumo Cíclico
23,9%
Industriales
16,8%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
6,4%
Materiales Básicos
4,5%
Energía
3,5%
Tecnología
3,1%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
0,1%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
87,4%
Zona Euro
49,2%
Estados Unidos
26,3%
Japón
4,7%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Oriente Medio
1,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,1%
Cash
8,8%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,5%
Mediumcap
27,5%
Giantcap
22,3%
Smallcap
5,9%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 1.947.216€ | 6,43% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.576.415€ | 5,20% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.460.980€ | 4,82% |
Carnival Corp | 1.342.048€ | 4,43% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.088.000€ | 3,59% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 1.054.080€ | 3,48% |
Aegon Ltd | 944.562€ | 3,12% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 880.400€ | 2,91% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 880.587€ | 2,91% |
AXA SAFR0000120628 | 877.195€ | 2,90% |
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