NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA
19,53€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,0M€
Patrimonio de la clase
25,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
13.223,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109716037 | 19,53€ | 7,43% | 1€ | 13.223,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109716037
Clase única
2024+7,73%
5 años+10,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Novarex Actius Mobiliaris SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,27%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-11,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
20,46%
Máxima caída
-27,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,8%
Servicios Financieros
22,1%
Industriales
17,9%
Materiales Básicos
7,9%
Salud
6,7%
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
4,1%
Tecnología
1,8%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
0,9%
Consumo Defensivo
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
88,1%
Zona Euro
41,0%
Estados Unidos
27,5%
Japón
7,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Reino Unido
5,0%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
4,3%
Oriente Medio
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,5%
Otros activos
13,6%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,8%
Mediumcap
29,0%
Giantcap
20,2%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 1.607.693€ | 7,04% |
Boeing Co | 1.199.773€ | 5,25% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 1.125.200€ | 4,93% |
Carnival Corp | 1.042.276€ | 4,56% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 975.824€ | 4,27% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 946.889€ | 4,15% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 882.630€ | 3,86% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 783.147€ | 3,43% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 693.877€ | 3,04% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 670.375€ | 2,94% |
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