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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
27,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
13.223,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109716037 | 23,03€ | 16,87% | 1€ | 13.223,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109716037
Clase única
2025+10,39%
5 años+15,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Novarex Actius Mobiliaris SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,68%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,87%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-11,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Consumo Cíclico
24,5%
Industriales
20,0%
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales Básicos
5,7%
Salud
5,5%
Energía
4,1%
Tecnología
2,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
58,1%
Estados Unidos
21,6%
Japón
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
4,2%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
1,2%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,1%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,5%
Giantcap
25,9%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
5,7%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 1.803.264€ | 6,50% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.697.892€ | 6,12% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.680.280€ | 6,06% |
Future on Euro Stoxx 50 | 1.342.000€ | 4,84% |
Carnival Corp | 1.235.237€ | 4,45% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 1.142.800€ | 4,12% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 1.089.720€ | 3,93% |
AXA SAFR0000120628 | 936.050€ | 3,37% |
Aegon Ltd | 856.544€ | 3,09% |
Boeing Co | 858.203€ | 3,09% |
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