Novarex Actius Mobiliaris SICAV

23,03
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,9M
Patrimonio de la clase
27,9M
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
13.223,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Quarterly Report
30/09/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
SimplifiedProspectus
19/11/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
ES0109716037
Clase única
2025+10,39%
5 años+15,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Novarex Actius Mobiliaris SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,68%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,87%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-11,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
17,40%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,7%
Otros
Consumo Cíclico
24,5%
Materiales industriales
Industriales
20,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Salud
Salud
5,5%
Energía
Energía
4,1%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
58,1%
Estados Unidos
21,6%
Japón
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
4,2%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
1,2%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,1%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,5%
Giantcap
25,9%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
5,7%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881
1.803.2646,50%
Deutsche Bank AGDE0005140008
1.697.8926,12%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
1.680.2806,06%
Future on Euro Stoxx 50
1.342.0004,84%
Carnival Corp
1.235.2374,45%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
1.142.8004,12%
Koninklijke Vopak NVNL0009432491
1.089.7203,93%
AXA SAFR0000120628
936.0503,37%
Aegon Ltd
856.5443,09%
Boeing Co
858.2033,09%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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