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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,5M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
13.223,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
Novarex Actius Mobiliaris SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109716037 | 20,42€ | 9,07% | 1€ | 13.223,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109716037
Clase única
2025-2,11%
5 años+16,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Novarex Actius Mobiliaris SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,92%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-5,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-17,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,27%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-20,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
24,2%
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
21,1%
Servicios de Comunicación
6,4%
Salud
6,1%
Materiales Básicos
5,7%
Energía
4,5%
Tecnología
3,3%
Inmobiliario
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
53,0%
Estados Unidos
26,2%
Japón
6,2%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
1,7%
Oriente Medio
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Otros activos
6,4%
Bonos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,6%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,9%
Mediumcap
32,2%
Giantcap
14,4%
Smallcap
6,1%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAccLU1954206881 | 1.703.742€ | 7,21% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 1.234.540€ | 5,22% |
Carnival Corp | 1.055.633€ | 4,46% |
Koninklijke Vopak NVNL0009432491 | 1.046.520€ | 4,43% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 1.039.088€ | 4,39% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 934.000€ | 3,95% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 883.800€ | 3,74% |
Boeing Co | 798.662€ | 3,38% |
Aegon Ltd | 783.467€ | 3,31% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 712.806€ | 3,01% |
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