¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
65,4M€
Patrimonio de la clase
65,4M€
Fecha de inicio
4/07/2013
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Aqualata Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109833006 | 14,12€ | 6,76% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109833006
Clase única
2025+4,79%
5 años+1,97%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Aqualata Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
1,51%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-2,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Mondiale 4.38%FR0013455854 | 2.027.349€ | 3,40% |
Softbank Group Corp. 4%XS1684385591 | 1.350.934€ | 2,26% |
Commerzbank AG 7.88%DE000CZ45WB5 | 1.331.769€ | 2,23% |
SES S.A. 2.88%XS2010028343 | 1.295.016€ | 2,17% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 1.239.080€ | 2,08% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634 | 1.193.209€ | 2,00% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.88%XS2840032762 | 1.059.528€ | 1,78% |
Allianz SE 2.63%DE000A289FK7 | 1.041.501€ | 1,75% |
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 3.5%FR0014003XY0 | 1.032.228€ | 1,73% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%XS2050933972 | 979.846€ | 1,64% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor