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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
62,3M€
Patrimonio de la clase
62,3M€
Fecha de inicio
4/07/2013
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Aqualata Inversiones SICAV
Aqualata Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109833006 | 13,60€ | 3,75% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109833006
Clase única
2025+0,98%
5 años+3,71%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Aqualata Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,47%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-12,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,71%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Convertible
1,6%
Acciones preferentes
0,9%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Mondiale 4.38%FR0013455854 | 1.910.256€ | 3,29% |
Softbank Group Corp. 4%XS1684385591 | 1.314.657€ | 2,26% |
SES S.A. 2.88%XS2010028343 | 1.258.070€ | 2,17% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 1.195.873€ | 2,06% |
British Telecommunications PLC 1.87%XS2119468572 | 1.098.696€ | 1,89% |
Commerzbank AG 6.13%XS2189784288 | 1.012.470€ | 1,74% |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.25%XS2256949749 | 980.243€ | 1,69% |
Gestamp Automocion S A 3.25%XS1814065345 | 943.972€ | 1,63% |
Rolls-Royce PLC 4.63%XS2244322082 | 938.061€ | 1,62% |
Allianz SE 2.63%DE000A289FK7 | 929.252€ | 1,60% |
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Categoría
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