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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
64,3M€
Patrimonio de la clase
64,3M€
Fecha de inicio
4/07/2013
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Aqualata Inversiones SICAV
Aqualata Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109833006 | 13,75€ | 4,67% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109833006
Clase única
2025+2,10%
5 años+2,80%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Aqualata Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,22%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-17,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,8%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
1,5%
Convertible
0,9%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Mondiale 4.38%FR0013455854 | 1.976.828€ | 3,32% |
Softbank Group Corp. 4%XS1684385591 | 1.377.084€ | 2,32% |
SES S.A. 2.88%XS2010028343 | 1.254.641€ | 2,11% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 1.234.006€ | 2,08% |
British Telecommunications PLC 1.87%XS2119468572 | 1.118.262€ | 1,88% |
Allianz SE 2.63%DE000A289FK7 | 1.040.537€ | 1,75% |
Commerzbank AG 6.13%XS2189784288 | 1.031.690€ | 1,74% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%XS1693822634 | 982.549€ | 1,65% |
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 3.5%FR0014003XY0 | 971.810€ | 1,63% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%XS2050933972 | 965.922€ | 1,62% |
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Categoría
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