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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Apm 2001 SICAV
Apm 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109851032 | 1,51€ | 3,15% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109851032
Clase única
2025-0,15%
5 años+3,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Apm 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,27%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-1,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
6,07%
Máxima caída
-9,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,4%
Tecnología
5,7%
Energía
3,2%
Industriales
2,5%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Cíclico
2,1%
Salud
1,7%
Servicios Públicos
1,1%
Consumo Defensivo
0,9%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,1%
Zona Euro
12,2%
Estados Unidos
8,8%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,6%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,4%
Acciones
28,0%
Cash
4,6%
Convertible
1,5%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,8%
Largecap
10,0%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 317.106€ | 6,15% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 304.060€ | 5,90% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 285.827€ | 5,54% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A Acc HIE00BD008T51 | 229.126€ | 4,44% |
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805 | 215.773€ | 4,18% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 211.786€ | 4,11% |
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100LU1820805940 | 199.029€ | 3,86% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 194.802€ | 3,78% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 184.924€ | 3,59% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 180.069€ | 3,49% |
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