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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,6M€
Patrimonio de la clase
5,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Apm 2001 SICAV
Apm 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109851032 | 1,56€ | 5,72% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109851032
Clase única
2025+2,97%
5 años+3,61%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Apm 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,20%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-7,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,61%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,0%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Industriales
2,5%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
1,0%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
27,4%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,8%
Acciones
31,4%
Cash
3,5%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,8%
Largecap
9,6%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 313.213€ | 5,80% |
Fidelity Glb Shrt Dur Inc Y-Acc-EURLU0766124803 | 304.920€ | 5,65% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 297.726€ | 5,52% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A Acc HIE00BD008T51 | 245.874€ | 4,56% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 244.620€ | 4,53% |
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805 | 222.590€ | 4,12% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 219.579€ | 4,07% |
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400 | 204.719€ | 3,79% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 201.057€ | 3,73% |
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704 | 201.191€ | 3,73% |
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