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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Apm 2001 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109851032 | 1,69€ | 8,55% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109851032
Clase única
2026+1,15%
5 años+3,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Apm 2001 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,37%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,55%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,1%
Servicios Financieros
8,9%
Industriales
3,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
2,3%
Consumo Defensivo
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Zona Euro
16,3%
Estados Unidos
16,2%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,9%
Acciones
36,3%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,2%
Mediumcap
8,9%
Largecap
8,3%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 348.684€ | 6,26% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 312.993€ | 5,62% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 303.101€ | 5,44% |
AXA IM US Enhanced Index Eq QI A Acc HIE00BD008T51 | 255.112€ | 4,58% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 249.818€ | 4,48% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 235.572€ | 4,23% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 233.049€ | 4,18% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 225.140€ | 4,04% |
Italy (Republic Of) 2.05%IT0005274805 | 225.173€ | 4,04% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 202.307€ | 3,63% |
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