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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arzalejos SICAV
Arzalejos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110045038 | 12,47€ | 8,63% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110045038
Clase única
2025+0,04%
5 años+8,53%
Riesgo7 / 7
Gastos2,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arzalejos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,02%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,63%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,53%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,4%
Servicios Financieros
10,1%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Cíclico
5,4%
Industriales
5,2%
Consumo Defensivo
5,2%
Salud
4,6%
Servicios Públicos
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
1,0%
Energía
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
53,3%
Estados Unidos
31,0%
Zona Euro
13,7%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
4,3%
Reino Unido
1,9%
Canadá
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,4%
Bonos
61,6%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-30,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,5%
Largecap
17,4%
Mediumcap
12,4%
Microcap
3,1%
Smallcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compra Futuro|us Treasury N/B T 4,125 31/10/2031|1 | 627.507€ | 10,75% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 576.312€ | 9,87% |
Fintec | 554.652€ | 9,50% |
Global Allocation R FIES0116848005 | 486.454€ | 8,33% |
Compra Futuro|bundesrepub Deutschland 2,2% 15/02/2|bundesrepub Deutschland | 411.030€ | 7,04% |
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAccIE00BGYWSV06 | 361.462€ | 6,19% |
Incometric Nartex Equity A Cap EUR AccLU2357235493 | 358.004€ | 6,13% |
EdRF Big Data CR EURLU1781816530 | 290.447€ | 4,98% |
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR AccIE000RHYOR04 | 279.895€ | 4,79% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 275.747€ | 4,72% |
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