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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arzalejos SICAV
Arzalejos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110045038 | 11,66€ | 3,47% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110045038
Clase única
2025-6,44%
5 años+8,78%
Riesgo7 / 7
Gastos2,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arzalejos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,77%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,2%
Servicios Financieros
11,0%
Servicios de Comunicación
7,1%
Industriales
5,3%
Consumo Cíclico
4,6%
Consumo Defensivo
4,1%
Salud
3,9%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
59,4%
Estados Unidos
34,9%
Zona Euro
15,8%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
4,5%
Reino Unido
1,2%
Japón
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Bonos
26,8%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-23,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,9%
Largecap
22,4%
Mediumcap
10,1%
Microcap
2,1%
Smallcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compra Opcion|ac.Spdr Trust Series 1|100|fisica | 1.424.783€ | 18,03% |
Fintec | 983.973€ | 12,45% |
Polar Capital Global Tech R IncIE00B4468526 | 603.313€ | 7,63% |
Compra Futuro|us Treasury N/B 4,625 31/01/2029|100 | 602.528€ | 7,62% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 518.891€ | 6,57% |
Global Allocation R FIES0116848005 | 506.694€ | 6,41% |
Pictet - Robotics P EURLU1279334210 | 405.816€ | 5,14% |
Compra Futuro|bundesrepub Deutschland 2,6% 15/08/2 Bundesrepub Deutschland | 391.860€ | 4,96% |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG ETF $ AccIE00098ZGGO6 | 358.179€ | 4,53% |
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAccIE00BGYWSV06 | 338.149€ | 4,28% |
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