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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Arzalejos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110045038 | 13,33€ | 10,21% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110045038
Clase única
2025+6,91%
5 años+7,42%
Riesgo7 / 7
Gastos2,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arzalejos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,40%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,21%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,42%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Servicios Financieros
14,6%
Industriales
8,5%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
65,0%
Estados Unidos
35,8%
Zona Euro
19,6%
Mercado Emergente
6,6%
Asia Emergente
5,7%
Asia Desarrollada
4,5%
Reino Unido
2,4%
Iberoamérica
0,9%
Canadá
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Japón
0,7%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,4%
Bonos
50,5%
Otros activos
8,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-34,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,2%
Largecap
20,8%
Mediumcap
15,1%
Microcap
5,0%
Smallcap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Compra Futuro|us Treasury N/B T 4,000 30.04.2032|1 | 587.402€ | 11,62% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 538.704€ | 10,66% |
Global Allocation R FIES0116848005 | 494.101€ | 9,77% |
Fintec | 434.981€ | 8,60% |
Compra Futuro|bundesrepub Deutschland 2,6% 15.08.2|bundesrepub Deutschland | 391.830€ | 7,75% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 387.300€ | 7,66% |
Incometric Nartex Equity A Cap EUR AccLU2357235493 | 333.785€ | 6,60% |
Mutuafondo España A FIES0165144009 | 312.439€ | 6,18% |
EdRF Big Data CR EURLU1781816530 | 285.455€ | 5,65% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 256.959€ | 5,08% |
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