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Resumen
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Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arzalejos SICAV
Arzalejos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110045038 | 12,06€ | 1,70% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110045038
Clase única
2024+12,47%
5 años+4,62%
Riesgo7 / 7
Gastos2,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arzalejos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,30%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
13,58%
Máxima caída
-25,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,7%
Servicios Financieros
11,6%
Industriales
6,5%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
3,8%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
57,8%
Estados Unidos
33,4%
Zona Euro
16,2%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
3,8%
Reino Unido
1,2%
Japón
1,1%
Canadá
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,8%
Bonos
42,3%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-23,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,9%
Giantcap
24,0%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Global Allocation R FIES0116848005 | 639.565€ | 8,56% |
Fintec | 547.877€ | 7,33% |
Compra Futuro|bundesrepub Deutschland 2,3% 15/02/2 Bundesrepub Deutschland | 526.880€ | 7,05% |
Polar Capital Global Tech R IncIE00B4468526 | 466.786€ | 6,25% |
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAccIE00BGYWSV06 | 458.916€ | 6,14% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 427.585€ | 5,72% |
Future on Ibex 35 Index | 404.160€ | 5,41% |
Compra Futuro|us Treasury N/B 4,875% 31/10/2030|10 | 397.965€ | 5,33% |
Pictet - Robotics P EURLU1279334210 | 346.071€ | 4,63% |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG ETF $ AccIE00098ZGGO6 | 340.637€ | 4,56% |
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