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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
304,2M€
Patrimonio de la clase
304,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Arbarin SICAV
Arbarin SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110077031 | 110,53€ | 9,25% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110077031
Clase única
2024+13,65%
5 años+9,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arbarin SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,30%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
0,87
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
84,88
Tracking Error
5,98
Correlación
92,13
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
9,25%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
0,56
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
7,40
Correlación
89,56
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-25,81%
Alpha
-1,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
85,84
Tracking Error
7,18
Correlación
92,65
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
15,6%
Salud
15,1%
Industriales
11,7%
Consumo Cíclico
11,2%
Energía
9,6%
Consumo Defensivo
5,6%
Tecnología
4,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Servicios Financieros
2,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
77,7%
Zona Euro
46,9%
Estados Unidos
17,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Canadá
6,4%
Mercado Emergente
5,4%
Iberoamérica
3,1%
Europa Emergente
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Reino Unido
0,5%
África
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
144,2%
Bonos
12,7%
Otros activos
9,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-66,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,0%
Largecap
18,1%
Giantcap
14,2%
Smallcap
11,0%
Microcap
6,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 17.118.274€ | 8,10% |
Mimosa Cap SIF SICAV SA Azvalor Ultr F1LU1644943570 | 10.298.280€ | 4,87% |
Buzzi SpaIT0001347308 | 7.960.180€ | 3,76% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 6.003.329€ | 2,84% |
Arcos Dorados Holdings Inc Class A | 5.183.922€ | 2,45% |
Aalberts NVNL0000852564 | 4.943.399€ | 2,34% |
United States Treasury Bonds 0.12% | 4.670.903€ | 2,21% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 4.184.280€ | 1,98% |
Vidrala SAES0183746314 | 4.160.823€ | 1,97% |
Philip Morris International Inc | 4.035.040€ | 1,91% |
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