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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
376,1M€
Patrimonio de la clase
376,1M€
Fecha de inicio
7/12/2005
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
10/07/2025
10/07/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
SimplifiedProspectus
11/03/2011
11/03/2011
Rulebook
6/10/2006
6/10/2006
Arbarin SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110077031 | 125,86€ | 12,60% | 1€ | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110077031
Clase única
2026+6,67%
5 años+9,47%
Riesgo3 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Arbarin SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,77%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-6,05%
Alpha
19,58
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
29,68
Tracking Error
8,17
Correlación
54,48
Ratio de Información
1,83
Rentabilidad anualizada
12,60%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-10,04%
Alpha
0,74
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
57,01
Tracking Error
8,03
Correlación
75,50
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
0,45
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
69,73
Tracking Error
8,03
Correlación
83,50
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,0%
Salud
17,1%
Consumo Cíclico
12,5%
Materiales Básicos
11,5%
Consumo Defensivo
7,8%
Energía
7,4%
Servicios de Comunicación
5,6%
Tecnología
3,4%
Servicios Financieros
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
85,6%
Zona Euro
57,7%
Estados Unidos
9,2%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Canadá
5,2%
Mercado Emergente
3,1%
Iberoamérica
3,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,0%
Otros activos
9,0%
Bonos
1,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
42,9%
Smallcap
22,3%
Largecap
13,0%
Giantcap
5,4%
Microcap
5,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 26.041.071€ | 9,14% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 14.997.518€ | 5,26% |
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 12.656.833€ | 4,44% |
Aalberts NVNL0000852564 | 11.267.911€ | 3,95% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 9.756.800€ | 3,42% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 9.275.950€ | 3,26% |
DO & Co AGAT0000818802 | 8.781.677€ | 3,08% |
Mimosa Cap SIF SICAV SA Azvalor Ultr F1LU1644943570 | 8.461.074€ | 2,97% |
Trigano SAFR0005691656 | 8.430.300€ | 2,96% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 6.050.793€ | 2,12% |
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