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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Armallak de Inversiones SICAV
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,42€ | 21,74% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2025+26,36%
5 años+16,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,90%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
21,74%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,18%
Volatilidad
16,91%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,7%
Materiales Básicos
12,0%
Industriales
11,1%
Consumo Cíclico
7,9%
Inmobiliario
7,5%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
4,5%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
1,5%
Tecnología
1,3%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
66,5%
Zona Euro
53,2%
Estados Unidos
7,0%
Reino Unido
6,3%
Asia Emergente
4,9%
Mercado Emergente
4,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,4%
Cash
28,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
21,5%
Giantcap
18,3%
Largecap
16,5%
Smallcap
12,1%
Microcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 438.303€ | 6,99% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 348.023€ | 5,55% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 328.338€ | 5,24% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 304.480€ | 4,86% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 299.430€ | 4,78% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 299.872€ | 4,78% |
Sacyr SAES0182870214 | 263.332€ | 4,20% |
Pharma Mar SAES0169501022 | 229.616€ | 3,66% |
Telefonica SAES0178430E18 | 227.513€ | 3,63% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 207.561€ | 3,31% |
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