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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Armallak de Inversiones SICAV
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,12€ | 11,03% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2025+10,55%
5 años+14,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,11%
Volatilidad
11,10%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,03%
Volatilidad
16,35%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,57%
Volatilidad
17,48%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,1%
Materiales Básicos
11,8%
Industriales
9,0%
Inmobiliario
7,5%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
6,1%
Servicios Públicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,6%
Tecnología
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
82,1%
Zona Euro
67,0%
Reino Unido
8,9%
Estados Unidos
6,3%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,1%
Cash
13,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,5%
Mediumcap
23,6%
Largecap
21,5%
Smallcap
12,4%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 463.932€ | 7,66% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 379.395€ | 6,27% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 308.896€ | 5,10% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 271.975€ | 4,49% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 244.919€ | 4,05% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 244.508€ | 4,04% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 244.000€ | 4,03% |
Sacyr SAES0182870214 | 237.457€ | 3,92% |
Telefonica SAES0178430E18 | 225.237€ | 3,72% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 222.226€ | 3,67% |
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