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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,3M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
9,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,47€ | 14,20% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2026+0,40%
5 años+11,46%
Riesgo4 / 7
Gastos9,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,12%
Volatilidad
7,10%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,20%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
15,1%
Servicios Financieros
14,3%
Industriales
11,9%
Inmobiliario
7,5%
Consumo Cíclico
6,6%
Salud
5,7%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,7%
Tecnología
1,9%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
68,9%
Zona Euro
52,2%
Estados Unidos
10,2%
Reino Unido
6,5%
Asia Emergente
3,6%
Mercado Emergente
3,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,5%
Cash
27,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
25,1%
Giantcap
18,7%
Largecap
15,1%
Smallcap
9,3%
Microcap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 693.500€ | 10,24% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02603063 | 499.931€ | 7,38% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02604103 | 498.996€ | 7,37% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 399.230€ | 5,89% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 378.962€ | 5,59% |
Sacyr SAES0182870214 | 335.337€ | 4,95% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 258.404€ | 3,81% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 243.882€ | 3,60% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 217.556€ | 3,21% |
Pharma Mar SAES0169501022 | 203.273€ | 3,00% |
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