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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,52€ | 16,71% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2026+2,41%
5 años+13,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,90%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,71%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,98%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,8%
Materiales Básicos
13,8%
Industriales
11,4%
Inmobiliario
7,3%
Consumo Cíclico
7,0%
Salud
5,8%
Servicios Públicos
3,7%
Servicios de Comunicación
3,6%
Tecnología
1,8%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
67,5%
Zona Euro
52,0%
Estados Unidos
8,8%
Reino Unido
6,7%
Asia Emergente
3,9%
Mercado Emergente
3,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,4%
Cash
28,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
23,6%
Giantcap
20,0%
Largecap
13,8%
Smallcap
9,4%
Microcap
4,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 560.277€ | 8,78% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 372.590€ | 5,84% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 372.915€ | 5,84% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02601166 | 299.774€ | 4,70% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 299.430€ | 4,69% |
Sacyr SAES0182870214 | 285.806€ | 4,48% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 249.477€ | 3,91% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 237.977€ | 3,73% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 200.500€ | 3,14% |
Pharma Mar SAES0169501022 | 189.722€ | 2,97% |
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