¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Armallak de Inversiones SICAV
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,37€ | 18,61% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2025+23,62%
5 años+16,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,32%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,61%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,20%
Volatilidad
17,04%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Materiales Básicos
11,8%
Industriales
11,5%
Inmobiliario
7,8%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
1,4%
Tecnología
1,2%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
71,3%
Zona Euro
58,0%
Estados Unidos
6,7%
Reino Unido
6,6%
Asia Emergente
3,8%
Mercado Emergente
3,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,1%
Cash
24,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
21,4%
Largecap
19,4%
Giantcap
19,2%
Smallcap
12,1%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 407.917€ | 6,66% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 346.452€ | 5,66% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 342.720€ | 5,60% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054 | 299.966€ | 4,90% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 299.414€ | 4,89% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 298.953€ | 4,88% |
Sacyr SAES0182870214 | 266.584€ | 4,35% |
Telefonica SAES0178430E18 | 236.825€ | 3,87% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 236.885€ | 3,87% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 230.809€ | 3,77% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor