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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,49€ | 17,99% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2026+1,16%
5 años+13,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,95%
Volatilidad
9,95%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,99%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,82%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,9%
Materiales Básicos
13,6%
Industriales
11,4%
Consumo Cíclico
7,3%
Inmobiliario
7,2%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Servicios Públicos
3,7%
Tecnología
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
67,1%
Zona Euro
52,0%
Estados Unidos
8,5%
Reino Unido
6,6%
Asia Emergente
4,3%
Mercado Emergente
4,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,4%
Cash
28,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
23,8%
Giantcap
18,8%
Largecap
14,6%
Smallcap
10,0%
Microcap
4,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 532.901€ | 8,51% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 355.640€ | 5,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 341.991€ | 5,46% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02512058 | 299.970€ | 4,79% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02601166 | 299.303€ | 4,78% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 298.949€ | 4,77% |
Sacyr SAES0182870214 | 284.475€ | 4,54% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 271.148€ | 4,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 234.368€ | 3,74% |
Almirall SAES0157097017 | 213.009€ | 3,40% |
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