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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
5,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Armallak de Inversiones SICAV
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,31€ | 16,55% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2025+20,43%
5 años+15,84%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,18%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,55%
Volatilidad
14,88%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,84%
Volatilidad
17,05%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,8%
Materiales Básicos
11,9%
Industriales
11,5%
Inmobiliario
8,1%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
4,8%
Servicios Públicos
3,3%
Consumo Defensivo
1,4%
Tecnología
1,2%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
76,2%
Zona Euro
62,3%
Reino Unido
7,3%
Estados Unidos
6,6%
Asia Emergente
3,5%
Mercado Emergente
3,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,7%
Cash
15,3%
Bonos
5,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,2%
Mediumcap
22,2%
Largecap
20,3%
Smallcap
10,8%
Microcap
4,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 394.444€ | 6,61% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 391.872€ | 6,56% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 345.824€ | 5,79% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02509054 | 299.480€ | 5,02% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02510102 | 298.914€ | 5,01% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 298.460€ | 5,00% |
Sacyr SAES0182870214 | 265.402€ | 4,45% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 240.096€ | 4,02% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 236.593€ | 3,96% |
Telefonica SAES0178430E18 | 234.031€ | 3,92% |
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