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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Armallak de Inversiones SICAV
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 1,79€ | 6,16% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2024+7,14%
5 años+3,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,21%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-8,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
20,95%
Máxima caída
-32,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,8%
Materiales Básicos
14,0%
Industriales
11,2%
Inmobiliario
10,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
4,3%
Consumo Cíclico
3,9%
Servicios Públicos
3,1%
Tecnología
1,4%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,6%
Zona Euro
70,6%
Estados Unidos
7,6%
Reino Unido
7,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,6%
Cash
14,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,7%
Mediumcap
23,4%
Smallcap
17,2%
Microcap
6,2%
Giantcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 382.238€ | 7,93% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 364.847€ | 7,56% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 338.552€ | 7,02% |
Sacyr SAES0182870214 | 246.668€ | 5,11% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 221.820€ | 4,60% |
Telefonica SAES0178430E18 | 211.528€ | 4,39% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 185.654€ | 3,85% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 162.547€ | 3,37% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 148.148€ | 3,07% |
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 137.551€ | 2,85% |
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