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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Armallak de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110228030 | 2,37€ | 17,49% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110228030
Clase única
2025+23,85%
5 años+13,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Armallak de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,34%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,49%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-9,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-18,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,2%
Materiales Básicos
12,5%
Industriales
11,8%
Consumo Cíclico
7,8%
Inmobiliario
7,2%
Salud
6,3%
Servicios de Comunicación
4,4%
Servicios Públicos
3,6%
Tecnología
1,9%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
66,2%
Zona Euro
51,8%
Estados Unidos
7,6%
Reino Unido
6,8%
Asia Emergente
4,7%
Mercado Emergente
4,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,9%
Cash
24,4%
Bonos
4,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
22,5%
Giantcap
18,6%
Largecap
15,6%
Smallcap
11,2%
Microcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 475.282€ | 7,56% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 374.093€ | 5,95% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 326.562€ | 5,20% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02512058 | 299.514€ | 4,77% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 299.950€ | 4,77% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02601166 | 298.822€ | 4,76% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02602065 | 298.462€ | 4,75% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 295.731€ | 4,71% |
Sacyr SAES0182870214 | 282.109€ | 4,49% |
Telefonica SAES0178430E18 | 226.944€ | 3,61% |
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