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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Laemar Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110231034 | 2,26€ | 8,30% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110231034
Clase única
2025+7,42%
5 años+4,20%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Laemar Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,22%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,30%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
4,4%
Industriales
3,7%
Servicios Financieros
3,5%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
31,7%
Estados Unidos
16,3%
Zona Euro
7,3%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,8%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,1%
Acciones
37,6%
Otros activos
7,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,4%
Largecap
8,8%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 612.460€ | 5,63% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 543.155€ | 4,99% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 538.133€ | 4,95% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 455.167€ | 4,18% |
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc HIE00B9721Z33 | 418.738€ | 3,85% |
MFS Meridian Euro Credit IF1 EURLU2553550315 | 404.207€ | 3,71% |
Muzinich Asia Credit Opps HEUR Acc HIE00BDT6FZ99 | 377.554€ | 3,47% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 349.357€ | 3,21% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 341.864€ | 3,14% |
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520 | 334.487€ | 3,07% |
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