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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Laemar Inversiones SICAV
Laemar Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110231034 | 2,05€ | 2,56% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110231034
Clase única
2025-2,53%
5 años+3,40%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Laemar Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,74%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,5%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Cíclico
4,0%
Industriales
2,9%
Servicios Financieros
2,9%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
28,9%
Estados Unidos
13,0%
Zona Euro
7,0%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
1,8%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,4%
Japón
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,8%
Acciones
33,4%
Otros activos
7,7%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,0%
Largecap
8,2%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520 | 641.011€ | 5,93% |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 639.167€ | 5,91% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 579.189€ | 5,35% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 524.492€ | 4,85% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 444.926€ | 4,11% |
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc HIE00B9721Z33 | 417.373€ | 3,86% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 398.688€ | 3,69% |
Muzinich Asia Credit Opps HEUR Acc HIE00BDT6FZ99 | 370.131€ | 3,42% |
Azvalor Internacional FIES0112611001 | 355.460€ | 3,29% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 333.797€ | 3,09% |
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