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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Laemar Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110231034 | 2,27€ | 7,52% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110231034
Clase única
2025+7,64%
5 años+3,55%
Riesgo7 / 7
Gastos1,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Laemar Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,56%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-4,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Financieros
5,1%
Salud
4,7%
Industriales
4,1%
Materiales Básicos
2,5%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
1,7%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
33,4%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
8,0%
Mercado Emergente
5,5%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
0,8%
Iberoamérica
0,4%
África
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,7%
Acciones
38,8%
Otros activos
8,0%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,2%
Largecap
10,3%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc HIE00BD5CVC03 | 609.152€ | 5,36% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 561.827€ | 4,94% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 503.066€ | 4,43% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 465.619€ | 4,10% |
MFS Meridian Euro Credit IF1 EURLU2553550315 | 413.160€ | 3,64% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 411.784€ | 3,62% |
SIH FCP Brightgate Global Income A ILU0942882589 | 385.850€ | 3,40% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 380.009€ | 3,34% |
Ben Oldman European Asset Backed Lending SA 10%XS2962123852 | 374.918€ | 3,30% |
Acatis Value Event Fonds X TFDE000A2H7NC9 | 375.418€ | 3,30% |
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