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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,6M€
Patrimonio de la clase
6,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lolumajo SICAV
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 2,82€ | 7,26% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2025+0,94%
5 años+9,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,56%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-9,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,21%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,3%
Servicios Financieros
11,5%
Consumo Cíclico
11,0%
Industriales
7,6%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
4,7%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
61,5%
Estados Unidos
33,7%
Zona Euro
16,6%
Mercado Emergente
8,4%
Asia Emergente
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
1,5%
Japón
1,1%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,6%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,0%
Bonos
17,7%
Cash
12,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,3%
Largecap
22,4%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 807.317€ | 12,14% |
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 622.451€ | 9,36% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 621.763€ | 9,35% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 572.016€ | 8,60% |
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539 | 459.501€ | 6,91% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 380.532€ | 5,72% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 375.894€ | 5,65% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 309.085€ | 4,65% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 276.688€ | 4,16% |
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477 | 242.459€ | 3,65% |
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