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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 3,05€ | 10,15% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2026+2,26%
5 años+5,38%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,46%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,15%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,0%
Consumo Cíclico
11,7%
Servicios Financieros
10,2%
Industriales
8,5%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
4,4%
Materiales Básicos
2,9%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
64,0%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
17,0%
Mercado Emergente
8,5%
Japón
6,4%
Asia Emergente
6,0%
Asia Desarrollada
4,1%
Iberoamérica
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Reino Unido
0,5%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,5%
Bonos
14,5%
Otros activos
14,2%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-2,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,3%
Largecap
20,7%
Mediumcap
8,1%
Microcap
1,6%
Smallcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 942.796€ | 12,79% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 785.400€ | 10,65% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 711.144€ | 9,64% |
HSBC EURO STOXX 50 ETFIE00B4K6B022 | 525.047€ | 7,12% |
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 501.682€ | 6,80% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 431.260€ | 5,85% |
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21 | 407.445€ | 5,53% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 389.335€ | 5,28% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 387.439€ | 5,25% |
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H AccLU1681038599 | 371.316€ | 5,04% |
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