Lolumajo SICAV

2,94
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M
Patrimonio de la clase
7,1M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
7/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
4/03/2015
Lolumajo SICAV
ES0110481035
Clase única
2025+5,36%
5 años+7,44%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,16%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
9,39%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,44%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Otros
Consumo Cíclico
9,7%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
Salud
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,4%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
61,7%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
15,7%
Mercado Emergente
6,8%
Asia Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
1,1%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,6%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
68,6%
Bonos
22,7%
Cash
7,4%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,9%
Largecap
22,6%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55
694.0609,73%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
644.1129,03%
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39
636.0228,92%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645
481.6976,76%
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010
437.5246,14%
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539
416.6385,84%
Allianz European Equity Div WT EURLU0414047521
408.6675,73%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
385.4735,41%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826
384.1355,39%
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795
327.4724,59%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.