¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 2,94€ | 9,41% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2025+5,31%
5 años+6,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,29%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Consumo Cíclico
11,3%
Servicios Financieros
10,9%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
66,5%
Estados Unidos
36,8%
Zona Euro
15,2%
Mercado Emergente
9,3%
Asia Emergente
6,7%
Asia Desarrollada
4,3%
Japón
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
1,7%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,9%
Bonos
14,2%
Otros activos
12,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,2%
Largecap
23,4%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 828.562€ | 11,33% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 772.434€ | 10,56% |
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 740.988€ | 10,13% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 681.696€ | 9,32% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 517.815€ | 7,08% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 436.098€ | 5,96% |
Amundi IS Core MSCI Europe IE-CLU0389811539 | 434.135€ | 5,94% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 388.574€ | 5,31% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 387.553€ | 5,30% |
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H AccLU1681038599 | 378.908€ | 5,18% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor