¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
3,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 3,00€ | 9,35% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2026+0,56%
5 años+5,49%
Riesgo3 / 7
Gastos3,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,07%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,0%
Servicios Financieros
10,4%
Industriales
9,3%
Consumo Cíclico
8,1%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales Básicos
3,7%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
61,8%
Estados Unidos
27,2%
Zona Euro
17,4%
Mercado Emergente
6,3%
Japón
6,2%
Asia Desarrollada
5,3%
Asia Emergente
4,1%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Iberoamérica
1,3%
África
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,6%
Bonos
14,9%
Cash
8,1%
Otros activos
6,8%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,9%
Largecap
19,4%
Mediumcap
8,5%
Microcap
1,8%
Smallcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Schroder ISF Em Mkts A Acc EUR HdgLU0947062542 | 819.169€ | 10,70% |
MS INVF Euro Corporate Bd - Dur Hgd ZLU1832968926 | 665.605€ | 8,69% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 633.146€ | 8,27% |
HSBC EURO STOXX 50 ETFIE00B4K6B022 | 552.659€ | 7,22% |
GS Europe CORE® Equity IS Acc EURLU2270767804 | 552.238€ | 7,21% |
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21 | 440.322€ | 5,75% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 419.300€ | 5,47% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 392.759€ | 5,13% |
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | 392.282€ | 5,12% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 391.117€ | 5,11% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor