¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,4M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 3,02€ | 11,27% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2026+1,27%
5 años+5,78%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,81%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,27%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,7%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios Financieros
10,3%
Industriales
7,8%
Servicios de Comunicación
7,3%
Salud
4,7%
Materiales Básicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
63,4%
Estados Unidos
32,6%
Zona Euro
17,0%
Mercado Emergente
8,3%
Japón
6,5%
Asia Emergente
5,9%
Asia Desarrollada
4,0%
Iberoamérica
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,6%
Reino Unido
0,6%
África
0,3%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,8%
Bonos
14,5%
Otros activos
14,1%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,6%
Largecap
21,6%
Mediumcap
8,1%
Microcap
0,7%
Smallcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 928.747€ | 12,65% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 780.340€ | 10,63% |
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 739.008€ | 10,07% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 700.164€ | 9,54% |
HSBC EURO STOXX 50 ETFIE00B4K6B022 | 511.327€ | 6,97% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 426.840€ | 5,82% |
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD AccIE00B4L5YX21 | 407.031€ | 5,55% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 387.986€ | 5,29% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 388.228€ | 5,29% |
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H AccLU1681038599 | 370.231€ | 5,04% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor