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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,7M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lolumajo SICAV
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 2,65€ | 3,85% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2025-5,12%
5 años+8,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,49%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
11,03%
Máxima caída
-12,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,1%
Servicios Financieros
11,7%
Consumo Cíclico
9,3%
Industriales
7,7%
Servicios de Comunicación
7,1%
Salud
5,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
65,2%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
16,0%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
3,0%
Japón
1,2%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,3%
Bonos
19,7%
Cash
7,7%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,8%
Largecap
22,1%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 849.180€ | 12,48% |
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 649.231€ | 9,54% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 594.503€ | 8,73% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 580.990€ | 8,54% |
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539 | 463.137€ | 6,80% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 449.506€ | 6,60% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 448.810€ | 6,59% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 443.747€ | 6,52% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ AccIE0002639775 | 363.925€ | 5,35% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 287.850€ | 4,23% |
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