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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Lolumajo SICAV
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 2,97€ | 11,31% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2025+6,59%
5 años+7,12%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,07%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,31%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,1%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios Financieros
11,2%
Servicios de Comunicación
8,2%
Industriales
6,9%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
3,4%
Consumo Defensivo
3,3%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
68,3%
Estados Unidos
40,3%
Zona Euro
15,6%
Mercado Emergente
9,0%
Asia Emergente
6,5%
Asia Desarrollada
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,9%
Iberoamérica
1,6%
Japón
1,1%
Canadá
0,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,3%
Bonos
14,4%
Cash
6,0%
Otros activos
2,2%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,3%
Largecap
25,0%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 781.703€ | 10,68% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 773.329€ | 10,56% |
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 713.644€ | 9,75% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 663.360€ | 9,06% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 497.154€ | 6,79% |
Amundi IS Core MSCI Europe IE-CLU0389811539 | 424.235€ | 5,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 393.348€ | 5,37% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 386.500€ | 5,28% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 385.973€ | 5,27% |
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H AccLU1681038599 | 360.279€ | 4,92% |
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