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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lolumajo SICAV
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 2,63€ | 2,69% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2024+6,04%
5 años+6,82%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,15%
Volatilidad
9,36%
Máxima caída
-6,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,0%
Servicios Financieros
8,8%
Industriales
8,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
5,7%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
3,7%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
2,8%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
61,7%
Estados Unidos
31,1%
Zona Euro
19,4%
Mercado Emergente
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
2,5%
Asia Desarrollada
2,3%
Japón
1,4%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,6%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,7%
Bonos
14,1%
Cash
12,0%
Otros activos
7,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,2%
Largecap
20,2%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 788.406€ | 11,43% |
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 606.672€ | 8,80% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 473.760€ | 6,87% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 461.934€ | 6,70% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 423.795€ | 6,14% |
Capital Group New Perspective Lux-P Eur AccLU2133218979 | 378.156€ | 5,48% |
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539 | 334.442€ | 4,85% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 305.857€ | 4,43% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 292.161€ | 4,24% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ AccIE0002639775 | 268.778€ | 3,90% |
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