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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,380%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lolumajo SICAV
Lolumajo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110481035 | 2,90€ | 7,39% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110481035
Clase única
2025+3,90%
5 años+6,60%
Riesgo5 / 7
Gastos1,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Lolumajo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,36%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-6,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
9,58%
Máxima caída
-9,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,60%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,5%
Servicios Financieros
10,9%
Consumo Cíclico
9,6%
Industriales
6,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Salud
5,7%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
61,3%
Estados Unidos
33,4%
Zona Euro
15,4%
Mercado Emergente
7,0%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,5%
Asia Desarrollada
3,1%
Iberoamérica
1,2%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,5%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,4%
Bonos
23,5%
Cash
7,1%
Otros activos
0,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,6%
Largecap
22,5%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Dev Wld Idx (IE) D Acc EURIE00BD0NCM55 | 691.819€ | 9,74% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 641.408€ | 9,03% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 639.216€ | 9,00% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 483.035€ | 6,80% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 437.869€ | 6,16% |
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539 | 412.865€ | 5,81% |
Allianz European Equity Div WT EURLU0414047521 | 404.712€ | 5,70% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 384.717€ | 5,42% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 383.709€ | 5,40% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 326.977€ | 4,60% |
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