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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
13/02/2008
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Astanes Inversiones SICAV
Astanes Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110901032 | 20,07€ | 8,31% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110901032
Clase única
2025+1,22%
5 años+6,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Astanes Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,62%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
7,86%
Máxima caída
-6,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,7%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Cíclico
5,7%
Salud
5,3%
Industriales
5,0%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
47,6%
Estados Unidos
32,1%
Zona Euro
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Mercado Emergente
2,6%
Reino Unido
2,6%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,1%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,2%
Bonos
43,6%
Cash
4,5%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,1%
Largecap
16,9%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.026.920€ | 15,07% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 566.692€ | 8,32% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 494.167€ | 7,25% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 455.147€ | 6,68% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 293.830€ | 4,31% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 264.467€ | 3,88% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 246.749€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 220.244€ | 3,23% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 214.658€ | 3,15% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 209.296€ | 3,07% |
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