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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
13/02/2008
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Astanes Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110901032 | 21,28€ | 9,88% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110901032
Clase única
2025+7,33%
5 años+6,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Astanes Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,31%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,88%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
7,17%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Servicios Financieros
8,2%
Industriales
5,3%
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
44,5%
Estados Unidos
29,5%
Zona Euro
9,6%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,0%
Acciones
47,6%
Otros activos
2,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
18,6%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 850.138€ | 11,97% |
SPDR® S&P 500® ETF | 685.043€ | 9,65% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 569.018€ | 8,01% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 487.353€ | 6,86% |
Italy (Republic Of) 3%IT0005611055 | 407.851€ | 5,74% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 316.804€ | 4,46% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 221.617€ | 3,12% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 214.721€ | 3,02% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 210.912€ | 2,97% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.45%XS2767246908 | 203.599€ | 2,87% |
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