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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Astanes Inversiones SICAV
Astanes Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110901032 | 18,82€ | 4,77% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110901032
Clase única
2024+6,67%
5 años+5,65%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Astanes Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,40%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Servicios Financieros
9,0%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
4,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Industriales
3,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
44,2%
Estados Unidos
26,4%
Zona Euro
12,6%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,7%
Bonos
40,7%
Cash
8,6%
Otros activos
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
16,9%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 655.658€ | 10,85% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 414.558€ | 6,86% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 396.097€ | 6,55% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 366.738€ | 6,07% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 328.877€ | 5,44% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 285.635€ | 4,73% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 254.118€ | 4,20% |
Cellnex Telecom S.A.U 2.38%XS1468525057 | 207.179€ | 3,43% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 206.856€ | 3,42% |
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%XS2228683277 | 195.066€ | 3,23% |
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