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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
13/02/2008
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Astanes Inversiones SICAV
Astanes Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0110901032 | 19,35€ | 5,48% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0110901032
Clase única
2025-2,39%
5 años+6,61%
Riesgo7 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Astanes Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,53%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-9,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,0%
Servicios Financieros
9,2%
Salud
5,7%
Industriales
5,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
48,8%
Estados Unidos
30,1%
Zona Euro
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,9%
Bonos
40,6%
Cash
5,7%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
17,3%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.251.437€ | 19,19% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 555.480€ | 8,52% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 364.487€ | 5,59% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 288.323€ | 4,42% |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR AccIE00B4K48X80 | 248.740€ | 3,81% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 244.411€ | 3,75% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 240.135€ | 3,68% |
Caixabank S.A. 6.25%XS2558978883 | 210.699€ | 3,23% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 206.352€ | 3,16% |
UniCredit S.p.A. 2.73%XS2101558307 | 187.743€ | 2,88% |
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