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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,540%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Crevafam SICAV
Crevafam SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112442035 | 7,52€ | 3,50% | 1€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112442035
Clase única
2024+4,60%
5 años+4,73%
Riesgo7 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Crevafam SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,35%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
1,54
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
86,73
Tracking Error
2,82
Correlación
93,13
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
0,58
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
89,14
Tracking Error
2,92
Correlación
94,42
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
-0,04
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,20
Tracking Error
2,78
Correlación
94,98
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,6%
Tecnología
7,5%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Cíclico
4,7%
Industriales
2,6%
Servicios de Comunicación
2,4%
Salud
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
0,4%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
37,6%
Zona Euro
16,2%
Estados Unidos
11,4%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,0%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,7%
Acciones
45,1%
Otros activos
7,9%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,9%
Largecap
14,8%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian European Value W1 EURLU0944408821 | 602.680€ | 6,94% |
Venta Futuro|bono Del Estado 2.55% Vto 31/10/2032| | 494.620€ | 5,70% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 428.886€ | 4,94% |
Spain (Kingdom of) 2.737%ES0L02309083 | 394.493€ | 4,54% |
BNP Paribas SA 7.375%FR001400F2H9 | 389.796€ | 4,49% |
Electricite de France SA 9.125% | 375.989€ | 4,33% |
CS Corto Plazo A FIES0155598008 | 366.852€ | 4,22% |
Brightgate-Iapetus Equity I FIES0183798018 | 336.247€ | 3,87% |
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF USD IncIE00BDFC6G93 | 333.387€ | 3,84% |
HSBC Holdings PLC 6.375% | 307.916€ | 3,55% |
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