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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
1/08/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Crevafam SICAV
Crevafam SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112442035 | 8,07€ | 6,68% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112442035
Clase única
2025+4,06%
5 años+6,35%
Riesgo7 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Crevafam SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,70%
Volatilidad
4,11%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
3,85
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
63,88
Tracking Error
3,82
Correlación
79,93
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
1,50
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
84,55
Tracking Error
3,45
Correlación
91,95
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
1,30
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
86,44
Tracking Error
2,93
Correlación
92,97
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,2%
Tecnología
8,5%
Servicios Públicos
5,2%
Consumo Cíclico
4,7%
Materiales Básicos
3,2%
Industriales
3,0%
Salud
2,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
41,1%
Zona Euro
15,6%
Estados Unidos
12,8%
Reino Unido
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Canadá
2,3%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,2%
Acciones
44,8%
Otros activos
3,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-4,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,7%
Largecap
16,2%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian European Value W1 EURLU0944408821 | 622.193€ | 6,38% |
United States Treasury Notes 0.75% | 565.933€ | 5,80% |
Brightgate-Iapetus Equity I FIES0183798018 | 418.479€ | 4,29% |
BNP Paribas SA 7.375%FR001400F2H9 | 416.580€ | 4,27% |
Electricite de France SA 9.125% | 407.883€ | 4,18% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%GB00BK5CVX03 | 396.463€ | 4,07% |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7 | 369.182€ | 3,79% |
iShares S&P 500 Financials Sect ETF $AccIE00B4JNQZ49 | 348.742€ | 3,58% |
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF USD IncIE00BDFC6G93 | 338.886€ | 3,48% |
Future on Stoxx Europe 600 | 328.400€ | 3,37% |
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