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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
1/08/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Crevafam SICAV
Crevafam SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112442035 | 8,11€ | 6,39% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112442035
Clase única
2025+4,57%
5 años+5,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Crevafam SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,12%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
3,32
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
63,92
Tracking Error
4,10
Correlación
79,95
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
6,39%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-8,14%
Alpha
1,34
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
84,16
Tracking Error
3,53
Correlación
91,74
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
1,16
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
86,10
Tracking Error
2,98
Correlación
92,79
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,2%
Tecnología
5,8%
Servicios Públicos
5,1%
Consumo Cíclico
4,3%
Materiales Básicos
3,1%
Industriales
2,9%
Salud
1,8%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios de Comunicación
0,8%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
37,0%
Zona Euro
16,5%
Estados Unidos
8,7%
Reino Unido
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,3%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,5%
Acciones
51,4%
Otros activos
3,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-7,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
14,9%
Giantcap
14,2%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian European Value W1 EURLU0944408821 | 630.344€ | 6,55% |
United States Treasury Notes 0.75% | 599.187€ | 6,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 505.525€ | 5,25% |
Compra Futuro|bono United Kingdom Gilt 3.75% 29/01|bono United Kingdom Gilt | 454.864€ | 4,73% |
Electricite de France SA 9.125% | 436.521€ | 4,53% |
BNP Paribas SA 7.375%FR001400F2H9 | 433.715€ | 4,51% |
Brightgate-Iapetus Equity I FIES0183798018 | 428.380€ | 4,45% |
iShares S&P 500 Financials Sect ETF $AccIE00B4JNQZ49 | 427.052€ | 4,44% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%GB00BK5CVX03 | 415.045€ | 4,31% |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7 | 387.417€ | 4,02% |
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