¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,0M€
Patrimonio de la clase
12,0M€
Fecha de inicio
1/08/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Crevafam SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0112442035 | 8,71€ | 9,18% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0112442035
Clase única
2026+0,83%
5 años+5,59%
Riesgo3 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Crevafam SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,31%
Volatilidad
2,86%
Máxima caída
-1,19%
Alpha
6,06
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
2,79
R Cuadrado
68,88
Tracking Error
3,88
Correlación
82,99
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
3,84%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
2,93
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
68,82
Tracking Error
3,17
Correlación
82,96
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
5,59%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-13,58%
Alpha
1,49
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
83,97
Tracking Error
3,05
Correlación
91,64
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,1%
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
6,0%
Industriales
5,9%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
4,5%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios de Comunicación
1,7%
Energía
1,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
54,9%
Zona Euro
27,2%
Estados Unidos
13,1%
Reino Unido
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
2,5%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Japón
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Bonos
59,0%
Otros activos
3,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-37,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,6%
Largecap
20,3%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Union 3.125%EU000A3LNF05 | 1.035.197€ | 10,18% |
Option on Euro Stoxx 50 | 850.000€ | 8,36% |
Compra Futuro|us Treasury N/B 4.125% 30/11/2029|10 | 756.819€ | 7,44% |
Compra Futuro|us Treasury N/B 4.00% Vto 30/04/2032 | 676.196€ | 6,65% |
MFS Meridian European Value W1 EURLU0944408821 | 657.020€ | 6,46% |
United States Treasury Notes 0.75% | 548.987€ | 5,40% |
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)DE000A0F5UJ7 | 516.618€ | 5,08% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 504.922€ | 4,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 495.268€ | 4,87% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%GB00BQC82C90 | 460.144€ | 4,52% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor