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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,4M€
Patrimonio de la clase
18,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Barcapital SICAV
Barcapital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114171038 | 31,25€ | 6,21% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114171038
Clase única
2025+5,12%
5 años+7,28%
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Barcapital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,78%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,21%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,28%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Tecnología
4,5%
Industriales
4,4%
Energía
4,0%
Salud
3,0%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
35,5%
Zona Euro
23,6%
Estados Unidos
8,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
36,3%
Bonos
35,4%
Cash
22,3%
Otros activos
6,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
15,5%
Giantcap
13,7%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 1.430.917€ | 8,67% |
abrdn Liquidity-Euro Fund I-2 Acc EURLU0108940346 | 1.124.493€ | 6,81% |
|altamar Private Eqty Sgiic Sau | 748.790€ | 4,54% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 658.688€ | 3,99% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%XS2105110329 | 401.113€ | 2,43% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%XS2187689034 | 392.097€ | 2,38% |
abrdn Liquidity-Sterling Fund I-2 AccGBPLU0108940692 | 318.578€ | 1,93% |
Siemens AGDE0007236101 | 301.696€ | 1,83% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 296.667€ | 1,80% |
Repsol SAES0173516115 | 292.250€ | 1,77% |
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