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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,3M€
Patrimonio de la clase
19,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Barcapital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114171038 | 32,33€ | 7,73% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114171038
Clase única
2025+8,73%
5 años+7,94%
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Barcapital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,44%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,6%
Industriales
5,8%
Servicios de Comunicación
5,5%
Tecnología
5,3%
Energía
4,5%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
2,9%
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
39,5%
Zona Euro
25,2%
Estados Unidos
9,7%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,3%
Bonos
26,8%
Cash
25,6%
Otros activos
6,3%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,3%
Giantcap
15,7%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
abrdn Liquidity-Euro Fund I-2 Acc EURLU0108940346 | 2.244.641€ | 14,15% |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI IFR0007038138 | 1.449.246€ | 9,14% |
|altamar Private Eqty Sgiic Sau | 763.827€ | 4,82% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 660.093€ | 4,16% |
Deutsche Bank AG 4.625%DE000DL19VZ9 | 383.623€ | 2,42% |
Siemens AGDE0007236101 | 348.240€ | 2,20% |
Repsol SAES0173516115 | 348.180€ | 2,20% |
abrdn Liquidity-Sterling Fund I-2 AccGBPLU0108940692 | 314.092€ | 1,98% |
Telefonica SAES0178430E18 | 308.494€ | 1,95% |
AXA SAFR0000120628 | 291.690€ | 1,84% |
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