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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,3M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Barcapital SICAV
Barcapital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114171038 | 30,26€ | 5,58% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114171038
Clase única
2025+1,79%
5 años+8,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Barcapital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,18%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,30%
Volatilidad
6,78%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,5%
Energía
4,9%
Servicios de Comunicación
4,1%
Industriales
4,0%
Tecnología
3,9%
Servicios Públicos
2,8%
Salud
2,8%
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
1,8%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,8%
Zona Euro
24,7%
Estados Unidos
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,1%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,3%
Acciones
35,6%
Cash
18,5%
Otros activos
6,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,3%
Giantcap
13,3%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI DPFR0011307065 | 1.406.093€ | 8,70% |
abrdn Liquidity-Euro Fund I-2 Acc EURLU0108940346 | 1.202.244€ | 7,44% |
|altamar Private Eqty Sgiic Sau | 792.568€ | 4,90% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 625.599€ | 3,87% |
United States Treasury Notes 4.5% | 465.552€ | 2,88% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%XS2105110329 | 399.635€ | 2,47% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%XS2187689034 | 394.527€ | 2,44% |
Repsol SAES0173516115 | 368.375€ | 2,28% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 311.650€ | 1,93% |
abrdn Liquidity-Sterling Fund I-2 AccGBPLU0108940692 | 303.122€ | 1,88% |
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