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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,3M€
Patrimonio de la clase
17,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Barcapital SICAV
Barcapital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114171038 | 29,27€ | 6,24% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114171038
Clase única
2024+4,63%
5 años+5,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Barcapital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,79%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-0,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
6,28%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-12,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,4%
Tecnología
4,2%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
3,7%
Industriales
3,6%
Servicios Públicos
2,8%
Salud
2,6%
Materiales Básicos
2,5%
Consumo Cíclico
2,4%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
33,3%
Zona Euro
23,4%
Estados Unidos
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,4%
Acciones
34,3%
Cash
11,3%
Otros activos
8,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,6%
Giantcap
12,3%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
|altamar Private Eqty Sgiic Sau | 865.647€ | 5,71% |
CS Corto Plazo A FIES0155598008 | 792.951€ | 5,23% |
JPM USD Liquidity LVNAV A (acc.)LU1873130741 | 771.369€ | 5,09% |
Caixabank S.A. 6.75%ES0840609004 | 582.077€ | 3,84% |
CS Duración 0-2 A FIES0126547001 | 493.450€ | 3,25% |
United States Treasury Notes 4.5% | 453.474€ | 2,99% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%XS2187689034 | 375.930€ | 2,48% |
Repsol International Finance B.V. 4.5%XS1207058733 | 293.498€ | 1,94% |
Telefonica Europe B V 4.375%XS1933828433 | 293.523€ | 1,94% |
Bayer AG 3.75%DE000A11QR73 | 293.012€ | 1,93% |
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