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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 18,75€ | 9,42% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2026+0,81%
5 años+5,71%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,82%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,0%
Servicios Financieros
12,3%
Industriales
6,7%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Cíclico
5,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
55,6%
Estados Unidos
30,0%
Zona Euro
12,7%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
4,7%
Asia Desarrollada
3,8%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Japón
0,8%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,6%
Bonos
23,2%
Cash
9,6%
Otros activos
5,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,8%
Largecap
17,9%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 1.307.542€ | 11,64% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 1.028.918€ | 9,16% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9T72 | 1.028.180€ | 9,15% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 911.096€ | 8,11% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 855.630€ | 7,62% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 629.640€ | 5,61% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 522.105€ | 4,65% |
Blackrock Glb Wrld Healthscience-I2 Eur AccLU1960219571 | 495.444€ | 4,41% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 488.160€ | 4,35% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 387.699€ | 3,45% |
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