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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,0M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Beleña Inversiones SICAV
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 16,75€ | 3,45% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2024+4,84%
5 años+5,42%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,75%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
9,55%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,42%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-18,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,3%
Servicios Financieros
10,9%
Salud
9,9%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
6,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,7%
Energía
2,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
60,2%
Estados Unidos
35,0%
Zona Euro
12,1%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
3,3%
Japón
1,0%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,0%
Bonos
15,8%
Cash
13,1%
Otros activos
5,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,5%
Largecap
20,9%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brown Advisory US Equity Growth $ SI AccIE00BG0R1F40 | 881.510€ | 8,67% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 841.960€ | 8,28% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 835.741€ | 8,22% |
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 688.261€ | 6,77% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 589.013€ | 5,79% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 582.786€ | 5,73% |
Capital Group New Perspective Lux-P Eur AccLU2133218979 | 556.773€ | 5,48% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 474.074€ | 4,66% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 363.497€ | 3,57% |
Pictet - Robotics HI EURLU1279334723 | 256.674€ | 2,52% |
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