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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Beleña Inversiones SICAV
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 18,15€ | 8,17% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2025+2,04%
5 años+6,98%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,50%
Volatilidad
7,89%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
8,21%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,98%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,1%
Servicios Financieros
11,6%
Industriales
7,0%
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
5,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,6%
Estados Unidos
28,2%
Zona Euro
12,0%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,6%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,3%
Japón
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,4%
Bonos
33,7%
Cash
5,6%
Otros activos
2,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,2%
Largecap
15,7%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 959.483€ | 8,92% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 902.687€ | 8,40% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 779.246€ | 7,25% |
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 745.431€ | 6,93% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 605.440€ | 5,63% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 601.021€ | 5,59% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 550.605€ | 5,12% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 490.271€ | 4,56% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 484.515€ | 4,51% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 385.372€ | 3,58% |
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