¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Beleña Inversiones SICAV
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 17,62€ | 6,94% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2025-0,94%
5 años+8,48%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
9,12%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,7%
Servicios Financieros
11,4%
Salud
7,8%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,9%
Estados Unidos
28,0%
Zona Euro
12,4%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,8%
Bonos
23,0%
Cash
12,7%
Otros activos
4,9%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,3%
Largecap
16,2%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 888.486€ | 8,62% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 849.273€ | 8,24% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 700.826€ | 6,80% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 579.480€ | 5,62% |
Capital Group New Perspective Lux-P Eur AccLU2133218979 | 572.034€ | 5,55% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 555.065€ | 5,38% |
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 499.625€ | 4,85% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 486.000€ | 4,71% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 445.508€ | 4,32% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 382.347€ | 3,71% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor