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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Beleña Inversiones SICAV
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 16,63€ | 4,12% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2025-6,49%
5 años+7,47%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,74%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-5,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-8,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,47%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,4%
Servicios Financieros
11,6%
Salud
8,2%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,7%
Estados Unidos
29,7%
Zona Euro
12,3%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,8%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
3,0%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,6%
Bonos
22,5%
Cash
11,0%
Otros activos
5,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,4%
Largecap
16,4%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 900.163€ | 8,78% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 880.452€ | 8,59% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 728.377€ | 7,11% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 602.146€ | 5,87% |
Capital Group New Perspective Lux-P Eur AccLU2133218979 | 585.572€ | 5,71% |
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 522.661€ | 5,10% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 482.310€ | 4,70% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 476.460€ | 4,65% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 452.824€ | 4,42% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 380.253€ | 3,71% |
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