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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,9M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Beleña Inversiones SICAV
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 18,48€ | 9,23% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2025+3,86%
5 años+6,97%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,85%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
8,93%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,5%
Servicios Financieros
11,6%
Industriales
6,9%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
52,8%
Estados Unidos
28,2%
Zona Euro
12,2%
Mercado Emergente
6,2%
Asia Emergente
4,9%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Asia Desarrollada
3,4%
Japón
0,9%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,0%
Bonos
32,9%
Cash
5,0%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,4%
Largecap
15,9%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 990.273€ | 9,04% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 906.985€ | 8,28% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 831.929€ | 7,59% |
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 762.587€ | 6,96% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 609.696€ | 5,57% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 608.080€ | 5,55% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 551.092€ | 5,03% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 496.554€ | 4,53% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 486.000€ | 4,44% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 386.070€ | 3,52% |
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