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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 18,34€ | 8,20% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2025+3,08%
5 años+5,98%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,05%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,5%
Servicios Financieros
11,4%
Industriales
6,9%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
53,4%
Estados Unidos
28,4%
Zona Euro
12,3%
Mercado Emergente
6,5%
Asia Emergente
5,1%
Asia Desarrollada
3,7%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Japón
1,0%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,3%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,8%
Bonos
31,2%
Cash
5,1%
Otros activos
3,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,8%
Largecap
16,5%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 1.031.426€ | 9,21% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 912.964€ | 8,15% |
iShares EmergMkts Idx (IE) D Acc EURIE00BYWYCC39 | 881.799€ | 7,87% |
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 797.717€ | 7,12% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 624.470€ | 5,58% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 621.687€ | 5,55% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 554.074€ | 4,95% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 505.239€ | 4,51% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 488.295€ | 4,36% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 387.350€ | 3,46% |
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