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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 18,83€ | 8,62% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2026+1,23%
5 años+5,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,87%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
6,77%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
6,9%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Cíclico
5,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
57,5%
Estados Unidos
30,9%
Zona Euro
13,2%
Mercado Emergente
5,9%
Asia Emergente
4,5%
Reino Unido
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
3,8%
Japón
0,8%
Oriente Medio
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,2%
Bonos
23,5%
Cash
8,6%
Otros activos
4,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
18,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 1.310.824€ | 11,84% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 1.034.979€ | 9,35% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9T72 | 1.015.444€ | 9,18% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 909.788€ | 8,22% |
iShares EmergMkts Idx (IE) S Acc EURIE000QAZP7L2 | 800.000€ | 7,23% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 644.600€ | 5,82% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 543.188€ | 4,91% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 488.115€ | 4,41% |
Blackrock Glb Wrld Healthscience-I2 Eur AccLU1960219571 | 486.488€ | 4,40% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 388.165€ | 3,51% |
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