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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Beleña Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114352034 | 18,68€ | 7,86% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114352034
Clase única
2026+0,43%
5 años+5,16%
Riesgo3 / 7
Gastos2,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Beleña Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-7,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,16%
Volatilidad
8,27%
Máxima caída
-14,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,7%
Servicios Financieros
13,6%
Industriales
7,6%
Salud
6,6%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Cíclico
5,2%
Energía
3,5%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
60,8%
Estados Unidos
30,6%
Zona Euro
14,5%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Desarrollada
4,5%
Reino Unido
4,5%
Asia Emergente
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
Japón
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,7%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,8%
Bonos
23,2%
Cash
5,5%
Otros activos
4,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,4%
Largecap
18,1%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares World Equity Index (LU) I2 USDLU2060767121 | 1.501.972€ | 13,29% |
Robeco BP US Premium Equities I $LU0226954369 | 1.055.307€ | 9,34% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9T72 | 1.015.903€ | 8,99% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 943.050€ | 8,35% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 921.559€ | 8,16% |
iShares EmergMkts Idx (IE) S Acc EURIE000QAZP7L2 | 916.598€ | 8,11% |
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EURLU1814672074 | 585.689€ | 5,18% |
Blackrock Glb Wrld Healthscience-I2 Eur AccLU1960219571 | 496.084€ | 4,39% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 484.245€ | 4,29% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 390.376€ | 3,46% |
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