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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fintech Income SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114522032 | 1,60€ | -15,19% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114522032
Clase única
2025-4,45%
5 años+3,79%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fintech Income SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,99%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-11,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-15,19%
Volatilidad
22,52%
Máxima caída
-48,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
27,10%
Máxima caída
-48,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
38,5%
Materiales Básicos
13,3%
Industriales
11,5%
Servicios de Comunicación
7,4%
Servicios Públicos
4,2%
Tecnología
3,7%
Consumo Cíclico
2,5%
Consumo Defensivo
2,2%
Salud
1,0%
Servicios Financieros
0,5%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
79,2%
Zona Euro
44,1%
Estados Unidos
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
África
5,6%
Mercado Emergente
5,6%
Reino Unido
4,7%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
101,0%
Bonos
4,9%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-6,1%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
32,5%
Smallcap
28,6%
Mediumcap
17,6%
Largecap
6,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Promotora de Informaciones SA Shs issued from reverse splitES0171743901 | 455.076€ | 7,36% |
Elcano Special Situations SICAVES0118626037 | 396.166€ | 6,41% |
Borr Drilling Ltd | 373.120€ | 6,04% |
Obrascon Huarte Lain SAES0142090317 | 370.963€ | 6,00% |
Dynagas LNG Partners LP | 370.299€ | 5,99% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 355.291€ | 5,75% |
Tubacex SAES0132945017 | 335.752€ | 5,43% |
NOV Inc | 284.007€ | 4,60% |
Golar LNG Ltd | 280.930€ | 4,55% |
Kosmos Energy Ltd | 275.417€ | 4,46% |
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