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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fintech Income SICAV
Fintech Income SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114522032 | 1,94€ | 1,46% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114522032
Clase única
2024+2,47%
5 años-13,01%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fintech Income SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-33,87%
Volatilidad
26,74%
Máxima caída
-44,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
30,07%
Máxima caída
-47,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-13,01%
Volatilidad
42,77%
Máxima caída
-73,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
33,8%
Energía
26,9%
Industriales
10,7%
Consumo Cíclico
8,6%
Tecnología
6,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Servicios Financieros
0,4%
Consumo Defensivo
0,4%
Salud
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
89,4%
Zona Euro
30,0%
Canadá
20,5%
Estados Unidos
20,4%
Reino Unido
18,2%
África
5,1%
Mercado Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
104,5%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%
Acciones
-4,5%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
51,6%
Smallcap
22,5%
Mediumcap
12,2%
Largecap
7,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Diamond Offshore Drilling Inc | 461.741€ | 7,59% |
New Gold Inc | 457.178€ | 7,51% |
Currys PLCGB00B4Y7R145 | 424.284€ | 6,97% |
Tullow Oil PLCGB0001500809 | 414.269€ | 6,81% |
Promotora de Informaciones SA Shs issued from reverse splitES0171743901 | 391.120€ | 6,42% |
Elcano Special Situations SICAVES0118626037 | 357.969€ | 5,88% |
Barrick Gold Corp | 345.883€ | 5,68% |
Dynagas LNG Partners LP | 330.866€ | 5,44% |
Tubacex SAES0132945017 | 305.603€ | 5,02% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 284.517€ | 4,67% |
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