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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fintech Income SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114522032 | 1,64€ | -19,02% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114522032
Clase única
2026+2,99%
5 años-0,98%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fintech Income SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,98%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-19,02%
Volatilidad
19,61%
Máxima caída
-49,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
24,99%
Máxima caída
-49,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
29,8%
Materiales Básicos
13,5%
Industriales
9,5%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios Financieros
0,1%
Inmobiliario
-0,1%
Consumo Defensivo
-2,2%
Salud
-3,7%
Servicios de Comunicación
-7,3%
Consumo Cíclico
-8,8%
Tecnología
-43,9%
Exposición regional
Zona Euro
44,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
África
5,7%
Mercado Emergente
4,9%
Reino Unido
0,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,4%
Iberoamérica
-0,5%
Canadá
-1,0%
País Desarrollado
-14,9%
Estados Unidos
-65,4%
Exposición por asset allocation
Cash
103,6%
Bonos
6,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-10,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
30,3%
Smallcap
24,8%
Mediumcap
8,3%
Largecap
-24,4%
Giantcap
-48,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Promotora de Informaciones SA Shs issued from reverse splitES0171743901 | 445.237€ | 7,61% |
Elcano Special Situations SICAVES0118626037 | 409.469€ | 7,00% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 380.616€ | 6,50% |
Dynagas LNG Partners LP | 372.341€ | 6,36% |
Obrascon Huarte Lain SAES0142090317 | 353.080€ | 6,03% |
Borr Drilling Ltd | 325.229€ | 5,56% |
NOV Inc | 291.253€ | 4,98% |
Nokia OyjFI0009000681 | 288.310€ | 4,93% |
Tubacex SAES0132945017 | 280.695€ | 4,80% |
Golar LNG Ltd | 238.854€ | 4,08% |
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