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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fintech Income SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114522032 | 1,59€ | -16,84% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114522032
Clase única
2026—
5 años-0,62%
Riesgo7 / 7
Gastos2,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fintech Income SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,71%
Volatilidad
9,38%
Máxima caída
-12,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-16,84%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-49,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
24,99%
Máxima caída
-49,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
36,4%
Materiales Básicos
12,3%
Industriales
10,2%
Servicios Públicos
3,0%
Servicios Financieros
0,1%
Inmobiliario
-0,1%
Consumo Defensivo
-2,1%
Salud
-3,2%
Servicios de Comunicación
-6,3%
Consumo Cíclico
-9,0%
Tecnología
-44,8%
Exposición regional
Zona Euro
45,8%
África
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Mercado Emergente
4,7%
Reino Unido
4,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,4%
Iberoamérica
-0,5%
Canadá
-1,1%
País Desarrollado
-8,3%
Estados Unidos
-62,5%
Exposición por asset allocation
Cash
97,7%
Bonos
5,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
-3,6%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
31,5%
Smallcap
30,5%
Mediumcap
7,3%
Largecap
-23,6%
Giantcap
-48,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Promotora de Informaciones SA Shs issued from reverse splitES0171743901 | 466.146€ | 7,81% |
Obrascon Huarte Lain SAES0142090317 | 417.735€ | 7,00% |
Elcano Special Situations SICAVES0118626037 | 406.346€ | 6,81% |
Dynagas LNG Partners LP | 375.844€ | 6,29% |
Noble Corp PLC Class AGB00BMXNWH07 | 367.243€ | 6,15% |
Nokia OyjFI0009000681 | 322.520€ | 5,40% |
Borr Drilling Ltd | 306.610€ | 5,14% |
NOV Inc | 278.673€ | 4,67% |
Tubacex SAES0132945017 | 268.898€ | 4,50% |
Golar LNG Ltd | 267.112€ | 4,47% |
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