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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Berdin's Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114559034 | 7,49€ | 8,25% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114559034
Clase única
2025+9,37%
5 años+3,94%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Berdin's Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,05%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-6,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-6,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-6,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,4%
Servicios Financieros
10,3%
Consumo Cíclico
7,1%
Industriales
6,5%
Salud
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
1,8%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,6%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
64,2%
Estados Unidos
45,5%
Zona Euro
11,4%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
3,4%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,3%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,5%
Bonos
22,1%
Cash
6,1%
Otros activos
3,2%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,1%
Largecap
26,5%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 441.411€ | 14,99% |
SPDR® S&P 500® ETF | 355.110€ | 12,06% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 252.778€ | 8,58% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 164.205€ | 5,58% |
JPM EUR Ultra-Short Inc Act ETF EUR AccIE00BD9MMF62 | 157.477€ | 5,35% |
Italy (Republic Of) 3.7%IT0005542797 | 157.573€ | 5,35% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 132.923€ | 4,51% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 120.122€ | 4,08% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 106.446€ | 3,61% |
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y ESG ETF DRCLU2037748774 | 101.864€ | 3,46% |
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