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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Berdin's Inversiones SICAV
Berdin's Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114559034 | 6,93€ | 5,33% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114559034
Clase única
2025+1,25%
5 años+1,85%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Berdin's Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-6,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-6,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-8,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,9%
Servicios Financieros
9,7%
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
6,3%
Industriales
5,8%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios Públicos
2,3%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
64,5%
Estados Unidos
44,6%
Zona Euro
11,3%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Japón
0,3%
África
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
73,6%
Bonos
20,8%
Cash
2,8%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,6%
Largecap
23,1%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
1,7%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 443.018€ | 15,49% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 329.083€ | 11,51% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 191.259€ | 6,69% |
JPM EUR Ultra-Short Inc Act ETF EUR AccIE00BD9MMF62 | 155.232€ | 5,43% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 144.309€ | 5,05% |
V/ Fut. Fut Msci World Index Mar25|indice Msci World Net Total Return | 122.550€ | 4,28% |
Franklin Technology I Acc EUR H1LU2216205265 | 122.031€ | 4,27% |
BlueBox Funds Global Technology I € AccLU1793346823 | 117.838€ | 4,12% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 108.076€ | 3,78% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 105.788€ | 3,70% |
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