¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
30/05/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Berdin's Inversiones SICAV
Berdin's Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114559034 | 6,54€ | 2,76% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114559034
Clase única
2025-4,50%
5 años+0,51%
Riesgo7 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Berdin's Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,76%
Volatilidad
4,79%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,7%
Servicios Financieros
7,9%
Industriales
6,4%
Salud
6,3%
Consumo Cíclico
5,6%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,1%
Estados Unidos
34,4%
Zona Euro
10,6%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,5%
Bonos
30,1%
Cash
8,6%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,4%
Largecap
19,8%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 392.249€ | 14,65% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 248.846€ | 9,29% |
United States Treasury Notes 2.25% | 185.493€ | 6,93% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 163.676€ | 6,11% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 142.538€ | 5,32% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 103.244€ | 3,86% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 97.236€ | 3,63% |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.75%XS1405775708 | 96.257€ | 3,59% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.38%XS2058729653 | 95.526€ | 3,57% |
Lloyds Banking Group PLC 0.5%XS2078918781 | 95.607€ | 3,57% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor