BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bizancio de Inversiones SICAV
Bizancio de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114594007 | 1,27€ | 1,60% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114594007
Clase única
2024+5,03%
5 años+3,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bizancio de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-3,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,0%
Consumo Cíclico
16,3%
Servicios Financieros
16,0%
Industriales
9,1%
Salud
8,9%
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,8%
Zona Euro
60,9%
Estados Unidos
27,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,4%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Bonos
20,0%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-16,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,4%
Largecap
38,2%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 1.120.000€ | 15,12% |
Future on Euro Stoxx 50 | 836.855€ | 11,29% |
Option on S&P 500 | 376.354€ | 5,08% |
Seilern America EUR H CIE00BF5H4R51 | 246.855€ | 3,33% |
Italy (Republic Of) 2.25%IT0004953417 | 202.823€ | 2,74% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%DE000A3LJT71 | 198.953€ | 2,69% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 187.552€ | 2,53% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 172.600€ | 2,33% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 148.541€ | 2,00% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 139.624€ | 1,88% |
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