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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M€
Patrimonio de la clase
8,8M€
Fecha de inicio
18/07/2014
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bizancio de Inversiones SICAV
Bizancio de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114594007 | 1,32€ | 6,84% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114594007
Clase única
2025+4,62%
5 años+4,49%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bizancio de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,83%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-7,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,49%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,8%
Servicios Financieros
10,3%
Materiales Básicos
7,4%
Consumo Cíclico
7,3%
Industriales
6,7%
Servicios Públicos
5,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
4,1%
Energía
3,1%
Servicios de Comunicación
2,2%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
66,9%
Zona Euro
41,2%
Estados Unidos
19,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,5%
Australasia
0,5%
Reino Unido
0,3%
África
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,3%
Bonos
17,7%
Cash
12,6%
Convertible
1,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,3%
Largecap
21,6%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Seilern America EUR H CIE00BF5H4R51 | 270.015€ | 3,53% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 262.670€ | 3,44% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 190.650€ | 2,49% |
SAP SEDE0007164600 | 189.040€ | 2,47% |
Franklin US Opportunities W(acc)EURLU0976564442 | 171.621€ | 2,25% |
AXA SAFR0000120628 | 164.736€ | 2,16% |
Microsoft Corp | 162.836€ | 2,13% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 162.327€ | 2,12% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 160.448€ | 2,10% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 142.326€ | 1,86% |
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