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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
18/07/2014
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Bizancio de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114594007 | 1,39€ | 7,26% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114594007
Clase única
2025+10,32%
5 años+3,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bizancio de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,55%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,26%
Volatilidad
5,87%
Máxima caída
-3,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,97%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Servicios Financieros
9,9%
Industriales
7,6%
Materiales Básicos
7,2%
Consumo Cíclico
7,0%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
4,2%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
61,6%
Zona Euro
35,0%
Estados Unidos
17,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,7%
Australasia
0,5%
África
0,4%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,3%
Bonos
23,2%
Cash
12,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,7%
Largecap
16,7%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Seilern America EUR H CIE00BF5H4R51 | 269.490€ | 3,43% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 247.274€ | 3,14% |
AXA SAFR0000120628 | 200.016€ | 2,54% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 183.168€ | 2,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 169.660€ | 2,16% |
Microsoft Corp | 168.800€ | 2,15% |
PulteGroup Inc | 167.759€ | 2,13% |
Franklin US Opportunities W(acc)EURLU0976564442 | 159.393€ | 2,03% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 158.852€ | 2,02% |
Repsol SAES0173516115 | 155.438€ | 1,98% |
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