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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
8,6M€
Fecha de inicio
18/07/2014
Comisión de gestión
16.500,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bizancio de Inversiones SICAV
Bizancio de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114594007 | 1,32€ | 5,53% | 1€ | 16.500,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114594007
Clase única
2025+4,72%
5 años+5,97%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Bizancio de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-2,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,97%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,6%
Servicios Financieros
11,8%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Cíclico
5,7%
Industriales
5,6%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios Públicos
4,4%
Energía
3,7%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
2,0%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
61,9%
Zona Euro
38,6%
Estados Unidos
16,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Canadá
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Australasia
0,4%
Reino Unido
0,3%
África
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,4%
Bonos
19,4%
Cash
15,9%
Convertible
1,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,1%
Largecap
22,5%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Seilern America EUR H CIE00BF5H4R51 | 259.860€ | 3,38% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 227.835€ | 2,96% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%DE000A3LJT71 | 199.596€ | 2,59% |
Microsoft Corp | 166.881€ | 2,17% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 159.131€ | 2,07% |
Franklin US Opportunities W(acc)EURLU0976564442 | 157.551€ | 2,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 156.992€ | 2,04% |
SAP SEDE0007164600 | 151.616€ | 1,97% |
Capgemini SEFR0000125338 | 148.560€ | 1,93% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 147.864€ | 1,92% |
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