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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,0M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ditrima Inversiones SICAV
Ditrima Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114834031 | 22,17€ | 9,61% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114834031
Clase única
2025+0,45%
5 años+9,96%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ditrima Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,93%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,61%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,96%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Servicios Financieros
18,6%
Consumo Cíclico
14,9%
Servicios de Comunicación
13,5%
Consumo Defensivo
5,8%
Industriales
5,0%
Salud
3,8%
Servicios Públicos
3,3%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
90,1%
Estados Unidos
62,0%
Zona Euro
19,7%
Mercado Emergente
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Asia Emergente
2,2%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,1%
Otros activos
3,6%
Cash
2,4%
Bonos
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,1%
Largecap
20,4%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 397.755€ | 8,60% |
Meta Platforms Inc Class A | 306.159€ | 6,62% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 295.475€ | 6,39% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 200.660€ | 4,34% |
Microsoft Corp | 185.552€ | 4,01% |
Amazon.com Inc | 169.438€ | 3,66% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 164.097€ | 3,55% |
Alphabet Inc Class A | 157.164€ | 3,40% |
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)LU0088277610 | 150.331€ | 3,25% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 118.094€ | 2,55% |
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