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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ditrima Inversiones SICAV
Ditrima Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114834031 | 20,63€ | 7,41% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114834031
Clase única
2024+8,86%
5 años+9,30%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ditrima Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,12%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-2,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,30%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,4%
Consumo Cíclico
13,4%
Tecnología
10,9%
Servicios de Comunicación
6,9%
Consumo Defensivo
4,4%
Inmobiliario
2,1%
Industriales
2,0%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,7%
Salud
1,5%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
57,9%
Estados Unidos
28,8%
Zona Euro
25,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,1%
Cash
39,0%
Otros activos
1,8%
Bonos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
13,4%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)LU0088277610 | 301.356€ | 8,02% |
United States Treasury Notes 0.13% | 269.717€ | 7,17% |
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62 | 197.715€ | 5,26% |
Meta Platforms Inc Class A | 168.375€ | 4,48% |
Microsoft Corp | 111.724€ | 2,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 100.000€ | 2,66% |
Amazon.com Inc | 95.572€ | 2,54% |
Visa Inc Class A | 80.524€ | 2,14% |
Bankinter SAES0113679I37 | 74.676€ | 1,99% |
Apple Inc | 71.103€ | 1,89% |
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