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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Ditrima Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114834031 | 24,55€ | 14,51% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114834031
Clase única
2025+11,22%
5 años+10,76%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ditrima Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,67%
Volatilidad
14,00%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,51%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
11,09%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Servicios Financieros
18,5%
Consumo Cíclico
14,2%
Servicios de Comunicación
12,7%
Industriales
6,4%
Consumo Defensivo
5,0%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,7%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
1,6%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,8%
Estados Unidos
63,4%
Zona Euro
19,7%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,3%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Otros activos
3,9%
Cash
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,7%
Largecap
22,0%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 396.225€ | 8,05% |
Meta Platforms Inc Class A | 339.416€ | 6,90% |
SPDR® S&P 500® ETF | 318.917€ | 6,48% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 226.829€ | 4,61% |
Microsoft Corp | 217.899€ | 4,43% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 177.372€ | 3,60% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 154.651€ | 3,14% |
Amazon.com Inc | 149.004€ | 3,03% |
Alphabet Inc Class A | 128.668€ | 2,61% |
JPMorgan Chase & Co | 123.062€ | 2,50% |
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