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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,9M€
Patrimonio de la clase
4,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ditrima Inversiones SICAV
Ditrima Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114834031 | 20,47€ | 6,53% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114834031
Clase única
2025-7,26%
5 años+10,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ditrima Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,93%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-7,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,53%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-9,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-13,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,7%
Consumo Cíclico
13,5%
Servicios Financieros
12,4%
Servicios de Comunicación
9,6%
Consumo Defensivo
5,9%
Industriales
3,3%
Salud
2,8%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,2%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
68,8%
Estados Unidos
41,5%
Zona Euro
22,6%
Reino Unido
2,1%
Mercado Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,5%
Cash
25,3%
Otros activos
2,7%
Bonos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,0%
Largecap
14,8%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3% | 440.705€ | 9,72% |
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)LU0088277610 | 324.454€ | 7,15% |
Meta Platforms Inc Class A | 257.351€ | 5,67% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 211.367€ | 4,66% |
Microsoft Corp | 158.567€ | 3,50% |
Amazon.com Inc | 153.720€ | 3,39% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 134.701€ | 2,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 121.535€ | 2,68% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 107.990€ | 2,38% |
NVIDIA Corp | 98.038€ | 2,16% |
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