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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cuernavaca Invest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114861034 | 14,11€ | 5,11% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114861034
Clase única
2025+3,91%
5 años+2,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cuernavaca Invest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,24%
Volatilidad
3,04%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Salud
4,9%
Servicios Financieros
3,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Industriales
2,1%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,6%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
22,7%
Estados Unidos
13,8%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
74,5%
Acciones
24,5%
Otros activos
0,8%
Cash
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,3%
Largecap
7,9%
Smallcap
3,8%
Mediumcap
2,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 733.548€ | 13,12% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 477.039€ | 8,53% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 309.470€ | 5,54% |
SPDR® S&P 500® ETF | 241.286€ | 4,32% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 213.342€ | 3,82% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 211.042€ | 3,78% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 207.483€ | 3,71% |
Societe Generale S.A. 3.63%FR001400U1Q3 | 202.978€ | 3,63% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 202.377€ | 3,62% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 190.746€ | 3,41% |
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