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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cuernavaca Invest SICAV
Cuernavaca Invest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114861034 | 13,53€ | 2,70% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114861034
Clase única
2025-0,33%
5 años+3,18%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cuernavaca Invest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,71%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,2%
Salud
4,8%
Servicios Financieros
4,0%
Consumo Cíclico
2,6%
Industriales
2,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,7%
Estados Unidos
12,0%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,0%
Acciones
27,8%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,2%
Largecap
9,2%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 460.149€ | 8,89% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 351.349€ | 6,79% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 303.040€ | 5,85% |
Future on Euro BOBL Future | 232.880€ | 4,50% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 222.063€ | 4,29% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 208.738€ | 4,03% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 207.129€ | 4,00% |
EDP Finance B.V. 1.63%XS1846632104 | 189.462€ | 3,66% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 186.387€ | 3,60% |
Banco Santander, S.A. 2.13%XS1767931121 | 183.603€ | 3,55% |
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