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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cuernavaca Invest SICAV
Cuernavaca Invest SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114861034 | 14,16€ | 6,02% | 1€ | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114861034
Clase única
2025+4,30%
5 años+2,73%
Riesgo7 / 7
Gastos1,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Cuernavaca Invest SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,06%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-7,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
6,4%
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
3,1%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Cíclico
1,9%
Industriales
1,6%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
21,1%
Estados Unidos
10,7%
Zona Euro
8,3%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,8%
Acciones
23,1%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,3%
Largecap
6,3%
Smallcap
5,8%
Mediumcap
2,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 473.446€ | 8,64% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 359.088€ | 6,56% |
SPDR® S&P 500® ETF | 260.266€ | 4,75% |
Pharma Mar SAES0169501022 | 256.637€ | 4,68% |
Future on Euro BOBL Future | 235.720€ | 4,30% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 212.570€ | 3,88% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%XS2592650373 | 211.148€ | 3,85% |
EDP Finance B.V. 1.63%XS1846632104 | 191.669€ | 3,50% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 191.163€ | 3,49% |
Banco Santander, S.A. 2.13%XS1767931121 | 186.930€ | 3,41% |
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