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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
137,9M€
Patrimonio de la clase
137,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SIL BOYSEP INVESTMENT,SIL,S.A
SIL BOYSEP INVESTMENT,SIL,S.A
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115032031 | 20,16€ | 13,01% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115032031
Clase única
2024+8,03%
5 años+9,57%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SIL BOYSEP INVESTMENT,SIL,S.A:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,97%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-5,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,01%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-8,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
26,1%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Cíclico
14,1%
Industriales
13,2%
Materiales Básicos
12,9%
Consumo Defensivo
9,3%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
1,7%
Tecnología
1,7%
Servicios de Comunicación
0,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
39,4%
Zona Euro
33,7%
Mercado Emergente
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,0%
Iberoamérica
7,0%
Reino Unido
5,3%
Japón
4,2%
Canadá
2,7%
Asia Desarrollada
1,2%
Asia Emergente
0,8%
Australasia
0,7%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
102,5%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,8%
Largecap
33,5%
Mediumcap
13,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.796.724€ | 8,34% |
Caterpillar Inc | 5.155.747€ | 6,33% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 4.460.528€ | 5,47% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 4.204.815€ | 5,16% |
Repsol SAES0173516115 | 3.731.808€ | 4,58% |
Corteva Inc | 2.734.244€ | 3,35% |
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 2.492.036€ | 3,06% |
DuPont de Nemours Inc | 1.886.837€ | 2,32% |
Exxon Mobil Corp | 1.796.615€ | 2,20% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.754.796€ | 2,15% |
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