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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Brasilito SICAV
Brasilito SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115167035 | 16,81€ | 2,24% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115167035
Clase única
2025+0,22%
5 años+3,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brasilito SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,51%
Volatilidad
0,84%
Máxima caída
-0,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,24%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-5,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,8%
Cash
4,7%
Acciones preferentes
3,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 395.641€ | 5,87% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 350.002€ | 5,19% |
United States Treasury Bills | 329.733€ | 4,89% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 320.102€ | 4,75% |
Eni SpA 2.62%XS2242929532 | 291.939€ | 4,33% |
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%XS2406737036 | 285.052€ | 4,23% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2324321285 | 283.852€ | 4,21% |
Bayer AG 3.75%DE000A11QR73 | 219.977€ | 3,26% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 217.041€ | 3,22% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 205.933€ | 3,05% |
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