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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,5M€
Patrimonio de la clase
7,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Brasilito SICAV
Brasilito SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115167035 | 16,92€ | 3,98% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115167035
Clase única
2025+0,90%
5 años+3,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brasilito SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
0,83%
Máxima caída
-0,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
4,46%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
83,5%
Cash
12,8%
Acciones preferentes
3,1%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,0%
Acciones
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 558.828€ | 8,02% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 419.361€ | 6,02% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 359.528€ | 5,16% |
United States Treasury Bills | 342.448€ | 4,92% |
BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I CapLU0423949717 | 335.814€ | 4,82% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 332.575€ | 4,77% |
Eni SpA 2.62%XS2242929532 | 297.362€ | 4,27% |
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%XS2406737036 | 291.915€ | 4,19% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2324321285 | 291.507€ | 4,18% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 219.242€ | 3,15% |
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Categoría
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