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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Brasilito SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115167035 | 17,15€ | 4,21% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115167035
Clase única
2025+2,22%
5 años+2,78%
Riesgo7 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Brasilito SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,22%
Volatilidad
0,84%
Máxima caída
-0,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
2,33%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
84,2%
Cash
12,7%
Acciones preferentes
3,0%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 566.133€ | 7,79% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 432.468€ | 5,95% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 366.153€ | 5,04% |
BNPP InstiCash EUR 3M I CapLU0423949717 | 340.259€ | 4,68% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 337.520€ | 4,64% |
Eni SpA 2.62%XS2242929532 | 299.769€ | 4,12% |
Banco Santander, S.A. 0.5%XS2324321285 | 295.941€ | 4,07% |
Naturgy Finance Iberia SA 2.37%XS2406737036 | 295.417€ | 4,06% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.38%XS2638924709 | 222.085€ | 3,05% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 215.545€ | 2,96% |
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