¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Herbipal Inversiones SICAV
Herbipal Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115183032 | 14,30€ | 1,21% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115183032
Clase única
2025-15,01%
5 años+6,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Herbipal Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,18%
Volatilidad
13,71%
Máxima caída
-12,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,65%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-18,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,6%
Industriales
14,1%
Servicios de Comunicación
9,4%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
4,7%
Servicios Financieros
3,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
86,2%
Estados Unidos
68,1%
Zona Euro
12,2%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,3%
Bonos
8,2%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
28,8%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VanEck Semiconductor ETFIE00BMC38736 | 643.626€ | 9,59% |
Amundi MSCI World Info Tech ETF EUR AccLU0533033667 | 486.780€ | 7,25% |
Meta Platforms Inc Class A | 470.639€ | 7,01% |
Invesco QQQ Trust | 447.201€ | 6,66% |
Microsoft Corp | 417.183€ | 6,21% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 373.178€ | 5,56% |
Amazon.com Inc | 360.759€ | 5,37% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 327.614€ | 4,88% |
Palo Alto Networks Inc | 316.432€ | 4,71% |
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € AccLU1644441807 | 313.908€ | 4,68% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor