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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Herbipal Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115183032 | 17,48€ | 12,82% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115183032
Clase única
2025+3,90%
5 años+7,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Herbipal Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,10%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-17,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-17,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-18,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,8%
Materiales Básicos
16,0%
Servicios Financieros
11,0%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,0%
Salud
2,2%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
80,4%
Estados Unidos
53,9%
Zona Euro
11,2%
Canadá
10,1%
Mercado Emergente
1,6%
Australasia
1,6%
Asia Desarrollada
1,4%
Reino Unido
1,2%
África
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Oriente Medio
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,1%
Otros activos
12,2%
Bonos
4,5%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,4%
Largecap
19,6%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 670.154€ | 10,49% |
BGF World Gold I2LU0368252358 | 637.465€ | 9,98% |
VanEck Defense ETF A USD AccIE000YYE6WK5 | 625.755€ | 9,80% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 515.129€ | 8,06% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 383.712€ | 6,01% |
iShares Gold Producers ETF USD AccIE00B6R52036 | 383.135€ | 6,00% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012 | 382.416€ | 5,99% |
Amazon.com Inc | 372.239€ | 5,83% |
SPDR S&P 500 ETFIE00B6YX5C33 | 363.839€ | 5,70% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 363.070€ | 5,68% |
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