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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Herbipal Inversiones SICAV
Herbipal Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115183032 | 14,82€ | 5,06% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115183032
Clase única
2025-11,90%
5 años+6,28%
Riesgo7 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Herbipal Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,20%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-17,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-17,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-18,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
42,9%
Industriales
14,6%
Servicios de Comunicación
13,9%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios Financieros
3,7%
Salud
3,2%
Servicios Públicos
1,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
87,9%
Estados Unidos
75,8%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,5%
Bonos
7,3%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,2%
Largecap
28,4%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
4,2%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VanEck Semiconductor ETFIE00BMC38736 | 604.895€ | 7,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 565.544€ | 7,12% |
Amundi MSCI World Info Tech ETF EUR AccLU0533033667 | 528.780€ | 6,66% |
Invesco QQQ Trust | 493.797€ | 6,22% |
GE Vernova Inc | 476.570€ | 6,00% |
Amazon.com Inc | 423.818€ | 5,34% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USDLU0174119775 | 421.684€ | 5,31% |
Microsoft Corp | 407.127€ | 5,13% |
NVIDIA Corp | 389.132€ | 4,90% |
Alphabet Inc Class A | 365.690€ | 4,60% |
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Categoría
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