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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,0M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Moor&Loma Inversiones SICAV
Moor&Loma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115751036 | 7,16€ | 4,51% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115751036
Clase única
2025-0,43%
5 años+3,53%
Riesgo7 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Moor&Loma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,51%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,4%
Servicios Públicos
3,4%
Tecnología
2,6%
Servicios Financieros
1,4%
Consumo Cíclico
1,2%
Salud
0,9%
Servicios de Comunicación
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
21,8%
Estados Unidos
10,9%
Zona Euro
7,2%
Reino Unido
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,6%
Acciones
28,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-11,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
10,3%
Largecap
6,1%
Giantcap
5,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E139 | 387.136€ | 7,97% |
Future on Ibex 35 Index | 328.065€ | 6,76% |
France (Republic Of)FR0128227792 | 290.515€ | 5,98% |
3M Co | 271.845€ | 5,60% |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%NL0015001AM2 | 267.967€ | 5,52% |
Future on S&P 500 | 259.759€ | 5,35% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 247.441€ | 5,10% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 221.369€ | 4,56% |
Banco Santander, S.A. 4.88%XS2705604234 | 211.207€ | 4,35% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.62%XS2573712044 | 206.771€ | 4,26% |
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