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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Moor&Loma Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115751036 | 7,15€ | 4,85% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115751036
Clase única
2025-0,62%
5 años+2,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Moor&Loma Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,93%
Volatilidad
2,20%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,85%
Volatilidad
4,63%
Máxima caída
-3,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-5,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
7,7%
Industriales
7,1%
Consumo Cíclico
7,0%
Consumo Defensivo
6,8%
Tecnología
6,7%
Servicios Financieros
3,5%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
49,6%
Zona Euro
29,1%
Estados Unidos
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,0%
Bonos
62,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-36,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,7%
Giantcap
13,5%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 692.000€ | 15,67% |
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000012L78 | 408.112€ | 9,24% |
Future on CAC 40 - Stnd Index Future | 384.327€ | 8,70% |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%NL0015001AM2 | 270.500€ | 6,12% |
Future on Euro Stoxx 50 | 264.860€ | 6,00% |
Future on S&P 500 | 263.558€ | 5,97% |
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61 | 252.416€ | 5,72% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 249.877€ | 5,66% |
Banco Santander, S.A. 4.88%XS2705604234 | 216.622€ | 4,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.62%XS2573712044 | 213.296€ | 4,83% |
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