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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,2M€
Patrimonio de la clase
10,2M€
Fecha de inicio
17/09/2015
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Diagonal Global Change SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115755003 | 15,27€ | 9,35% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115755003
Clase única
2025+1,82%
5 años+7,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Diagonal Global Change SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,55%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Servicios Financieros
17,4%
Industriales
10,8%
Salud
10,7%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
5,4%
Inmobiliario
3,7%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,3%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
66,9%
Zona Euro
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Japón
4,1%
Canadá
3,0%
Reino Unido
2,9%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
1,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,9%
Giantcap
33,9%
Mediumcap
24,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi MSCI World Climate PrsAlgdETFAccIE000CL68Z69 | 1.361.345€ | 15,01% |
UBS MSCI World Socially Rspnb ETF USDdisLU0629459743 | 1.188.731€ | 13,11% |
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69 | 1.169.420€ | 12,89% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 939.454€ | 10,36% |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETFIE00B44Z5B48 | 769.637€ | 8,49% |
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB ETF€DisLU1659681669 | 731.459€ | 8,07% |
SPDR MSCI All Cntry Wld EUR Hdg ETF AccIE00BF1B7389 | 694.494€ | 7,66% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 479.123€ | 5,28% |
UBS Global Gender Equality ETF hEUR accIE00BDR5H073 | 443.951€ | 4,90% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 390.684€ | 4,31% |
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