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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
17/09/2015
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Diagonal Global Change SICAV
Diagonal Global Change SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115755003 | 14,42€ | 6,72% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115755003
Clase única
2025-3,82%
5 años+9,54%
Riesgo7 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Diagonal Global Change SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,15%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,54%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,5%
Servicios Financieros
15,7%
Salud
12,6%
Industriales
10,4%
Consumo Cíclico
9,8%
Servicios de Comunicación
5,9%
Consumo Defensivo
5,5%
Inmobiliario
3,3%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
67,8%
Zona Euro
10,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Japón
4,3%
Reino Unido
2,6%
Canadá
2,3%
Australasia
1,7%
Asia Desarrollada
1,6%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,6%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,6%
Giantcap
31,5%
Mediumcap
25,8%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS ETF MSCI ACWI SRI H EUR A-aIE00BDR55927 | 1.354.033€ | 18,31% |
Amundi MSCI Wld Clmt Nt Zr Ambt PAB ETFIE000CL68Z69 | 1.249.061€ | 16,89% |
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD AdisLU0629459743 | 1.191.702€ | 16,11% |
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69 | 1.149.453€ | 15,54% |
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETF€DisLU1659681669 | 627.044€ | 8,48% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 449.855€ | 6,08% |
UBS ETF Global Gender Eqlty H EUR A AccIE00BDR5H073 | 376.925€ | 5,10% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 368.301€ | 4,98% |
Amundi IS MSCI Europe SRI PAB ETF DRCLU1861137484 | 240.183€ | 3,25% |
Amundi MSCI USA SRI Clmt NtZrAmbtPABETFIE000R85HL30 | 226.563€ | 3,06% |
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