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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
17/09/2015
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Diagonal Global Change SICAV
Diagonal Global Change SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115755003 | 14,34€ | 6,96% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115755003
Clase única
2025-4,36%
5 años+7,67%
Riesgo7 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Diagonal Global Change SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,32%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-13,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,67%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-18,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,7%
Servicios Financieros
16,1%
Consumo Cíclico
12,0%
Salud
11,0%
Industriales
10,3%
Servicios de Comunicación
6,6%
Consumo Defensivo
5,3%
Inmobiliario
3,6%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Estados Unidos
70,5%
Zona Euro
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Japón
4,3%
Canadá
2,8%
Reino Unido
2,5%
Asia Desarrollada
1,6%
Australasia
1,5%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,6%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,3%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,3%
Giantcap
31,3%
Mediumcap
25,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hEUR accIE00BDR55927 | 1.528.427€ | 16,09% |
Amundi MSCI World Climate PrsAlgdETFAccIE000CL68Z69 | 1.448.035€ | 15,24% |
UBS MSCI World Socially Rspnb ETF USDdisLU0629459743 | 1.344.599€ | 14,15% |
iShares MSCI World SRI ETF EUR AccIE00BYX2JD69 | 1.305.868€ | 13,74% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 975.403€ | 10,27% |
BNPP Easy MSCI USA SRI PAB ETF€DisLU1659681669 | 819.611€ | 8,63% |
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92 | 526.764€ | 5,54% |
UBS Global Gender Equality ETF hEUR accIE00BDR5H073 | 424.515€ | 4,47% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 411.035€ | 4,33% |
Amundi MSCI USA SRIClmtPrsAlgdETFAccIE000R85HL30 | 252.056€ | 2,65% |
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