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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,3M€
Patrimonio de la clase
17,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Borjuni Capital SICAV
Borjuni Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116004039 | 12,21€ | 2,72% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116004039
Clase única
2025-0,69%
5 años+2,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Borjuni Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,96%
Volatilidad
2,47%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
3,96%
Máxima caída
-3,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,1%
Servicios Financieros
5,1%
Industriales
3,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Cíclico
3,0%
Salud
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
31,7%
Estados Unidos
15,8%
Zona Euro
10,3%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,9%
Acciones
32,1%
Cash
4,1%
Otros activos
3,9%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,9%
Largecap
11,8%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.306.257€ | 9,31% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.296.136€ | 9,24% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.030.384€ | 7,35% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.002.489€ | 7,15% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 1.002.531€ | 7,15% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 765.483€ | 5,46% |
Future on Euro Stoxx 50 | 742.725€ | 5,30% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 702.551€ | 5,01% |
SPDR® Gold Shares | 561.933€ | 4,01% |
Future on S&P 500 | 516.726€ | 3,68% |
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