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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,4M€
Patrimonio de la clase
17,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Borjuni Capital SICAV
Borjuni Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116004039 | 12,35€ | 4,19% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116004039
Clase única
2025+0,43%
5 años+2,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Borjuni Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,04%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-2,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
3,44%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,7%
Tecnología
5,6%
Servicios de Comunicación
4,1%
Industriales
3,7%
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
2,8%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
31,6%
Estados Unidos
16,8%
Zona Euro
9,6%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Australasia
0,2%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,0%
Acciones
31,9%
Cash
10,9%
Otros activos
5,0%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,5%
Largecap
8,8%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.329.825€ | 9,19% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.327.260€ | 9,17% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.061.399€ | 7,34% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.032.471€ | 7,14% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 1.022.675€ | 7,07% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 787.056€ | 5,44% |
Future on Euro Stoxx 50 | 749.025€ | 5,18% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 732.021€ | 5,06% |
SPDR® Gold Shares | 654.845€ | 4,53% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 523.102€ | 3,62% |
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