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Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,2M€
Patrimonio de la clase
18,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Borjuni Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116004039 | 12,85€ | 4,93% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0116004039
Clase única
2025+4,50%
5 años+3,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Borjuni Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,22%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
3,48%
Máxima caída
-4,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,7%
Tecnología
5,1%
Industriales
4,0%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
2,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
30,4%
Estados Unidos
15,0%
Zona Euro
10,5%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,2%
Acciones
30,8%
Cash
12,9%
Otros activos
4,4%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,0%
Largecap
8,5%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 1.349.722€ | 8,70% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.347.210€ | 8,69% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.079.123€ | 6,96% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.052.565€ | 6,79% |
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I CFR0011088657 | 1.037.939€ | 6,69% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 803.779€ | 5,18% |
Future on Euro Stoxx 50 | 793.275€ | 5,11% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 747.440€ | 4,82% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 736.984€ | 4,75% |
SPDR® Gold Shares | 724.087€ | 4,67% |
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